Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Newmont Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida, locação financeira e outras obrigações de financiamento1 | ÷ | Patrimônio líquido da Newmont1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 0.33 | = | 9,436) | ÷ | 29,027) |
| 31 de dez. de 2022 | 0.32 | = | 6,132) | ÷ | 19,354) |
| 31 de dez. de 2021 | 0.29 | = | 6,302) | ÷ | 22,022) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.29 | = | 6,702) | ÷ | 23,008) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.32 | = | 6,834) | ÷ | 21,420) |
| 31 de dez. de 2018 | 0.41 | = | 4,261) | ÷ | 10,502) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.38 | = | 4,065) | ÷ | 10,609) |
| 31 de dez. de 2016 | 0.43 | = | 4,615) | ÷ | 10,721) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.55 | = | 6,236) | ÷ | 11,350) |
| 31 de dez. de 2014 | 0.65 | = | 6,646) | ÷ | 10,274) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.66 | = | 6,740) | ÷ | 10,141) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.46 | = | 6,298) | ÷ | 13,773) |
| 31 de dez. de 2011 | 0.33 | = | 4,313) | ÷ | 12,896) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.33 | = | 4,441) | ÷ | 13,345) |
| 31 de dez. de 2009 | 0.45 | = | 4,809) | ÷ | 10,703) |
| 31 de dez. de 2008 | 0.50 | = | 3,542) | ÷ | 7,102) |
| 31 de dez. de 2007 | 0.39 | = | 2,938) | ÷ | 7,548) |
| 31 de dez. de 2006 | 0.20 | = | 1,911) | ÷ | 9,337) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.23 | = | 1,929) | ÷ | 8,376) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
- Dinheiro total e obrigações de financiamento
- Ao longo do período analisado, a dívida da empresa apresentou aumento substancial, passando de US$ 1.929 milhões em 2005 para um pico de US$ 9.436 milhões em 2023. Essa tendência indica uma crescente alavancagem financeira, com períodos de forte expansão de endividamento entre 2007 e 2010, seguidos por correções ao longo dos anos seguintes. Apesar das variações, a trajetória geral aponta para um aumento consistente na magnitude total das obrigações financeiras.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido evidenciou uma evolução bastante variável, iniciando em US$ 8.376 milhões em 2005 e apresentando oscilações ao longo do período. Destaca-se um crescimento expressivo a partir de 2016, atingindo um pico de US$ 29.027 milhões em 2023, resultado possivelmente de lucros acumulados e recontabilizações de ativos. Essa expansão reflete um fortalecimento do valor patrimonial ao longo dos anos recentes.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O índice apresentou uma tendência de aumento até 2010, atingindo 0,66, indicando um aumento relativo do endividamento em relação ao patrimônio. A partir de então, houve uma queda gradual, chegando a valores próximos de 0,29 em 2018 e mantendo-se relativamente estável até 2023. Essa tendência sugere uma gestão de risco que passou a equilibrar o nível de endividamento com o patrimônio, possivelmente com foco na sustentabilidade financeira.
Em síntese, o perfil financeiro revela uma trajetória de elevado aumento na dívida ao longo dos anos, acompanhada por uma significativa valorização do patrimônio líquido especialmente nos últimos anos. A gestão parece ter ajustado o nível de endividamento em relação ao patrimônio de forma a manter uma estrutura financeira mais equilibrada, refletindo fatores estratégicos de crescimento e consolidação ao longo do período considerado.
Comparação com concorrentes
Newmont Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Newmont Corp. | Freeport-McMoRan Inc. | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 0.33 | 0.56 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.32 | 0.68 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.29 | 0.68 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.29 | 0.95 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.32 | 1.06 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.41 | 1.14 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.38 | 1.64 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.43 | 2.65 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.55 | 2.61 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.65 | 1.04 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.66 | 0.99 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.46 | 0.20 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.33 | 0.23 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.33 | 0.38 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.45 | 0.70 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.50 | 1.27 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.39 | 0.40 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.20 | 0.28 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.23 | 0.68 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Materiais
Newmont Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: materiais
| Newmont Corp. | Materiais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 0.33 | 0.64 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.32 | 0.67 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.29 | 0.55 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.29 | 0.56 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.32 | 0.52 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.41 | 0.55 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.38 | 1.85 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.43 | 2.12 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.55 | 2.42 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.65 | 1.21 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.66 | 1.07 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.46 | 0.50 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.33 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.33 | 0.57 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.45 | 0.77 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.50 | 1.16 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.39 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.20 | 0.53 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.23 | 0.71 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).