Análise dos rácios de solvabilidade
Dados trimestrais
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
Rácios de solvabilidade (resumo)
Newmont Corp., rácios de solvabilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores de endividamento e cobertura de juros ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se uma redução consistente nos índices de dívida sobre patrimônio líquido, dívida/capital total e relação dívida/ativos entre o primeiro trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2021. Essa trajetória indica uma diminuição do grau de endividamento da entidade.
A partir do segundo trimestre de 2021, os índices de dívida sobre patrimônio líquido, dívida/capital total e relação dívida/ativos apresentam estabilidade, com flutuações mínimas até o primeiro trimestre de 2022. No entanto, a partir desse período, nota-se um ligeiro aumento nesses indicadores, sugerindo um recrudescimento do endividamento, embora ainda em níveis relativamente controlados.
O índice de alavancagem financeira demonstra uma tendência de queda gradual entre o primeiro trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2021, seguida de um período de estabilidade. A partir do primeiro trimestre de 2022, observa-se um aumento progressivo, atingindo o pico no quarto trimestre de 2022, para então apresentar uma leve redução no primeiro trimestre de 2024.
O índice de cobertura de juros exibe uma volatilidade significativa ao longo do período. Inicialmente, apresenta valores elevados, indicando uma confortável capacidade de pagamento dos encargos financeiros. Contudo, a partir do terceiro trimestre de 2020, observa-se uma redução acentuada, culminando em valores negativos no quarto trimestre de 2023 e primeiro trimestre de 2024. Essa inversão sinaliza uma crescente dificuldade em arcar com as despesas de juros, representando um risco potencial para a saúde financeira da entidade.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Apresenta uma diminuição inicial seguida de estabilidade e um leve aumento posterior.
- Rácio dívida/capital total
- Segue uma trajetória semelhante ao índice de dívida sobre patrimônio líquido, com redução inicial e posterior estabilidade.
- Relação dívida/ativos
- Mantém-se relativamente estável ao longo do período, com ligeiras flutuações.
- Índice de alavancagem financeira
- Demonstra uma queda inicial, estabilidade e um aumento posterior, atingindo o pico no final de 2022.
- Índice de cobertura de juros
- Exibe alta volatilidade, com uma redução drástica e inversão para valores negativos no final do período.
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Newmont Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Arrendamento financeiro corrente e outras obrigações de financiamento | 99) | 114) | 94) | 96) | 96) | 96) | 94) | 98) | 104) | 106) | 106) | 110) | 109) | 106) | 100) | 98) | 92) | ||||||
| Dívida corrente | —) | 1,923) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 87) | 492) | 491) | 1,042) | 551) | 551) | 552) | 86) | ||||||
| Dívida não circulante | 8,933) | 6,951) | 5,575) | 5,574) | 5,572) | 5,571) | 5,569) | 5,568) | 5,566) | 5,565) | 4,990) | 4,989) | 4,988) | 5,480) | 5,479) | 5,478) | 6,030) | ||||||
| Locação financeira não corrente e outras obrigações de financiamento | 436) | 448) | 418) | 441) | 451) | 465) | 464) | 507) | 540) | 544) | 550) | 567) | 575) | 565) | 547) | 550) | 531) | ||||||
| Endividamento total | 9,468) | 9,436) | 6,087) | 6,111) | 6,119) | 6,132) | 6,127) | 6,173) | 6,210) | 6,302) | 6,138) | 6,157) | 6,714) | 6,702) | 6,677) | 6,678) | 6,739) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Newmont | 28,890) | 29,027) | 19,074) | 19,225) | 19,377) | 19,354) | 21,219) | 21,421) | 21,449) | 22,022) | 22,712) | 23,239) | 23,127) | 23,008) | 22,661) | 22,004) | 21,806) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da Newmont
= 9,468 ÷ 28,890 = 0.33
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação ao endividamento total, ao patrimônio líquido e ao índice de dívida sobre patrimônio líquido ao longo dos períodos avaliados.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou uma flutuação relativamente estável entre o primeiro trimestre de 2020 e o último trimestre de 2022, variando entre US$ 6.127 milhões e US$ 6.739 milhões. Observa-se um aumento significativo no primeiro trimestre de 2024, atingindo US$ 9.436 milhões e US$ 9.468 milhões no final do ano, indicando um possível aumento na alavancagem financeira.
- Total do Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória ascendente constante do primeiro trimestre de 2020 ao primeiro trimestre de 2023, passando de US$ 21.806 milhões para US$ 23.239 milhões. No entanto, o segundo trimestre de 2023 marca uma inversão dessa tendência, com uma queda para US$ 19.074 milhões no final do ano. Houve uma recuperação expressiva no primeiro trimestre de 2024, com o patrimônio líquido atingindo US$ 29.027 milhões e US$ 28.890 milhões no final do ano.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido manteve-se relativamente estável entre 0,26 e 0,33 ao longo do período analisado. Observa-se uma ligeira tendência de aumento a partir do terceiro trimestre de 2021, com valores consistentemente acima de 0,29. O aumento do endividamento no primeiro trimestre de 2024 refletiu-se em um aumento do índice para 0,33, indicando uma maior proporção de dívida em relação ao patrimônio líquido.
Em resumo, os dados indicam um período de estabilidade financeira seguido por mudanças significativas no final do período analisado. O aumento do endividamento total e do índice de dívida sobre patrimônio líquido, juntamente com a flutuação do patrimônio líquido, sugerem uma alteração na estrutura de capital e na saúde financeira da entidade.
Rácio dívida/capital total
Newmont Corp., rácio dívida/capital total, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Arrendamento financeiro corrente e outras obrigações de financiamento | 99) | 114) | 94) | 96) | 96) | 96) | 94) | 98) | 104) | 106) | 106) | 110) | 109) | 106) | 100) | 98) | 92) | ||||||
| Dívida corrente | —) | 1,923) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 87) | 492) | 491) | 1,042) | 551) | 551) | 552) | 86) | ||||||
| Dívida não circulante | 8,933) | 6,951) | 5,575) | 5,574) | 5,572) | 5,571) | 5,569) | 5,568) | 5,566) | 5,565) | 4,990) | 4,989) | 4,988) | 5,480) | 5,479) | 5,478) | 6,030) | ||||||
| Locação financeira não corrente e outras obrigações de financiamento | 436) | 448) | 418) | 441) | 451) | 465) | 464) | 507) | 540) | 544) | 550) | 567) | 575) | 565) | 547) | 550) | 531) | ||||||
| Endividamento total | 9,468) | 9,436) | 6,087) | 6,111) | 6,119) | 6,132) | 6,127) | 6,173) | 6,210) | 6,302) | 6,138) | 6,157) | 6,714) | 6,702) | 6,677) | 6,678) | 6,739) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Newmont | 28,890) | 29,027) | 19,074) | 19,225) | 19,377) | 19,354) | 21,219) | 21,421) | 21,449) | 22,022) | 22,712) | 23,239) | 23,127) | 23,008) | 22,661) | 22,004) | 21,806) | ||||||
| Capital total | 38,358) | 38,463) | 25,161) | 25,336) | 25,496) | 25,486) | 27,346) | 27,594) | 27,659) | 28,324) | 28,850) | 29,396) | 29,841) | 29,710) | 29,338) | 28,682) | 28,545) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 9,468 ÷ 38,358 = 0.25
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação ao endividamento total, ao capital total e ao rácio dívida/capital total ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou relativa estabilidade entre o primeiro trimestre de 2020 e o quarto trimestre de 2021, flutuando entre US$ 6.157 milhões e US$ 6.739 milhões. Observa-se um aumento significativo no primeiro trimestre de 2024, atingindo US$ 9.436 milhões, com ligeira elevação no segundo trimestre do mesmo ano, para US$ 9.468 milhões. Este aumento representa uma mudança notável na estrutura de capital.
- Capital Total
- O capital total demonstrou uma trajetória ascendente de crescimento constante do primeiro trimestre de 2020 ao quarto trimestre de 2021, passando de US$ 28.545 milhões para US$ 29.841 milhões. A partir do primeiro trimestre de 2022, o capital total iniciou um declínio gradual, atingindo US$ 25.161 milhões no primeiro trimestre de 2023. No entanto, o capital total apresentou um aumento expressivo no primeiro trimestre de 2024, alcançando US$ 38.463 milhões, com ligeira redução no segundo trimestre para US$ 38.358 milhões.
- Rácio Dívida/Capital Total
- O rácio dívida/capital total manteve-se relativamente estável entre 0,21 e 0,24 durante o período de 2020 a 2023. No entanto, o rácio apresentou um aumento gradual a partir do primeiro trimestre de 2022, atingindo 0,25 no primeiro e segundo trimestres de 2024. Este aumento indica uma maior alavancagem financeira, refletindo o crescimento proporcionalmente maior do endividamento em relação ao capital total.
Em resumo, os dados indicam um período de estabilidade seguido por mudanças significativas no final do período analisado. O aumento substancial no endividamento total e no rácio dívida/capital total, juntamente com o crescimento do capital total, sugerem uma reestruturação financeira e uma possível mudança na estratégia de financiamento.
Relação dívida/ativos
Newmont Corp., rácio dívida/activos, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Arrendamento financeiro corrente e outras obrigações de financiamento | 99) | 114) | 94) | 96) | 96) | 96) | 94) | 98) | 104) | 106) | 106) | 110) | 109) | 106) | 100) | 98) | 92) | ||||||
| Dívida corrente | —) | 1,923) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 87) | 492) | 491) | 1,042) | 551) | 551) | 552) | 86) | ||||||
| Dívida não circulante | 8,933) | 6,951) | 5,575) | 5,574) | 5,572) | 5,571) | 5,569) | 5,568) | 5,566) | 5,565) | 4,990) | 4,989) | 4,988) | 5,480) | 5,479) | 5,478) | 6,030) | ||||||
| Locação financeira não corrente e outras obrigações de financiamento | 436) | 448) | 418) | 441) | 451) | 465) | 464) | 507) | 540) | 544) | 550) | 567) | 575) | 565) | 547) | 550) | 531) | ||||||
| Endividamento total | 9,468) | 9,436) | 6,087) | 6,111) | 6,119) | 6,132) | 6,127) | 6,173) | 6,210) | 6,302) | 6,138) | 6,157) | 6,714) | 6,702) | 6,677) | 6,678) | 6,739) | ||||||
| Ativos totais | 55,335) | 55,506) | 38,084) | 38,133) | 38,374) | 38,482) | 39,143) | 39,690) | 39,913) | 40,564) | 39,865) | 40,677) | 41,063) | 41,369) | 40,551) | 39,885) | 39,699) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 9,468 ÷ 55,335 = 0.17
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes ao longo do período avaliado. O endividamento total apresentou flutuações modestas entre o primeiro trimestre de 2020 e o último trimestre de 2023, mantendo-se em uma faixa entre aproximadamente 6.087 milhões e 6.739 milhões de dólares americanos. No entanto, observa-se um aumento significativo no primeiro trimestre de 2024, atingindo 9.436 milhões de dólares americanos, seguido por um ligeiro aumento no segundo trimestre de 2024, para 9.468 milhões de dólares americanos.
Os ativos totais demonstraram uma trajetória ascendente de 2020 a 2021, atingindo um pico de 41.369 milhões de dólares americanos no quarto trimestre de 2020. Posteriormente, houve uma tendência de declínio gradual até o quarto trimestre de 2022, estabilizando-se em torno de 38 bilhões de dólares americanos no primeiro trimestre de 2023. Contudo, no primeiro trimestre de 2024, os ativos totais apresentaram um aumento substancial, alcançando 55.506 milhões de dólares americanos, com uma ligeira diminuição no segundo trimestre de 2024, para 55.335 milhões de dólares americanos.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos manteve-se relativamente estável ao longo da maior parte do período analisado, variando entre 0,15 e 0,17. Essa consistência sugere uma gestão prudente do endividamento em relação ao tamanho dos ativos. No entanto, o aumento do endividamento no primeiro trimestre de 2024, combinado com o aumento dos ativos, resultou em uma relação dívida/ativos de 0,17 no primeiro e segundo trimestres de 2024, indicando um ligeiro aumento no alavancagem financeira.
Em resumo, os dados indicam um período de estabilidade financeira seguido por um crescimento significativo tanto no endividamento quanto nos ativos totais no início de 2024. A relação dívida/ativos, embora tenha permanecido dentro de uma faixa aceitável, merece monitoramento contínuo para avaliar o impacto do aumento do endividamento na estrutura de capital.
Índice de alavancagem financeira
Newmont Corp., índice de alavancagem financeira, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Ativos totais | 55,335) | 55,506) | 38,084) | 38,133) | 38,374) | 38,482) | 39,143) | 39,690) | 39,913) | 40,564) | 39,865) | 40,677) | 41,063) | 41,369) | 40,551) | 39,885) | 39,699) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Newmont | 28,890) | 29,027) | 19,074) | 19,225) | 19,377) | 19,354) | 21,219) | 21,421) | 21,449) | 22,022) | 22,712) | 23,239) | 23,127) | 23,008) | 22,661) | 22,004) | 21,806) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 1.92 | 1.91 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.84 | 1.85 | 1.86 | 1.84 | 1.76 | 1.75 | 1.78 | 1.80 | 1.79 | 1.81 | 1.82 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 3.19 | 3.15 | 3.14 | 3.14 | 3.17 | 3.28 | 3.34 | 3.37 | 3.28 | 3.44 | 3.51 | 3.78 | 4.00 | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Newmont
= 55,335 ÷ 28,890 = 1.92
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram um crescimento constante de março de 2020 a dezembro de 2021, atingindo um pico de US$ 41.369 milhões. Posteriormente, observou-se uma ligeira diminuição até dezembro de 2022, estabilizando-se em torno de US$ 38 bilhões. Contudo, um aumento significativo foi registrado em março de 2024, com os ativos totais alcançando US$ 55.506 milhões.
O patrimônio líquido total exibiu uma trajetória ascendente de março de 2020 a dezembro de 2021, com um valor máximo de US$ 23.239 milhões. A partir desse ponto, houve uma redução gradual até dezembro de 2022, atingindo US$ 19.354 milhões. Em março de 2024, o patrimônio líquido apresentou um aumento expressivo, totalizando US$ 29.027 milhões.
O índice de alavancagem financeira demonstrou uma tendência geral de declínio de 2020 a 2021, indicando uma menor dependência de financiamento externo. No entanto, o índice aumentou em 2022, atingindo o valor mais alto do período (1.99). Em 2023, o índice se manteve relativamente estável, com uma ligeira redução em dezembro. Em março de 2024, o índice de alavancagem financeira apresentou uma diminuição para 1.91.
- Ativos Totais
- Apresentam crescimento inicial seguido de estabilização e um aumento notável no último período.
- Patrimônio Líquido
- Segue uma tendência semelhante aos ativos totais, com crescimento, declínio e um aumento significativo recente.
- Índice de Alavancagem Financeira
- Mostra uma diminuição inicial, seguida de um aumento e estabilização, com uma leve redução no último período.
Em resumo, os dados indicam um período de expansão seguido de uma fase de ajuste, culminando em um crescimento substancial no último trimestre analisado. A variação no índice de alavancagem financeira sugere mudanças na estrutura de capital da entidade.
Índice de cobertura de juros
Newmont Corp., índice de cobertura de juros, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Newmont | 170) | (3,158) | 158) | 155) | 351) | (1,477) | 213) | 387) | 448) | (46) | 3) | 650) | 559) | 824) | 839) | 344) | 822) | ||||||
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 9) | 10) | 5) | —) | 12) | 19) | 7) | 13) | 21) | (718) | (246) | 11) | 20) | (60) | 17) | 3) | 2) | ||||||
| Menos: Lucro (prejuízo) líquido de operações descontinuadas | 4) | 12) | 1) | 2) | 12) | 11) | (5) | 8) | 16) | 15) | 11) | 10) | 21) | 18) | 228) | (68) | (15) | ||||||
| Mais: Despesa com imposto de renda | 260) | 77) | 73) | 163) | 213) | 112) | 96) | 33) | 214) | 300) | 222) | 341) | 235) | 258) | 305) | 164) | (23) | ||||||
| Mais: Despesa com juros, líquida de juros capitalizados | 93) | 81) | 48) | 49) | 65) | 53) | 55) | 57) | 62) | 66) | 66) | 68) | 74) | 73) | 75) | 78) | 82) | ||||||
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 528) | (3,002) | 283) | 365) | 629) | (1,304) | 376) | 482) | 729) | (413) | 34) | 1,060) | 867) | 1,077) | 1,008) | 657) | 898) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de juros1 | -6.74 | -7.10 | -0.13 | 0.30 | 0.80 | 1.25 | 4.89 | 3.31 | 5.38 | 5.65 | 10.81 | 13.83 | 12.03 | 11.82 | 10.37 | 16.16 | 14.34 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 14.57 | 12.69 | 11.49 | 9.73 | 10.53 | 13.05 | 13.11 | 15.65 | 16.40 | 13.73 | 11.72 | 9.52 | 7.19 | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Índice de cobertura de juros = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (Despesa com jurosQ1 2024
+ Despesa com jurosQ4 2023
+ Despesa com jurosQ3 2023
+ Despesa com jurosQ2 2023)
= (528 + -3,002 + 283 + 365)
÷ (93 + 81 + 48 + 49)
= -6.74
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas nos resultados antes de juros e impostos (EBIT). Observa-se um período inicial de flutuação, com valores que variam entre US$ 657 milhões e US$ 1077 milhões ao longo de 2020 e o primeiro trimestre de 2021. Posteriormente, o EBIT demonstra um declínio acentuado, atingindo um valor negativo de US$ 413 milhões no terceiro trimestre de 2021. Essa tendência de queda persiste, com valores negativos significativos nos trimestres subsequentes, culminando em um mínimo de US$ 3002 milhões no quarto trimestre de 2022. Há uma recuperação parcial no primeiro semestre de 2023, mas o EBIT volta a apresentar valores negativos no segundo semestre, mantendo-se em território negativo até o primeiro trimestre de 2024.
A despesa com juros, líquida de juros capitalizados, apresenta uma trajetória relativamente estável ao longo do período analisado. Os valores oscilam entre US$ 48 milhões e US$ 93 milhões, com uma tendência geral de ligeiro aumento a partir do terceiro trimestre de 2023. A variação é menos pronunciada em comparação com as flutuações observadas no EBIT.
O índice de cobertura de juros reflete a capacidade de cobrir as despesas com juros com os resultados operacionais. Inicialmente, o índice apresenta valores elevados, indicando uma forte capacidade de pagamento de juros, com um pico de 16.16 no segundo trimestre de 2020. No entanto, o índice acompanha a tendência de queda do EBIT, diminuindo significativamente a partir do terceiro trimestre de 2021. Atinge valores críticos, com 1.25 no primeiro trimestre de 2022, 0.8 no segundo trimestre de 2022 e 0.3 no terceiro trimestre de 2022. O índice torna-se negativo no quarto trimestre de 2022 e permanece em valores negativos ao longo de 2023 e no primeiro trimestre de 2024, sinalizando uma crescente dificuldade em cobrir as despesas com juros com os resultados operacionais.
- EBIT
- Demonstra uma forte volatilidade, com uma queda acentuada e persistente a partir do terceiro trimestre de 2021, resultando em valores negativos significativos.
- Despesa com Juros
- Apresenta uma estabilidade relativa, com uma ligeira tendência de aumento no final do período analisado.
- Índice de Cobertura de Juros
- Reflete a deterioração da capacidade de pagamento de juros, com uma queda drástica e a entrada em território negativo, indicando dificuldades financeiras.