Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Dados trimestrais
O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.
O passivo representa obrigações de uma empresa decorrentes de eventos passados, cuja liquidação deve resultar em uma saída de benefícios econômicos da entidade.
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Aceitamos:
Newmont Corp., Balanço Patrimonial Consolidado: Passivo e Patrimônio Líquido (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
O período analisado revela uma trajetória de crescimento significativo nos principais indicadores financeiros, refletindo uma ampliação substancial no tamanho e na estrutura patrimonial da empresa ao longo dos trimestres. Observa-se um aumento contínuo no total do passivo, que sobe de aproximadamente US$ 9,36 bilhões no primeiro trimestre de 2019 para aproximadamente US$ 26,26 bilhões no último trimestre de 2023, indicando uma ampliação do endividamento e das obrigações financeiras da companhia.
O passivo circulante apresenta variações expressivas, especialmente durante o período, atingindo picos de mais de US$ 5 bilhões em determinados trimestres, o que sugere maior esforço na gestão de curto prazo. Destaca-se a presença de passivo de curto prazo, incluindo contas a pagar e obrigações diversas, que apresentam aumento ao longo do tempo, refletindo uma maior alavancagem operacional e financeira.
- Patrimônio líquido e estrutura de ações
- O patrimônio líquido total também experimenta uma expansão de aproximadamente US$ 11,5 bilhões em 2019 para cerca de US$ 29 bilhões em 2023, apoiado por crescimento no capital realizado e variações no lucro acumulado. A quantidade de ações ordinárias manteve-se relativamente estável, enquanto as ações em tesouraria também apresentaram aumento, indicando operações de recompra e gestão de capital por parte da empresa. Assim, a proporção de ações em circulação e ações em tesouraria reflete estratégias de administração de capital próprio.
- Situação de lucros e resultados acumulados
- Os lucros acumulados mostram oscilações consideráveis, com períodos de recuperação após quedas acentuadas em certos trimestres, chegando a valores negativos em alguns momentos próximos de 2024. Isso indica episódios de prejuízo ou ajustes contábeis significativos. Os resultados de receitas e perdas abrangentes acumuladas também refletem volatilidade, embora a tendência geral seja de estabilização após picos elevados.
- Obrigações e responsabilidades
- As dívidas de longo prazo apresentaram incremento substancial, especialmente na dívida não circulante, que dobrou de aproximadamente US$ 6,1 bilhões em 2019 para mais de US$ 20 bilhões em 2023. O crescimento nesta métrica sugere maior enfoque na captação de recursos de longo prazo para sustentar operações e projetos de expansão. Além disso, obrigações de recuperação, remediação e responsabilidades ambientais aumentaram de forma expressiva, indicando maior previsão de custos futuros relacionados à sustentabilidade e conformidade regulatória.
- Indicadores de investimentos e patrimônio
- O patrimônio líquido total também apresentou crescimento, passando de cerca de US$ 11,4 bilhões em 2019 para aproximadamente US$ 29 bilhões em 2023, indicando fortalecimento do capital próprio da companhia mesmo diante do aumento do endividamento. O valor de ações adicionais realizados mostra forte crescimento, refletindo possíveis reposições de capital e expansão de recursos próprios.
- Conclusão
- Em síntese, a análise revela uma fase de expansão acelerada, com aumento relevante no passivo, incluindo dívidas de longo prazo, respaldada por crescimento no patrimônio líquido e na base de ações. A volatilidade nos lucros e os elevados passivos não circulantes indicam uma estratégia de crescimento agressiva, potencialmente acompanhada de maior alavancagem financeira. A gestão das obrigações de recuperação e temas ambientais também destaca uma preocupação crescente com fatores regulatórios e de sustentabilidade.