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Newmont Corp. (NYSE:NEM)

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Análise dos rácios de solvabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de solvabilidade (resumo)

Newmont Corp., rácios de solvabilidade

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Rácios de endividamento
Índice de dívida sobre patrimônio líquido 0.33 0.32 0.29 0.29 0.32
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) 0.33 0.32 0.29 0.30 0.32
Rácio dívida/capital total 0.25 0.24 0.22 0.23 0.24
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 0.25 0.24 0.23 0.23 0.24
Relação dívida/ativos 0.17 0.16 0.16 0.16 0.17
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) 0.17 0.16 0.16 0.16 0.17
Índice de alavancagem financeira 1.91 1.99 1.84 1.80 1.87
Índices de cobertura
Índice de cobertura de juros -7.10 1.25 5.65 11.82 13.58
Índice de cobertura de encargos fixos -6.40 1.22 5.32 11.13 12.73

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O rácio dívida sobre capital próprio dos Newmont Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio dívida/capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Newmont Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Rácio dívida/capital total Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total da Newmont Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Newmont Corp. deteriorou-se de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.
Relação dívida/ativos Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos da Newmont Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Newmont Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Índice de alavancagem financeira Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de alavancagem financeira da Newmont Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. O índice de cobertura de juros da Newmont Corp. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.
Índice de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. O índice de cobertura de encargos fixos de Newmont Corp. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Newmont Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Arrendamento financeiro corrente e outras obrigações de financiamento 114 96 106 106 100
Dívida corrente 1,923 87 551
Dívida não circulante 6,951 5,571 5,565 5,480 6,138
Locação financeira não corrente e outras obrigações de financiamento 448 465 544 565 596
Endividamento total 9,436 6,132 6,302 6,702 6,834
 
Total do patrimônio líquido da Newmont 29,027 19,354 22,022 23,008 21,420
Rácio de solvabilidade
Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 0.33 0.32 0.29 0.29 0.32
Benchmarks
Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2
Freeport-McMoRan Inc. 0.56 0.68 0.68 0.95
Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria
Materiais 0.65 0.67 0.55 0.56

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da Newmont
= 9,436 ÷ 29,027 = 0.33

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O rácio dívida sobre capital próprio dos Newmont Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Newmont Corp., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Arrendamento financeiro corrente e outras obrigações de financiamento 114 96 106 106 100
Dívida corrente 1,923 87 551
Dívida não circulante 6,951 5,571 5,565 5,480 6,138
Locação financeira não corrente e outras obrigações de financiamento 448 465 544 565 596
Endividamento total 9,436 6,132 6,302 6,702 6,834
Obrigações atuais de arrendamento operacional 24 26 27 17 28
Obrigações de arrendamento operacional não correntes 81 90 101 91 47
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 9,541 6,248 6,430 6,810 6,909
 
Total do patrimônio líquido da Newmont 29,027 19,354 22,022 23,008 21,420
Rácio de solvabilidade
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 0.33 0.32 0.29 0.30 0.32
Benchmarks
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
Freeport-McMoRan Inc. 0.59 0.70 0.70 0.98
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Materiais 0.70 0.72 0.60 0.61

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido da Newmont
= 9,541 ÷ 29,027 = 0.33

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio dívida/capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Newmont Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Rácio dívida/capital total

Newmont Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Arrendamento financeiro corrente e outras obrigações de financiamento 114 96 106 106 100
Dívida corrente 1,923 87 551
Dívida não circulante 6,951 5,571 5,565 5,480 6,138
Locação financeira não corrente e outras obrigações de financiamento 448 465 544 565 596
Endividamento total 9,436 6,132 6,302 6,702 6,834
Total do patrimônio líquido da Newmont 29,027 19,354 22,022 23,008 21,420
Capital total 38,463 25,486 28,324 29,710 28,254
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total1 0.25 0.24 0.22 0.23 0.24
Benchmarks
Rácio dívida/capital totalConcorrentes2
Freeport-McMoRan Inc. 0.36 0.41 0.40 0.49
Rácio dívida/capital totalindústria
Materiais 0.39 0.40 0.36 0.36

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 9,436 ÷ 38,463 = 0.25

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Rácio dívida/capital total Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total da Newmont Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Newmont Corp., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Arrendamento financeiro corrente e outras obrigações de financiamento 114 96 106 106 100
Dívida corrente 1,923 87 551
Dívida não circulante 6,951 5,571 5,565 5,480 6,138
Locação financeira não corrente e outras obrigações de financiamento 448 465 544 565 596
Endividamento total 9,436 6,132 6,302 6,702 6,834
Obrigações atuais de arrendamento operacional 24 26 27 17 28
Obrigações de arrendamento operacional não correntes 81 90 101 91 47
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 9,541 6,248 6,430 6,810 6,909
Total do patrimônio líquido da Newmont 29,027 19,354 22,022 23,008 21,420
Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 38,568 25,602 28,452 29,818 28,329
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 0.25 0.24 0.23 0.23 0.24
Benchmarks
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
Freeport-McMoRan Inc. 0.37 0.41 0.41 0.49
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Materiais 0.41 0.42 0.38 0.38

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 9,541 ÷ 38,568 = 0.25

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Newmont Corp. deteriorou-se de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.

Relação dívida/ativos

Newmont Corp., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Arrendamento financeiro corrente e outras obrigações de financiamento 114 96 106 106 100
Dívida corrente 1,923 87 551
Dívida não circulante 6,951 5,571 5,565 5,480 6,138
Locação financeira não corrente e outras obrigações de financiamento 448 465 544 565 596
Endividamento total 9,436 6,132 6,302 6,702 6,834
 
Ativos totais 55,506 38,482 40,564 41,369 39,974
Rácio de solvabilidade
Relação dívida/ativos1 0.17 0.16 0.16 0.16 0.17
Benchmarks
Relação dívida/ativosConcorrentes2
Freeport-McMoRan Inc. 0.18 0.21 0.20 0.23
Relação dívida/ativosindústria
Materiais 0.25 0.26 0.22 0.23

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 9,436 ÷ 55,506 = 0.17

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Relação dívida/ativos Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos da Newmont Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Newmont Corp., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Arrendamento financeiro corrente e outras obrigações de financiamento 114 96 106 106 100
Dívida corrente 1,923 87 551
Dívida não circulante 6,951 5,571 5,565 5,480 6,138
Locação financeira não corrente e outras obrigações de financiamento 448 465 544 565 596
Endividamento total 9,436 6,132 6,302 6,702 6,834
Obrigações atuais de arrendamento operacional 24 26 27 17 28
Obrigações de arrendamento operacional não correntes 81 90 101 91 47
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 9,541 6,248 6,430 6,810 6,909
 
Ativos totais 55,506 38,482 40,564 41,369 39,974
Rácio de solvabilidade
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 0.17 0.16 0.16 0.16 0.17
Benchmarks
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
Freeport-McMoRan Inc. 0.19 0.21 0.20 0.24
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Materiais 0.27 0.28 0.24 0.25

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 9,541 ÷ 55,506 = 0.17

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Newmont Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Índice de alavancagem financeira

Newmont Corp., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais 55,506 38,482 40,564 41,369 39,974
Total do patrimônio líquido da Newmont 29,027 19,354 22,022 23,008 21,420
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1 1.91 1.99 1.84 1.80 1.87
Benchmarks
Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2
Freeport-McMoRan Inc. 3.15 3.28 3.44 4.14
Índice de alavancagem financeiraindústria
Materiais 2.60 2.61 2.49 2.47

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Newmont
= 55,506 ÷ 29,027 = 1.91

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de alavancagem financeira Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de alavancagem financeira da Newmont Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Índice de cobertura de juros

Newmont Corp., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Newmont (2,494) (429) 1,166 2,829 2,805
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores 27 60 (933) (38) 79
Menos: Lucro (prejuízo) líquido de operações descontinuadas 27 30 57 163 (72)
Mais: Despesa com imposto de renda 526 455 1,098 704 832
Mais: Despesa com juros, líquida de juros capitalizados 243 227 274 308 301
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) (1,725) 283 1,548 3,640 4,089
Rácio de solvabilidade
Índice de cobertura de juros1 -7.10 1.25 5.65 11.82 13.58
Benchmarks
Índice de cobertura de jurosConcorrentes2
Freeport-McMoRan Inc. 12.69 13.05 13.73 4.03
Índice de cobertura de jurosindústria
Materiais 14.00 14.30 15.36 8.03

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= -1,725 ÷ 243 = -7.10

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. O índice de cobertura de juros da Newmont Corp. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.

Índice de cobertura de encargos fixos

Newmont Corp., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Newmont (2,494) (429) 1,166 2,829 2,805
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores 27 60 (933) (38) 79
Menos: Lucro (prejuízo) líquido de operações descontinuadas 27 30 57 163 (72)
Mais: Despesa com imposto de renda 526 455 1,098 704 832
Mais: Despesa com juros, líquida de juros capitalizados 243 227 274 308 301
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) (1,725) 283 1,548 3,640 4,089
Mais: Custo de leasing operacional 23 28 21 21 22
Lucro antes de encargos fixos e impostos (1,702) 311 1,569 3,661 4,111
 
Despesa com juros, líquida de juros capitalizados 243 227 274 308 301
Custo de leasing operacional 23 28 21 21 22
Encargos fixos 266 255 295 329 323
Rácio de solvabilidade
Índice de cobertura de encargos fixos1 -6.40 1.22 5.32 11.13 12.73
Benchmarks
Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2
Freeport-McMoRan Inc. 11.69 12.13 11.86 3.53
Índice de cobertura de encargos fixosindústria
Materiais 8.89 8.68 8.75 4.84

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= -1,702 ÷ 266 = -6.40

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. O índice de cobertura de encargos fixos de Newmont Corp. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.