Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido Dados trimestrais
O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.
O passivo representa obrigações de uma empresa decorrentes de eventos passados, cuja liquidação deve resultar em uma saída de benefícios econômicos da entidade.
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O passivo circulante apresentou aumentos ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 3,14 bilhões no primeiro trimestre de 2020 para cerca de US$ 5,54 bilhões no segundo trimestre de 2024, refletindo uma expansão na soma dos compromissos de curto prazo da empresa. Esse crescimento sugere uma maior necessidade de liquidez ou maior volume de obrigações de curto prazo. O passivo total também seguiu uma tendência de crescimento, elevando-se de US$ 23,26 bilhões para aproximadamente US$ 56,49 bilhões no mesmo período, indicando uma ampliação do nível de endividamento total da organização. Os aumentos no passivo total estão associados ao crescimento em passivos não circulantes e obrigações de longo prazo, apontando para uma estratégia de financiamento de ativos por meio de endividamento de maior alcance.
Composição do patrimônio líquido
O patrimônio líquido mostrou uma trajetória de crescimento consistente, iniciando em US$ 8,8 bilhões em março de 2020 e atingindo cerca de US$ 29,99 bilhões em dezembro de 2024. Destaca-se a evolução positiva nos lucros acumulados, que inicialmente apresentaram um déficit de aproximadamente US$ 12,77 bilhões em março de 2020, mas melhoraram ao longo do tempo, atingindo um patrimônio líquido mais elevado e indicando um fortalecimento da rentabilidade acumulada. O patrimônio líquido total seguiu uma trajetória de valorização, refletindo a expansão do valor patrimonial da empresa ao longo do período.
Endividamento de longo prazo e parcela atual
A dívida de longo prazo, excluindo as parcelas correntes, mostrou estabilidade relativa, variando entre aproximadamente US$ 8,6 bilhões e US$ 10,2 bilhões ao longo do período. A parcela atual da dívida apresentou flutuações, com picos significativos em algumas ocasiões, como aproximadamente US$ 1,08 bilhão em junho de 2022, indicando possíveis refinanciamentos ou pagamentos parcelados. Essa estrutura sugere uma manutenção de um nível elevado de endividamento de longo prazo, com gestão ativa das parcelas correntes para equilibrar o fluxo de caixa.
Passivos ambientais, obrigações de aposentadoria e impostos diferidos
Os passivos relativos às obrigações ambientais e de aposentadoria mostraram crescimento, passando de aproximadamente US$ 3,76 bilhões em março de 2020 para cerca de US$ 5,46 bilhões em dezembro de 2024. Isso evidencia um aumento na provisão de obrigações ambientais e previdenciárias. Os impostos diferidos mantiveram-se relativamente estáveis, com ligeiras oscilações, sendo uma constante em torno de US$ 4,2 bilhões a US$ 4,5 bilhões, o que indica estabilidade na posição de imposto diferido e no reconhecimento de diferenças temporárias de tributação ao longo do tempo.
Outros passivos e patrimônio líquido contínuo
Outros passivos reduziram-se inicialmente, mas voltaram a subir após 2021, atingindo aproximadamente US$ 2,18 bilhões em dezembro de 2024. O patrimônio líquido, incluindo lucros acumulados e outras variações de reservas, apresentou crescimento consistente, refletindo melhorias na rentabilidade, com lucro acumulado passando de um déficit de quase US$ 12,7 bilhões em março de 2020 para um saldo positivo na faixa de US$ 738 milhões em março de 2025. Esta evolução aponta para a recuperação financeira e fortalecimento do valor patrimonial ao longo do período.
Indicadores gerais de evolução financeira
De modo geral, os dados indicam uma tendência de melhora na solvência patrimonial, apesar do aumento no nível de endividamento total, que foi compatível com a expansão dos ativos e do patrimônio líquido. A composição do passivo mostra uma prioridade na gestão de dívida de longo prazo, com atenção especial às parcelas atuais. O crescimento dos passivos ambientais, de aposentadoria e obrigações relacionadas demonstra uma maior provisão para riscos futuros e conformidade com responsabilidades ambientais e previdenciárias, refletindo uma gestão de passivos ambientais mais robusta ao longo do tempo.
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