Stock Analysis on Net
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Newmont Corp. (NYSE:NEM)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 29 de abril de 2024.

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido 

Newmont Corp., estrutura do balanço patrimonial consolidado: passivo e patrimônio líquido

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Contas a pagar 1.73 1.64 1.28 1.19 1.35
Benefícios relacionados aos funcionários 0.99 1.04 0.95 0.92 0.90
Imposto de renda e minerário 0.16 0.52 0.95 1.59 0.41
Arrendamento financeiro corrente e outras obrigações de financiamento 0.21 0.25 0.26 0.26 0.25
Dívida corrente 3.46 0.00 0.21 1.33 0.00
Responsabilidades de recuperação e remediação 1.12 1.37 0.67 0.52 0.42
Custos operacionais acumulados 0.85 0.96 0.50 0.69 0.53
Despesas de capital acumuladas 0.58 0.57 0.38 0.35 0.15
Imposto de selo sobre a operação Newcrest 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00
Royalties acumulados 0.25 0.21 0.00 0.00 0.00
Contas a pagar à NGM 0.16 0.19 0.28 0.23 0.19
Acordo de streaming prata 0.16 0.21 0.18 0.16 0.17
Outros__________ 0.57 0.65 0.89 0.91 0.75
Outros passivos circulantes 4.26% 4.16% 2.89% 2.86% 2.20%
Passivo circulante mantido para venda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86
Passivo circulante 10.81% 7.60% 6.54% 8.14% 5.97%
Dívida não circulante 12.52 14.48 13.72 13.25 15.35
Locação financeira não corrente e outras obrigações de financiamento 0.81 1.21 1.34 1.37 1.49
Responsabilidades de recuperação e remediação 14.71 17.09 14.39 9.23 8.67
Passivo de imposto de renda diferido 5.38 4.70 5.29 5.01 6.02
Benefícios relacionados aos funcionários 1.18 0.89 1.08 1.19 1.12
Acordo de streaming prata 1.40 2.15 2.24 2.40 2.65
Imposto de renda e minerário 0.32 0.54 0.81 0.92 1.11
Norte Abierto pagamentos diferidos 0.02 0.24 0.25 0.30 0.39
Outros__________ 0.23 0.34 0.44 0.47 1.16
Outros passivos não circulantes 0.57% 1.12% 1.50% 1.69% 2.65%
Passivo não circulante 36.58% 41.64% 39.56% 34.13% 37.95%
Total do passivo 47.38% 49.24% 46.11% 42.28% 43.92%
Participação não controladora resgatável contingentemente 0.00 0.00 0.12 0.08 0.12
Ações ordinárias, valor nominal de US$ 1,60 3.34 3.32 3.15 3.11 3.25
Ações em tesouraria -0.48 -0.62 -0.49 -0.41 -0.30
Capital adicional realizado 54.80 45.14 44.33 43.76 45.57
Outras receitas (perdas) abrangentes acumuladas 0.03 0.08 -0.33 -0.52 -0.66
Lucros acumulados (déficit acumulado) -5.40 2.38 7.64 9.67 5.73
Total do patrimônio líquido da Newmont 52.30% 50.29% 54.29% 55.62% 53.58%
Interesses não controladores 0.32 0.47 -0.52 2.02 2.38
Patrimônio líquido total 52.62% 50.76% 53.77% 57.64% 55.96%
Total do passivo e do patrimônio líquido 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A análise dos dados financeiros revela diversas tendências ao longo do período de cinco anos, proporcionando uma visão geral do perfil e da evolução da estrutura de passivos e patrimônio líquido.

Proporção do passivo e patrimônio líquido
Houve um aumento na composição do passivo circulante, saindo de aproximadamente 5,97% em 2019 para 10,81% em 2023, indicando uma maior dependência de obrigações de curto prazo. Paralelamente, o passivo não circulante manteve-se relativamente estável, ainda que com uma ligeira redução de 37,95% para 36,58%. Já o patrimônio líquido apresentou aumento percentual, passando de 53,58% para 52,3%, refletindo uma estabilidade relativa na participação do patrimônio na estrutura geral de financiamento.
Passivos circulantes e não circulantes
O total de passivos cresceu de 43,92% para 47,38%, com destaque particular para o aumento do passivo circulante, enquanto o passivo não circulante apresentou uma redução na sua proporção, especialmente na linha de locação financeira não corrente, que diminuiu de 1,49% para 0,81%. A participação de passivos de recuperação e remediação também cresceu substancialmente, atingindo 14,71% em 2023, indicando maior alocação de recursos para essas obrigações.
Indicadores relacionados a dívidas
A dívida corrente apresentou um comportamento irregular, com sua participação ausente em 2019 e 2022, mas atingindo 3,46% em 2023, enquanto a dívida não circulante manteve-se relativamente constante entre 13% e 15%. Tal estabilidade sugere uma estratégia de financiamento que prioriza o endividamento de longo prazo, embora a variação no componente de dívida de curto prazo indique ajustamentos pontuais.
Responsabilidades de recuperação e remediação
A proporção dessas responsabilidades aumentou significativamente, de 8,67% em 2019 para 17,09% em 2022, antes de uma ligeira redução para 14,71% em 2023, refletindo maior enfoque na cobertura dessas obrigações ambientais ou de remediação.
Aplicações de capital e despesas relacionadas
As despesas de capital acumuladas tiveram um crescimento contínuo, atingindo 0,58% em 2023, indicando investimentos em ativos fixos ou projetos de expansão. O capital adicional realizado também apresentou aumento expressivo, chegando a 54,8%, sugerindo maior aporte de recursos pelos acionistas ou emissão de novas ações.
Patrimônio líquido
Os itens componentes do patrimônio líquido mostraram uma redução nas reservas acumuladas e nos lucros acumulados, especialmente em 2023, onde os lucros acumulados apresentaram déficit de -5,4%. Apesar disso, o total do patrimônio líquido permaneceu relativamente estável, cerca de 52% a 55% do total de passivos e patrimônio, sinalizando uma manutenção das condições financeiras, apesar do retorno líquido negativo recente.
Outros componentes e aspectos adicionais
Itens como ações em tesouraria tiveram variações moderadas, refletindo ações recompradas ao longo do período, enquanto os interesses não controladores e participações de minoritários continuaram a representar uma parcela reduzida do total.
Indicadores gerais
Resumindo, há uma tendência de aumento da alavancagem de curto prazo e das responsabilidades ambientais, ao passo que o patrimônio líquido tem se ajustado, especialmente com a valorização do capital adicional realizado, embora a lucratividade reviste sinais de declínio, conforme indicado pelo déficit acumulado em 2023.