Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Newmont Corp., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida total, locação financeira e outras obrigações de financiamento (quantia escriturada) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. | A dívida total da Newmont Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2023 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Dívida | 8,975) |
| Arrendamento mercantil financeiro e outras obrigações de financiamento | 562) |
| Dívida total, arrendamento financeiro e outras obrigações de financiamento (valor justo) | 9,537) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 1.01 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada sobre a dívida e arrendamentos financeiros: 4.44%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 2.80% | 645) | 18) | |
| 3.25% | 597) | 19) | |
| 2.25% | 872) | 20) | |
| 2.60% | 868) | 23) | |
| 5.88% | 654) | 38) | |
| 6.25% | 986) | 62) | |
| 5.75% | 535) | 31) | |
| 4.88% | 991) | 48) | |
| 5.45% | 462) | 25) | |
| 4.20% | 438) | 18) | |
| 6.39% | 562) | 36) | |
| Valor total | 7,610) | 338) | |
| 4.44% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 338 ÷ 7,610 = 4.44%
Custos com juros incorridos
Newmont Corp., custos de juros incorridos
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Despesa com juros, líquida de juros capitalizados | Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. | A despesa com juros, líquida de juros capitalizados de Newmont Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Juros capitalizados | Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. | Os juros capitalizados de Newmont Corp. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Custos com juros incorridos | Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. | Os custos com juros incorridos de Newmont Corp. diminuíram de 2021 para 2022, mas depois aumentaram de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Índice de cobertura de juros (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
2023 Cálculos
1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros, líquida de juros capitalizados
= -1,725 ÷ 243 = -7.10
2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= -1,725 ÷ 332 = -5.20
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros (ajustado) | Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | O índice de cobertura de juros (ajustado) de Newmont Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |