Newmont Corp. (NYSE:NEM)

A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) apresentou uma trajetória de declínio geral. Observou-se um valor inicial de 8.92%, com flutuações ao longo de 2020, seguido por uma redução consistente a partir de 2021, culminando em valores negativos em 2023 e 2024, atingindo -4.83% no último período.

O Índice de Alavancagem Financeira demonstrou relativa estabilidade, mantendo-se predominantemente na faixa de 1.75 a 1.99. Houve um ligeiro aumento em 2022, atingindo 1.99, seguido por uma pequena retração em 2024, com valor de 1.92. A variação observada sugere uma gestão consistente do endividamento.

O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) seguiu uma tendência semelhante ao ROA, com um declínio acentuado ao longo do tempo. Iniciando em 16.23%, o ROE apresentou flutuações nos anos seguintes, mas registrou valores negativos a partir de 2023, atingindo -9.26% no último trimestre analisado. Essa queda indica uma diminuição na capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio.

ROA (Rácio de Rendibilidade dos Ativos)

Demonstra uma deterioração progressiva da rentabilidade em relação aos ativos, com inversão para resultados negativos nos períodos mais recentes.

Índice de Alavancagem Financeira

Indica uma gestão relativamente estável da estrutura de capital, com pequenas variações ao longo do tempo.

ROE (Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido)

Reflete uma redução significativa na capacidade de gerar retorno para os acionistas, culminando em perdas nos últimos trimestres.

Em resumo, os dados indicam um enfraquecimento da performance financeira ao longo do período analisado, caracterizado por uma diminuição da rentabilidade dos ativos e do patrimônio líquido. A estabilidade do índice de alavancagem financeira não foi suficiente para compensar a queda na eficiência operacional e na geração de lucro.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no índice de margem de lucro líquido, com valores inicialmente elevados em 2020, atingindo um pico de 36.79%, seguidos por uma tendência de declínio constante até o final de 2023, culminando em valores negativos em ambos os trimestres. O primeiro trimestre de 2024 apresenta uma ligeira recuperação, mas permanece em território negativo.

O índice de giro de ativos demonstra uma estabilidade relativa na maior parte do período, mantendo-se em torno de 0.3. Contudo, verifica-se uma redução notável no último trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2024, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

O índice de alavancagem financeira apresenta uma trajetória de leve aumento ao longo do tempo. Embora as variações trimestrais sejam modestas, a tendência geral aponta para um crescente endividamento em relação ao patrimônio líquido. O valor mais alto é observado no primeiro trimestre de 2023, seguido por uma pequena diminuição no trimestre seguinte.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) acompanha a tendência do índice de margem de lucro líquido, exibindo um declínio progressivo a partir de 2020. Assim como a margem de lucro líquido, o ROE atinge valores negativos no final de 2022 e permanece nessa condição ao longo de 2023, com uma ligeira melhora no primeiro trimestre de 2024, mas ainda em território negativo.

Índice de margem de lucro líquido

Demonstra uma forte tendência de declínio, passando de valores positivos e elevados para valores negativos.

Índice de giro de ativos

Mantém-se relativamente estável, com uma redução recente que pode indicar menor eficiência operacional.

Índice de alavancagem financeira

Apresenta um aumento gradual, sugerindo um aumento do endividamento.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Segue a mesma trajetória descendente do índice de margem de lucro líquido, atingindo valores negativos.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente no índice de carga tributária, passando de 0.84 no primeiro trimestre de 2020 para 0.49 no primeiro trimestre de 2022, com uma recuperação parcial para 0.61 no segundo trimestre de 2022, e um declínio acentuado para um valor negativo no primeiro trimestre de 2023. O rácio de encargos com juros apresentou relativa estabilidade entre o primeiro trimestre de 2020 e o quarto trimestre de 2021, com valores próximos a 0.9, seguido por uma diminuição gradual até o segundo trimestre de 2022, e um declínio significativo nos trimestres subsequentes, atingindo valores negativos no primeiro trimestre de 2023.

O índice de margem EBIT demonstrou uma trajetória de declínio ao longo do período. Iniciando em 43.25% no primeiro trimestre de 2020, apresentou flutuações, mas manteve-se acima de 30% até o terceiro trimestre de 2021. A partir desse ponto, observou-se uma queda contínua, atingindo valores negativos no quarto trimestre de 2023. O índice de giro de ativos manteve-se relativamente estável, com ligeiras variações entre 0.26 e 0.31, até o terceiro trimestre de 2023, quando apresentou uma queda para 0.29, e um novo declínio para 0.21 no quarto trimestre de 2023.

O índice de alavancagem financeira apresentou uma ligeira tendência de aumento ao longo do período, com valores variando entre 1.75 e 1.86, com um pico de 1.99 no primeiro trimestre de 2022, e um valor de 2 no primeiro trimestre de 2023. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibiu um declínio acentuado e contínuo. Partindo de 16.23% no primeiro trimestre de 2020, o ROE diminuiu progressivamente, tornando-se negativo a partir do primeiro trimestre de 2023, atingindo -9.26% no primeiro trimestre de 2024.

Índice de carga tributária

Demonstra uma tendência de queda, com uma inversão significativa no primeiro trimestre de 2023.

Rácio de encargos com juros

Apresenta estabilidade inicial seguida de declínio, com valores negativos no primeiro trimestre de 2023.

Índice de margem EBIT

Exibe uma trajetória descendente constante, culminando em valores negativos no quarto trimestre de 2023.

Índice de giro de ativos

Mantém-se relativamente estável, com uma queda notável no quarto trimestre de 2023.

Índice de alavancagem financeira

Apresenta uma ligeira tendência de aumento ao longo do período.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Demonstra um declínio acentuado e contínuo, tornando-se negativo a partir do primeiro trimestre de 2023.

A análise dos dados revela tendências distintas em relação à rentabilidade e eficiência operacional ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido apresentou uma trajetória descendente, com uma redução significativa a partir do final de 2021. Observa-se uma diminuição consistente, culminando em valores negativos nos trimestres finais de 2022 e ao longo de 2023, com uma acentuação da perda em 2024.

Em contrapartida, o índice de giro de ativos demonstrou relativa estabilidade na maior parte do período, mantendo-se em torno de 0.3. Contudo, verifica-se uma queda notável no final de 2023 e início de 2024, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanhou a tendência do índice de margem de lucro líquido, exibindo uma diminuição progressiva. A rentabilidade sobre os ativos, que inicialmente se manteve em patamares positivos, tornou-se negativa a partir do primeiro trimestre de 2022, com aprofundamento das perdas nos trimestres subsequentes, refletindo a deterioração do desempenho financeiro.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Apresenta uma queda acentuada, passando de valores positivos elevados para valores negativos, indicando uma redução na capacidade de gerar lucro a partir das vendas.

Índice de Giro de Ativos

Mantém-se relativamente estável até o final do período analisado, quando demonstra uma diminuição, sugerindo uma menor eficiência na utilização dos ativos.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

Segue a tendência do índice de margem de lucro líquido, tornando-se negativo e indicando uma redução na rentabilidade dos ativos.

Em resumo, os dados indicam uma deterioração progressiva da rentabilidade e, em menor grau, da eficiência operacional ao longo do período analisado. A queda no índice de margem de lucro líquido e no ROA, combinada com a diminuição do índice de giro de ativos no final do período, sugere desafios na geração de lucro e na utilização eficiente dos recursos.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente no índice de carga tributária, passando de 0.84 no primeiro trimestre de 2020 para 0.49 no primeiro trimestre de 2022, com uma queda acentuada para valores negativos no segundo trimestre de 2022 (-16.5). Após este ponto, os dados se tornam incompletos.

O rácio de encargos com juros apresentou relativa estabilidade entre o primeiro trimestre de 2020 e o quarto trimestre de 2021, variando entre 0.89 e 0.94. No entanto, o primeiro trimestre de 2022 registrou uma diminuição significativa para 0.1, seguida por -0.46 no segundo trimestre e -3.63 no terceiro, indicando uma mudança substancial na estrutura de capital ou nos custos de financiamento. Os dados subsequentes estão ausentes.

O índice de margem EBIT demonstrou uma volatilidade considerável. Inicialmente, apresentou valores elevados, atingindo 47.6% no segundo trimestre de 2020, seguido por uma queda para 31.26% no terceiro trimestre do mesmo ano. A margem continuou a declinar ao longo dos trimestres subsequentes, atingindo um mínimo de -14.6% no quarto trimestre de 2023 e -13.92% no primeiro trimestre de 2024. Esta tendência sugere uma deterioração da rentabilidade operacional.

O índice de giro de ativos manteve-se relativamente estável entre 0.26 e 0.31 do primeiro trimestre de 2020 ao terceiro trimestre de 2022. Contudo, houve uma queda para 0.21 no quarto trimestre de 2023 e um ligeiro aumento para 0.24 no primeiro trimestre de 2024, indicando uma possível diminuição na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar vendas.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanhou uma trajetória descendente. Iniciando em 8.92% no primeiro trimestre de 2020, o ROA diminuiu gradualmente, atingindo valores negativos no segundo trimestre de 2022 (-1.11%) e continuando a declinar até -4.83% no primeiro trimestre de 2024. Esta queda reflete uma redução na capacidade da empresa de gerar lucro a partir de seus ativos.

Índice de carga tributária

Demonstra uma tendência de queda, com dados incompletos após o segundo trimestre de 2022.

Rácio de encargos com juros

Apresenta estabilidade inicial seguida por uma queda acentuada, com dados ausentes após o terceiro trimestre de 2022.

Índice de margem EBIT

Exibe alta volatilidade e uma tendência de declínio, atingindo valores negativos no final do período.

Índice de giro de ativos

Mantém-se relativamente estável, com uma ligeira queda recente.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

Apresenta uma tendência de queda consistente, culminando em valores negativos.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente no índice de carga tributária, passando de 0.84 no primeiro trimestre de 2020 para 0.49 no primeiro trimestre de 2022, com uma queda acentuada para valores negativos no último período reportado. O rácio de encargos com juros apresentou relativa estabilidade entre 2020 e 2022, com valores consistentemente acima de 0.86, seguido por uma diminuição significativa nos trimestres subsequentes, atingindo valores negativos no final de 2023.

O índice de margem EBIT demonstrou volatilidade. Inicialmente, apresentou um aumento de 43.25% para 47.6% entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020, seguido por uma queda substancial para 31.26% no terceiro trimestre do mesmo ano. A margem manteve-se em patamares relativamente baixos ao longo de 2021 e 2022, com uma tendência de declínio contínuo, culminando em valores próximos a zero e negativos no final de 2023 e início de 2024.

De forma similar, o índice de margem de lucro líquido exibiu uma trajetória descendente. Após atingir 36.79% no segundo trimestre de 2020, a margem de lucro líquido diminuiu progressivamente, atingindo 6.4% no quarto trimestre de 2022. A queda acentuou-se em 2023 e 2024, com a margem de lucro líquido tornando-se negativa, atingindo -21.11% e -20.33% nos últimos períodos reportados.

Índice de carga tributária

Apresenta uma tendência de declínio, com uma inversão significativa nos últimos dados.

Rácio de encargos com juros

Mantém-se relativamente estável inicialmente, seguido por uma queda acentuada e valores negativos.

Índice de margem EBIT

Demonstra volatilidade e uma tendência geral de declínio, atingindo valores negativos no final do período.

Índice de margem de lucro líquido

Exibe uma trajetória descendente consistente, culminando em valores negativos nos últimos trimestres.