Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Newmont Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Patrimônio de caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais:
- Observa-se uma tendência de crescimento entre 2019 e 2020, passando de 2.876 milhões de dólares para 4.890 milhões, representando um aumento significativo na geração de caixa operacional. Após esse pico em 2020, ocorre uma redução em 2021 para 4.266 milhões, seguida de novas quedas em 2022 e 2023, chegando a 3.198 milhões e 2.754 milhões, respectivamente. Essa oscilação indica uma maior volatilidade na capacidade de geração de caixa operacional ao longo do período, com uma desaceleração após o auge de 2020.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE):
- Houve um aumento substancial de 172 milhões em 2019 para 3.347 milhões em 2020, atingindo seu pico nesse ano. Depois, o valor decresce consideravelmente em 2021, chegando a 2.150 milhões. Nos anos seguintes, ocorre uma forte redução, especialmente em 2023, quando o FCFE cai para apenas 21 milhões, indicando uma deterioração acentuada na disponibilidade de caixa livre após 2020. Essa diminuição acentuada pode refletir mudanças nas operações, investimentos ou financiamientos, resultando em menor retorno líquido disponível para os acionistas.
De modo geral, os dados indicam que a empresa apresentou uma forte expansão na geração de caixa em 2020, seguida por uma tendência de diminuição nos anos subsequentes, com especialmente acentuada redução do fluxo de caixa livre em 2023. Esses padrões sugerem possíveis ajustes operacionais, de investimento ou financiamentos que impactaram a liquidez disponível ao longo do período analisado.
Relação preço/FCFEatual
Newmont Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | |
| P/FCFEindústria | |
| Materiais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Newmont Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Newmont Corp.
4 2023 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2023 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma valorização significativa do preço das ações entre 2019 e 2021, atingindo um pico em 2021. Contudo, a partir de 2022, há uma forte depreciação, levando o valor a uma queda expressiva em 2023. Essa tendência indica uma volatilidade considerável no valor de mercado no período analisado.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre ao acionista por ação apresentou um aumento considerável de 2019 até 2020, atingindo um pico em 2020, seguido por uma queda gradual em 2021 e 2022. Em 2023, o valor diminui drasticamente, demonstrando uma deterioração na geração de caixa para os acionistas nesse período mais recente.
- P/FCFE
- O rácio preço sobre fluxo de caixa livre por ação revela uma alta volatilidade. Após um período de valorização de 2019 a 2021, houve um aumento exponencial em 2022, culminando em um valor extremamente elevado em 2023. Esse incremento sugere uma relação distorcida entre preço de mercado e fluxo de caixa, possivelmente indicando expectativas de crescimento muito otimistas ou uma avaliação inflacionada do mercado no último ano do período analisado.