Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Newmont Corp., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Newmont1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | -4.49% | = | 100 | × | (2,494) | ÷ | 55,506) |
| 31 de dez. de 2022 | -1.11% | = | 100 | × | (429) | ÷ | 38,482) |
| 31 de dez. de 2021 | 2.87% | = | 100 | × | 1,166) | ÷ | 40,564) |
| 31 de dez. de 2020 | 6.84% | = | 100 | × | 2,829) | ÷ | 41,369) |
| 31 de dez. de 2019 | 7.02% | = | 100 | × | 2,805) | ÷ | 39,974) |
| 31 de dez. de 2018 | 1.65% | = | 100 | × | 341) | ÷ | 20,715) |
| 31 de dez. de 2017 | -0.48% | = | 100 | × | (98) | ÷ | 20,563) |
| 31 de dez. de 2016 | -2.98% | = | 100 | × | (627) | ÷ | 21,031) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.87% | = | 100 | × | 220) | ÷ | 25,182) |
| 31 de dez. de 2014 | 2.04% | = | 100 | × | 508) | ÷ | 24,916) |
| 31 de dez. de 2013 | -9.94% | = | 100 | × | (2,462) | ÷ | 24,764) |
| 31 de dez. de 2012 | 6.10% | = | 100 | × | 1,809) | ÷ | 29,650) |
| 31 de dez. de 2011 | 1.33% | = | 100 | × | 366) | ÷ | 27,474) |
| 31 de dez. de 2010 | 8.87% | = | 100 | × | 2,277) | ÷ | 25,663) |
| 31 de dez. de 2009 | 5.82% | = | 100 | × | 1,297) | ÷ | 22,299) |
| 31 de dez. de 2008 | 5.39% | = | 100 | × | 853) | ÷ | 15,839) |
| 31 de dez. de 2007 | -12.09% | = | 100 | × | (1,886) | ÷ | 15,598) |
| 31 de dez. de 2006 | 5.07% | = | 100 | × | 791) | ÷ | 15,601) |
| 31 de dez. de 2005 | 2.30% | = | 100 | × | 322) | ÷ | 13,992) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros da empresa ao longo do período, observa-se uma notable volatilidade no lucro líquido atribuível aos acionistas, apresentando períodos de ganhos expressivos seguidos por prejuízos substanciais. Em 2005, há um lucro considerável de US$ 322 milhões, que se deteriora drasticamente em 2006, com prejuízo de US$ 1.886 milhões. O período de 2007 a 2008 apresenta uma recuperação, chegando a um lucro de US$ 853 milhões em 2007 e US$ 1.297 milhões em 2009, mas também registra perdas significativas em alguns anos subsequentes, inclusive prejuízos elevados em 2008, 2013, 2016 e 2022, indicando alta volatilidade nos resultados operacionais. Quanto aos ativos totais, há uma tendência de crescimento constante, especialmente a partir de 2010, quando há uma aceleração significativa. De um valor de aproximadamente US$ 13.992 milhões em 2005, os ativos sobem de forma contínua até atingirem US$ 55.506 milhões em 2023, demonstrando uma estratégia de expansão ou aquisições ao longo do período. Este aumento acentuado a partir de 2017 pode refletir investimentos em novos projetos ou aquisições relevantes na carteira de ativos. O retorno sobre ativos (ROA) apresenta variação considerável, refletindo a combinação de lucros ou prejuízos e a evolução do volume de ativos. Entre 2005 e 2011, há períodos de retorno positivo, atingindo um pico de 8,87% em 2010, que indica uma gestão eficiente na geração de lucros em relação aos ativos. No entanto, a partir de 2012, há uma mudança de tendência, com retornos menores e até negativos, chegando a -12,09% em 2007 e -4,49% em 2023, apontando dificuldades na geração de lucros proporcionais ao aumento de ativos ou deterioração na rentabilidade operacional. Em síntese, a empresa apresenta um perfil de alta volatilidade em sua lucratividade, com períodos de forte desempenho seguidos por prejuízos relevantes, associado a uma estratégia de expansão sólida evidenciada pelo crescimento acentuado de seus ativos. A recuperação de rentabilidade parece estar relacionada a ciclos de operação que, muitas vezes, não conseguem sustentar lucros consistentes ao longo do período analisado.
Comparação com concorrentes
Newmont Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Newmont Corp. | Freeport-McMoRan Inc. | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | -4.49% | 3.52% |
| 31 de dez. de 2022 | -1.11% | 6.79% |
| 31 de dez. de 2021 | 2.87% | 8.97% |
| 31 de dez. de 2020 | 6.84% | 1.42% |
| 31 de dez. de 2019 | 7.02% | -0.59% |
| 31 de dez. de 2018 | 1.65% | 6.16% |
| 31 de dez. de 2017 | -0.48% | 4.87% |
| 31 de dez. de 2016 | -2.98% | -11.13% |
| 31 de dez. de 2015 | 0.87% | -26.27% |
| 31 de dez. de 2014 | 2.04% | -2.22% |
| 31 de dez. de 2013 | -9.94% | 4.19% |
| 31 de dez. de 2012 | 6.10% | 8.58% |
| 31 de dez. de 2011 | 1.33% | 14.22% |
| 31 de dez. de 2010 | 8.87% | 14.76% |
| 31 de dez. de 2009 | 5.82% | 10.57% |
| 31 de dez. de 2008 | 5.39% | -47.39% |
| 31 de dez. de 2007 | -12.09% | 7.32% |
| 31 de dez. de 2006 | 5.07% | 27.02% |
| 31 de dez. de 2005 | 2.30% | 17.93% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Materiais
Newmont Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: materiais
| Newmont Corp. | Materiais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | -4.49% | 6.68% |
| 31 de dez. de 2022 | -1.11% | 6.28% |
| 31 de dez. de 2021 | 2.87% | 6.65% |
| 31 de dez. de 2020 | 6.84% | 3.40% |
| 31 de dez. de 2019 | 7.02% | 2.43% |
| 31 de dez. de 2018 | 1.65% | 5.23% |
| 31 de dez. de 2017 | -0.48% | 6.22% |
| 31 de dez. de 2016 | -2.98% | -2.40% |
| 31 de dez. de 2015 | 0.87% | -13.63% |
| 31 de dez. de 2014 | 2.04% | 1.48% |
| 31 de dez. de 2013 | -9.94% | 5.73% |
| 31 de dez. de 2012 | 6.10% | 8.98% |
| 31 de dez. de 2011 | 1.33% | 12.44% |
| 31 de dez. de 2010 | 8.87% | 12.03% |
| 31 de dez. de 2009 | 5.82% | 9.94% |
| 31 de dez. de 2008 | 5.39% | -22.98% |
| 31 de dez. de 2007 | -12.09% | 8.10% |
| 31 de dez. de 2006 | 5.07% | 14.06% |
| 31 de dez. de 2005 | 2.30% | 10.70% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).