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Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

Análise dos rácios de solvabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de solvabilidade (resumo)

Freeport-McMoRan Inc., rácios de solvabilidade

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Rácios de endividamento
Índice de dívida sobre patrimônio líquido 0.56 0.68 0.68 0.95 1.06
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) 0.59 0.70 0.70 0.98 1.08
Rácio dívida/capital total 0.36 0.41 0.40 0.49 0.51
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 0.37 0.41 0.41 0.49 0.52
Relação dívida/ativos 0.18 0.21 0.20 0.23 0.24
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) 0.19 0.21 0.20 0.24 0.25
Índice de alavancagem financeira 3.15 3.28 3.44 4.14 4.39
Índices de cobertura
Índice de cobertura de juros 12.69 13.05 13.73 4.03 1.51
Índice de cobertura de encargos fixos 11.69 12.13 11.86 3.53 1.42

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas da Freeport-McMoRan Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Freeport-McMoRan Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021.
Rácio dívida/capital total Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total da Freeport-McMoRan Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Freeport-McMoRan Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021.
Relação dívida/ativos Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos da Freeport-McMoRan Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Freeport-McMoRan Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021.
Índice de alavancagem financeira Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. O índice de alavancagem financeira de Freeport-McMoRan Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. O índice de cobertura de juros da Freeport-McMoRan Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.
Índice de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. O rácio de cobertura de encargos fixos da Freeport-McMoRan Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Freeport-McMoRan Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com benchmarks

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31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela atual da dívida 766 1,037 372 34 5
Dívida de longo prazo, menos parcela corrente 8,656 9,583 9,078 9,677 9,821
Endividamento total 9,422 10,620 9,450 9,711 9,826
 
Patrimônio líquido 16,693 15,555 13,980 10,174 9,298
Rácio de solvabilidade
Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 0.56 0.68 0.68 0.95 1.06
Benchmarks
Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria
Materiais 0.51 0.52 0.41 0.45 0.41

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 9,422 ÷ 16,693 = 0.56

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas da Freeport-McMoRan Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Freeport-McMoRan Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela atual da dívida 766 1,037 372 34 5
Dívida de longo prazo, menos parcela corrente 8,656 9,583 9,078 9,677 9,821
Endividamento total 9,422 10,620 9,450 9,711 9,826
Passivos de arrendamento operacional de curto prazo 84 38 38 38 44
Passivos de arrendamento operacional de longo prazo 347 294 281 190 204
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 9,853 10,952 9,769 9,939 10,074
 
Patrimônio líquido 16,693 15,555 13,980 10,174 9,298
Rácio de solvabilidade
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 0.59 0.70 0.70 0.98 1.08
Benchmarks
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Materiais 0.53 0.54 0.43 0.47 0.43

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 9,853 ÷ 16,693 = 0.59

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Freeport-McMoRan Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021.

Rácio dívida/capital total

Freeport-McMoRan Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela atual da dívida 766 1,037 372 34 5
Dívida de longo prazo, menos parcela corrente 8,656 9,583 9,078 9,677 9,821
Endividamento total 9,422 10,620 9,450 9,711 9,826
Patrimônio líquido 16,693 15,555 13,980 10,174 9,298
Capital total 26,115 26,175 23,430 19,885 19,124
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total1 0.36 0.41 0.40 0.49 0.51
Benchmarks
Rácio dívida/capital totalindústria
Materiais 0.34 0.34 0.29 0.31 0.29

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 9,422 ÷ 26,115 = 0.36

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Rácio dívida/capital total Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total da Freeport-McMoRan Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021.

Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Freeport-McMoRan Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela atual da dívida 766 1,037 372 34 5
Dívida de longo prazo, menos parcela corrente 8,656 9,583 9,078 9,677 9,821
Endividamento total 9,422 10,620 9,450 9,711 9,826
Passivos de arrendamento operacional de curto prazo 84 38 38 38 44
Passivos de arrendamento operacional de longo prazo 347 294 281 190 204
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 9,853 10,952 9,769 9,939 10,074
Patrimônio líquido 16,693 15,555 13,980 10,174 9,298
Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) 26,546 26,507 23,749 20,113 19,372
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 0.37 0.41 0.41 0.49 0.52
Benchmarks
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Materiais 0.35 0.35 0.30 0.32 0.30

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= 9,853 ÷ 26,546 = 0.37

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Freeport-McMoRan Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021.

Relação dívida/ativos

Freeport-McMoRan Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela atual da dívida 766 1,037 372 34 5
Dívida de longo prazo, menos parcela corrente 8,656 9,583 9,078 9,677 9,821
Endividamento total 9,422 10,620 9,450 9,711 9,826
 
Ativos totais 52,506 51,093 48,022 42,144 40,809
Rácio de solvabilidade
Relação dívida/ativos1 0.18 0.21 0.20 0.23 0.24
Benchmarks
Relação dívida/ativosindústria
Materiais 0.22 0.22 0.18 0.20 0.19

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 9,422 ÷ 52,506 = 0.18

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Relação dívida/ativos Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos da Freeport-McMoRan Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021.

Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Freeport-McMoRan Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela atual da dívida 766 1,037 372 34 5
Dívida de longo prazo, menos parcela corrente 8,656 9,583 9,078 9,677 9,821
Endividamento total 9,422 10,620 9,450 9,711 9,826
Passivos de arrendamento operacional de curto prazo 84 38 38 38 44
Passivos de arrendamento operacional de longo prazo 347 294 281 190 204
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 9,853 10,952 9,769 9,939 10,074
 
Ativos totais 52,506 51,093 48,022 42,144 40,809
Rácio de solvabilidade
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 0.19 0.21 0.20 0.24 0.25
Benchmarks
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Materiais 0.23 0.23 0.19 0.21 0.20

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 9,853 ÷ 52,506 = 0.19

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Freeport-McMoRan Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021.

Índice de alavancagem financeira

Freeport-McMoRan Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais 52,506 51,093 48,022 42,144 40,809
Patrimônio líquido 16,693 15,555 13,980 10,174 9,298
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1 3.15 3.28 3.44 4.14 4.39
Benchmarks
Índice de alavancagem financeiraindústria
Materiais 2.36 2.35 2.23 2.27 2.18

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 52,506 ÷ 16,693 = 3.15

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de alavancagem financeira Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. O índice de alavancagem financeira de Freeport-McMoRan Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Índice de cobertura de juros

Freeport-McMoRan Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários 1,848 3,468 4,306 599 (239)
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores 1,903 1,011 1,059 266 50
Menos: Ganho líquido de operações descontinuadas 3
Mais: Despesa com imposto de renda 2,270 2,267 2,299 944 510
Mais: Despesa com juros, líquida 515 560 602 598 620
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 6,536 7,306 8,266 2,407 938
Rácio de solvabilidade
Índice de cobertura de juros1 12.69 13.05 13.73 4.03 1.51
Benchmarks
Índice de cobertura de jurosindústria
Materiais 16.54 17.84 18.92 7.87 5.36

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 6,536 ÷ 515 = 12.69

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. O índice de cobertura de juros da Freeport-McMoRan Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.

Índice de cobertura de encargos fixos

Freeport-McMoRan Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários 1,848 3,468 4,306 599 (239)
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores 1,903 1,011 1,059 266 50
Menos: Ganho líquido de operações descontinuadas 3
Mais: Despesa com imposto de renda 2,270 2,267 2,299 944 510
Mais: Despesa com juros, líquida 515 560 602 598 620
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 6,536 7,306 8,266 2,407 938
Mais: Custos de leasing operacional 48 46 104 116 134
Lucro antes de encargos fixos e impostos 6,584 7,352 8,370 2,523 1,072
 
Despesa com juros, líquida 515 560 602 598 620
Custos de leasing operacional 48 46 104 116 134
Encargos fixos 563 606 706 714 754
Rácio de solvabilidade
Índice de cobertura de encargos fixos1 11.69 12.13 11.86 3.53 1.42
Benchmarks
Índice de cobertura de encargos fixosindústria
Materiais 12.40 12.65 12.30 5.31 3.65

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 6,584 ÷ 563 = 11.69

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. O rácio de cobertura de encargos fixos da Freeport-McMoRan Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023.