Newmont Corp. (NYSE:NEM)

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências significativas nos ativos totais e no ativo total ajustado ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma flutuação nos valores, com um crescimento inicial seguido por um período de declínio e, posteriormente, um aumento substancial.

Ativos Totais

Em 2019, os ativos totais registaram 39974 milhões de dólares americanos. Houve um aumento para 41369 milhões de dólares americanos em 2020. Em 2021, os ativos totais diminuíram ligeiramente para 40564 milhões de dólares americanos, e essa tendência de declínio continuou em 2022, atingindo 38482 milhões de dólares americanos. Contudo, em 2023, registou-se um aumento expressivo, com os ativos totais a atingirem 55506 milhões de dólares americanos.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado apresentou uma trajetória semelhante. Em 2019, o valor foi de 39425 milhões de dólares americanos, aumentando para 41032 milhões de dólares americanos em 2020. Em 2021, houve uma ligeira diminuição para 40295 milhões de dólares americanos, seguida por uma redução mais acentuada em 2022, atingindo 38309 milhões de dólares americanos. Em 2023, o ativo total ajustado aumentou significativamente para 55238 milhões de dólares americanos.

A correlação entre os ativos totais e o ativo total ajustado é alta, com valores próximos em cada ano. A diferença entre os dois indicadores permanece relativamente constante ao longo do tempo. O aumento substancial observado em 2023 em ambos os indicadores sugere uma expansão significativa da base de ativos, possivelmente devido a aquisições, investimentos estratégicos ou reavaliações de ativos. A diminuição observada em 2021 e 2022 pode indicar desinvestimentos, amortizações ou condições de mercado desfavoráveis.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente tanto no passivo total quanto no passivo total ajustado ao longo do período avaliado. Observa-se um ligeiro declínio no passivo total entre 2019 e 2020, seguido por um crescimento consistente nos anos subsequentes.

Passivo Total

Em 2019, o passivo total registrou US$ 17.557 milhões. Houve uma pequena redução para US$ 17.490 milhões em 2020. A partir de 2020, o passivo total apresentou um aumento gradual, atingindo US$ 18.703 milhões em 2021, US$ 18.949 milhões em 2022 e, finalmente, US$ 26.301 milhões em 2023. Este último valor representa um aumento significativo em relação aos anos anteriores.

Passivo Total Ajustado

O passivo total ajustado seguiu uma tendência similar. Em 2019, o valor foi de US$ 15.150 milhões, com um aumento para US$ 15.417 milhões em 2020. O crescimento continuou em 2021, atingindo US$ 16.559 milhões, seguido por US$ 17.140 milhões em 2022 e US$ 23.314 milhões em 2023. A taxa de crescimento do passivo total ajustado parece ser ligeiramente inferior à do passivo total, mas ainda demonstra uma expansão considerável ao longo do período.

A diferença entre o passivo total e o passivo total ajustado permanece relativamente constante ao longo dos anos, indicando que os ajustes aplicados não alteram substancialmente a magnitude do passivo. O aumento expressivo em ambos os indicadores no ano de 2023 sugere um possível aumento no endividamento ou na incorporação de novas obrigações financeiras.

A análise do patrimônio líquido ao longo do período de cinco anos revela tendências distintas. Observa-se um crescimento consistente no total do patrimônio líquido entre 2019 e 2020, seguido por uma leve diminuição em 2021 e uma redução mais acentuada em 2022. Contudo, o ano de 2023 demonstra uma recuperação significativa, com o total do patrimônio líquido atingindo o valor mais alto do período analisado.

O patrimônio líquido total ajustado apresenta um padrão semelhante, com um aumento de 2019 para 2020, seguido por quedas em 2021 e 2022. A recuperação observada em 2023 é ainda mais expressiva no patrimônio líquido total ajustado, superando os valores de anos anteriores e indicando um fortalecimento da posição financeira ajustada.

Tendências Gerais

O período é caracterizado por flutuações no patrimônio líquido, com um ciclo de crescimento, declínio e recuperação. A recuperação em 2023 é notável em ambas as métricas.

Variações Anuais

O ano de 2020 demonstra o maior crescimento em ambas as métricas. Já 2022 apresenta a maior queda, seguida por uma inversão de tendência em 2023.

Relação entre as Métricas

O patrimônio líquido total ajustado consistentemente excede o total do patrimônio líquido, sugerindo a existência de ajustes que impactam a avaliação do patrimônio.

Insights

A recuperação em 2023 pode indicar melhorias na performance operacional, reavaliação de ativos ou outras estratégias financeiras que contribuíram para o aumento do patrimônio líquido.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de flutuações ao longo do período avaliado. Observa-se um padrão de variação tanto nos indicadores de endividamento quanto nos de patrimônio líquido e capital total.

Endividamento Total

O endividamento total apresentou uma redução gradual entre 2019 e 2022, passando de 6834 milhões de dólares para 6132 milhões de dólares. Contudo, em 2023, houve um aumento significativo, atingindo 9436 milhões de dólares. Este aumento pode indicar uma mudança na estratégia de financiamento ou a necessidade de recursos para investimentos.

Total do Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido total exibiu um crescimento de 2019 para 2020, de 21420 milhões de dólares para 23008 milhões de dólares. Após este pico, houve uma diminuição em 2021 e 2022, atingindo 19354 milhões de dólares. Em 2023, o patrimônio líquido apresentou um aumento expressivo, alcançando 29027 milhões de dólares, superando os valores anteriores.

Capital Total

O capital total seguiu uma tendência semelhante ao patrimônio líquido, com um aumento inicial em 2020 (29710 milhões de dólares) seguido por declínios em 2021 e 2022 (25486 milhões de dólares). Em 2023, houve uma recuperação substancial, com o capital total atingindo 38463 milhões de dólares.

Endividamento Total Ajustado

O endividamento total ajustado apresentou uma trajetória similar ao endividamento total não ajustado, com redução entre 2019 e 2022 e um aumento notável em 2023, passando de 6909 milhões de dólares para 9541 milhões de dólares.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

O patrimônio líquido total ajustado demonstrou um padrão de crescimento em 2020 (25615 milhões de dólares), seguido por quedas em 2021 e 2022 (21169 milhões de dólares). Em 2023, houve um aumento significativo, atingindo 31924 milhões de dólares.

Capital Total Ajustado

O capital total ajustado apresentou um comportamento consistente com os demais indicadores, com um aumento em 2020 (32425 milhões de dólares), declínios subsequentes e um aumento expressivo em 2023, alcançando 41465 milhões de dólares.

Em resumo, os dados indicam um período de estabilização e, posteriormente, de crescimento em 2023 para os indicadores de capital e patrimônio líquido, acompanhado por um aumento no endividamento. A análise sugere que a entidade pode ter realizado investimentos ou adotado novas estratégias de financiamento no último ano avaliado.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências significativas no desempenho da entidade ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma trajetória de lucratividade inicialmente positiva, seguida por um declínio acentuado e subsequente registro de resultados negativos.

Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas

Em 2019 e 2020, o lucro líquido apresentou valores positivos e relativamente estáveis, com 2805 milhões de dólares e 2829 milhões de dólares, respectivamente. Contudo, em 2021, houve uma redução substancial para 1166 milhões de dólares. Em 2022, o resultado tornou-se negativo, atingindo um prejuízo de 429 milhões de dólares, e essa tendência se intensificou em 2023, com um prejuízo significativo de 2494 milhões de dólares. A progressão indica uma deterioração crescente da rentabilidade para os acionistas.

Lucro (prejuízo) líquido ajustado

O lucro líquido ajustado acompanhou um padrão semelhante, embora com magnitudes diferentes. Em 2019, o valor foi de 3309 milhões de dólares, diminuindo para 2455 milhões de dólares em 2020. Em 2021, a redução continuou, atingindo 150 milhões de dólares. Os anos de 2022 e 2023 registraram prejuízos ajustados de 515 milhões de dólares e 2613 milhões de dólares, respectivamente. A análise do lucro ajustado sugere que, mesmo excluindo itens não recorrentes, a performance operacional da entidade apresentou um declínio notável.

A comparação entre o lucro líquido atribuível aos acionistas e o lucro líquido ajustado demonstra que a diferença entre os dois indicadores aumentou em magnitude negativa nos anos de 2022 e 2023, indicando que os itens não recorrentes tiveram um impacto crescente nos resultados finais. A tendência geral aponta para um enfraquecimento da posição financeira da entidade ao longo do período analisado, com uma transição de lucratividade para prejuízos significativos.