Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
Newmont Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Newmont1 | ÷ | Venda1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | -21.11% | = | 100 | × | (2,494) | ÷ | 11,812) |
| 31 de dez. de 2022 | -3.60% | = | 100 | × | (429) | ÷ | 11,915) |
| 31 de dez. de 2021 | 9.54% | = | 100 | × | 1,166) | ÷ | 12,222) |
| 31 de dez. de 2020 | 24.61% | = | 100 | × | 2,829) | ÷ | 11,497) |
| 31 de dez. de 2019 | 28.80% | = | 100 | × | 2,805) | ÷ | 9,740) |
| 31 de dez. de 2018 | 4.70% | = | 100 | × | 341) | ÷ | 7,253) |
| 31 de dez. de 2017 | -1.33% | = | 100 | × | (98) | ÷ | 7,348) |
| 31 de dez. de 2016 | -9.34% | = | 100 | × | (627) | ÷ | 6,711) |
| 31 de dez. de 2015 | 2.85% | = | 100 | × | 220) | ÷ | 7,729) |
| 31 de dez. de 2014 | 6.97% | = | 100 | × | 508) | ÷ | 7,292) |
| 31 de dez. de 2013 | -29.58% | = | 100 | × | (2,462) | ÷ | 8,322) |
| 31 de dez. de 2012 | 18.33% | = | 100 | × | 1,809) | ÷ | 9,868) |
| 31 de dez. de 2011 | 3.53% | = | 100 | × | 366) | ÷ | 10,358) |
| 31 de dez. de 2010 | 23.87% | = | 100 | × | 2,277) | ÷ | 9,540) |
| 31 de dez. de 2009 | 16.83% | = | 100 | × | 1,297) | ÷ | 7,705) |
| 31 de dez. de 2008 | 13.76% | = | 100 | × | 853) | ÷ | 6,199) |
| 31 de dez. de 2007 | -34.13% | = | 100 | × | (1,886) | ÷ | 5,526) |
| 31 de dez. de 2006 | 15.86% | = | 100 | × | 791) | ÷ | 4,987) |
| 31 de dez. de 2005 | 7.31% | = | 100 | × | 322) | ÷ | 4,406) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período, observa-se um padrão de alta e baixa significativa nos lucros líquidos atribuíveis aos acionistas, refletindo uma volatilidade substancial na rentabilidade da operação. Em 2005, o lucros foi positivo, atingindo US$ 322 milhões, porém, com uma tendência de queda acentuada em 2006, seguido de um resultado negativo de -US$ 1.886 milhões em 2007. Apesar de recuperações pontuais, como em 2008 e 2010, a empresa apresentou resultados negativos recorrentes a partir de 2012, culminando em prejuízos expressivos em 2013, 2018, 2022 e 2023, indicando períodos de dificuldades operacionais ou de mercado.
Em relação às vendas, há uma tendência de crescimento consistente ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 4,4 bilhões em 2005 para mais de US$ 11,8 bilhões em 2023. Esse aumento sugere uma expansão na capacidade de produção ou uma ampliação de mercado, mesmo com as flutuações nos lucros líquidos. Essa discrepância entre crescimento de vendas e os resultados líquidos evidencia que fatores como custos, despesas operacionais ou condições de mercado podem estar impactando a rentabilidade.
O índice de margem de lucro líquido apresenta alta volatilidade, variando de um pico de 28,8% em 2017 para resultados negativos em diversas ocasiões, chegando a -34,13% em 2007 e -21,11% em 2023. Essas flutuações indicam que, embora a receita possa estar crescendo, a eficiência operacional ou a gestão de custos têm enfrentado desafios. Os anos de resultados negativos na margem, coincidentes com perdas líquidas elevadas, reforçam a vulnerabilidade da rentabilidade frente às condições de mercado ou aos custos de produção.
Em suma, os dados revelam uma envolvente dinâmica de crescimento das vendas, porém com dificuldades recorrentes na manutenção de lucros positivos, refletindo uma operação sujeita a ciclos de alta e baixa rentabilidade. A capacidade de ajustar custos e eficiência será crucial para estabilizar os resultados líquidos e melhorar a margem de lucro ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Newmont Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Newmont Corp. | Freeport-McMoRan Inc. | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | -21.11% | 8.09% |
| 31 de dez. de 2022 | -3.60% | 15.22% |
| 31 de dez. de 2021 | 9.54% | 18.85% |
| 31 de dez. de 2020 | 24.61% | 4.22% |
| 31 de dez. de 2019 | 28.80% | -1.66% |
| 31 de dez. de 2018 | 4.70% | 13.97% |
| 31 de dez. de 2017 | -1.33% | 11.08% |
| 31 de dez. de 2016 | -9.34% | -28.01% |
| 31 de dez. de 2015 | 2.85% | -77.07% |
| 31 de dez. de 2014 | 6.97% | -6.10% |
| 31 de dez. de 2013 | -29.58% | 12.70% |
| 31 de dez. de 2012 | 18.33% | 16.89% |
| 31 de dez. de 2011 | 3.53% | 21.84% |
| 31 de dez. de 2010 | 23.87% | 22.84% |
| 31 de dez. de 2009 | 16.83% | 18.28% |
| 31 de dez. de 2008 | 13.76% | -62.19% |
| 31 de dez. de 2007 | -34.13% | 17.57% |
| 31 de dez. de 2006 | 15.86% | 25.15% |
| 31 de dez. de 2005 | 7.31% | 23.81% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Materiais
Newmont Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: materiais
| Newmont Corp. | Materiais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | -21.11% | 13.25% |
| 31 de dez. de 2022 | -3.60% | 12.31% |
| 31 de dez. de 2021 | 9.54% | 13.59% |
| 31 de dez. de 2020 | 24.61% | 8.58% |
| 31 de dez. de 2019 | 28.80% | 5.93% |
| 31 de dez. de 2018 | 4.70% | 15.85% |
| 31 de dez. de 2017 | -1.33% | 11.29% |
| 31 de dez. de 2016 | -9.34% | -4.09% |
| 31 de dez. de 2015 | 2.85% | -25.36% |
| 31 de dez. de 2014 | 6.97% | 2.79% |
| 31 de dez. de 2013 | -29.58% | 12.00% |
| 31 de dez. de 2012 | 18.33% | 13.84% |
| 31 de dez. de 2011 | 3.53% | 16.32% |
| 31 de dez. de 2010 | 23.87% | 16.25% |
| 31 de dez. de 2009 | 16.83% | 14.28% |
| 31 de dez. de 2008 | 13.76% | -25.65% |
| 31 de dez. de 2007 | -34.13% | 13.89% |
| 31 de dez. de 2006 | 15.86% | 13.78% |
| 31 de dez. de 2005 | 7.31% | 11.48% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).