Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
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Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Newmont Corp., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Observa-se uma tendência de crescimento do índice de 0,39 em 2019 para 0,51 em 2021, indicando uma melhora na eficiência na utilização dos ativos fixos nesse período. Contudo, em 2022, há uma ligeira redução para 0,49, seguida de uma queda significativa para 0,31 em 2023, sugerindo uma deterioração na capacidade de gerar volume de negócios a partir dos ativos fixos.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)
- Este rácio apresenta padrão semelhante ao índice de giro do ativo fixo, crescendo de 0,38 em 2019 para 0,50 em 2021, antes de diminuir para 0,49 em 2022 e sofrer uma forte queda para 0,31 em 2023. A redução acentuada em 2023 aponta para uma diminuição na eficiência na geração de negócios relacionada aos ativos de locação operacional e de direito de utilização, indicando possível impacto negativo na operação ou mudança na estratégia de uso desses ativos.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice mostra uma tendência de crescimento até 2022, passando de 0,24 em 2019 para 0,31 em 2022, refletindo uma melhora na utilização total dos ativos. Em 2023, há uma redução para 0,21, o que sugere uma diminuição na eficiência geral na geração de receitas a partir de todos os ativos da empresa nesse último ano avaliado.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Este indicador apresenta um crescimento contínuo de 0,45 em 2019 para 0,62 em 2022, indicando que a empresa tem conseguido gerar mais volume de negócios em relação ao patrimônio líquido ao longo do período até 2022. Entretanto, em 2023, há uma queda para 0,41, sinalizando uma redução na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receita, potencialmente refletindo mudanças no desempenho operacional ou na composição do patrimônio.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Newmont Corp., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Venda | ||||||
| Desenvolvimento de propriedades, plantas e minas, líquido | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Venda ÷ Desenvolvimento de propriedades, plantas e minas, líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Vendas
- Ao longo do período analisado, as vendas apresentaram crescimento de 2019 até 2021, atingindo um pico de aproximadamente US$ 12,22 bilhões em 2021. Posteriormente, houve uma leve redução em 2022 e 2023, com valores de aproximadamente US$ 11,92 bilhões e US$ 11,81 bilhões, respectivamente. Essa evolução sugere um aumento no volume de negócios até 2021, seguido de uma ligeira diminuição ou estabilização nos anos posteriores.
- Desenvolvimento de propriedades, plantas e minas
- Este indicador manteve-se relativamente estável de 2019 até 2022, oscilando ao redor de US$ 24,1 a US$ 25,3 bilhões. Entretanto, em 2023, houve um aumento significativo, atingindo aproximadamente US$ 37,56 bilhões, o que pode indicar investimentos adicionais, aquisições ou revalorização de ativos ao longo do último ano, refletindo uma expansão ou valorização do portfólio de ativos da empresa.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Este rácio apresentou uma tendência de crescimento de 2019 até 2021, passando de 0,39 para 0,51, indicando uma maior eficiência na utilização do ativo fixo para gerar vendas. No entanto, em 2022, esse índice caiu para 0,49, e em 2023 houve uma redução significativa para 0,31. Essa diminuição recente sugere que a empresa pode estar enfrentando dificuldades na conversão de seus ativos fixos em receitas, ou que houve aumento no volume de ativos fixos sem uma correspondente expansão nas vendas.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Newmont Corp., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Venda | ||||||
| Desenvolvimento de propriedades, plantas e minas, líquido | ||||||
| Ativos de direito de uso (ROU) de arrendamento operacional | ||||||
| Desenvolvimento de propriedades, instalações e minas, líquido (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Venda ÷ Desenvolvimento de propriedades, instalações e minas, líquido (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Análise das receitas de vendas:
- Observa-se um crescimento consistente nas receitas de vendas ao longo de 2019, 2020 e 2021, com os valores aumentando de US$ 9,74 bilhões para US$ 12,22 bilhões. Em 2022, há uma ligeira redução para aproximadamente US$ 11,92 bilhões, seguida por uma leve diminuição em 2023, atingindo US$ 11,81 bilhões. Essa tendência indica um crescimento geral até 2021, seguido por uma leve retração nos dois últimos anos, possivelmente refletindo fatores de mercado ou operacionais.
- Desenvolvimento de propriedades, instalações e minas:
- O investimento nesta categoria permaneceu relativamente estável entre 2019 e 2022, girando em torno de US$ 24 bilhões a US$ 25 bilhões. No entanto, em 2023, há um aumento significativo para US$ 37,67 bilhões. Esse incremento pode indicar uma intensificação nos investimentos de longo prazo, como projetos de desenvolvimento ou aquisição de ativos, refletindo uma estratégia de expansão ou renovação de ativos produtivos.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo:
- O rácio apresentou uma tendência de aumento de 0,38 em 2019 até atingir 0,50 em 2021, indicando uma maior relação entre o volume de negócios e o ativo fixo utilizado na operação. Em 2022, o rácio mantém-se em 0,49, mas em 2023 há uma redução significativa para 0,31. Essa diminuição sugere uma redução na eficiência ou na utilização dos ativos fixos em relação ao volume de negócios, podendo refletir aumento do ativo fixo sem correspondente aumento na geração de receita, ou uma mudança na estratégia de capital.
Índice de giro total dos ativos
Newmont Corp., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Venda | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Venda ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Vendas
- Observa-se uma tendência geral de crescimento nas vendas ao longo do período analisado, passando de US$ 9.740 milhões em 2019 para US$ 11.812 milhões em 2023. Apesar de uma leve redução de 2022 para 2023, os valores permanecem superiores aos de 2019, indicando uma expansão contínua na receita de vendas ao longo dos anos.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentaram aumento significativo ao longo do período, crescendo de US$ 39.974 milhões em 2019 para US$ 55.506 milhões em 2023. Este incremento sugere uma ampliação na estrutura de ativos da empresa, potencialmente refletindo investimentos em novos ativos ou aquisição de ativos existentes.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro dos ativos mostra uma melhora de 0,24 em 2019 para 0,3 em 2021, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas naquele período. Contudo, a partir de 2022, há uma redução acentuada para 0,21 em 2023, sugerindo uma diminuição na eficiência operacional ou uma maior exploração de ativos adicionais que não proporcionalmente geram aumento na receita de vendas.
Índice de giro do patrimônio líquido
Newmont Corp., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Venda | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Newmont | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Venda ÷ Total do patrimônio líquido da Newmont
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Venda
- Observa-se um crescimento progressivo nas vendas ao longo do período, passando de US$ 9.740 milhões em 2019 para US$ 12.222 milhões em 2021. Após esse momento, há uma ligeira diminuição em 2022 para US$ 11.915 milhões e uma estabilidade aparentemente ligeira em 2023, com valores próximos a US$ 11.812 milhões. Essa tendência sugere crescimento até 2021, seguido de uma leve retração ou estabilização dos valores de vendas na última fase analisada.
- Total do patrimônio líquido da Newmont
- O patrimônio líquido apresentou um aumento de US$ 21.420 milhões em 2019 para US$ 23.008 milhões em 2020, indicando uma valorização nesse período. Em 2021, houve uma redução para US$ 22.022 milhões, o que pode refletir ajustes contábeis ou resultados econômicos adversos. Posteriormente, um declínio mais expressivo ocorreu em 2022, atingindo US$ 19.354 milhões. Por outro lado, em 2023, o patrimônio líquido se recupera significativamente, alcançando US$ 29.027 milhões, sugerindo uma melhora substancial na estrutura de capital ou ganhos acumulados nessa última fase.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Esse índice, que mede a eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar vendas, mostra uma tendência de incremento de 0,45 em 2019 para 0,62 em 2022, refletindo uma melhora na eficiência de geração de receita em relação ao patrimônio. Entretanto, em 2023, ocorre uma redução acentuada para 0,41, indicando uma diminuição na eficiência em utilizar o patrimônio líquido para impulsionar as vendas. Essa mudança pode estar relacionada às variações no patrimônio líquido ou nas vendas, ou ainda a modificações na gestão financeira da empresa.