Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Newmont Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	31 de mar. de 2024	31 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	30 de set. de 2020	30 de jun. de 2020	31 de mar. de 2020	31 de dez. de 2019	30 de set. de 2019	30 de jun. de 2019	31 de mar. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido	179)	(3,148)	163)	155)	363)	(1,458)	220)	400)	469)	(764)	(243)	661)	579)	764)	856)	347)	824)	561)	2,204)	—)	119)
Depreciação e amortização	654)	681)	480)	486)	461)	571)	508)	559)	547)	639)	570)	561)	553)	615)	592)	528)	565)	613)	548)	487)	312)
Perda de ativos mantidos para venda	485)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	571)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ganho na formação das Minas de Ouro de Nevada	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(24)	(2,366)	—)	—)
Prejuízo líquido (lucro) de operações descontinuadas	(4)	(12)	(1)	(2)	(12)	(11)	5)	(8)	(16)	(15)	(11)	(10)	(21)	(18)	(228)	68)	15)	(28)	48)	26)	26)
Recuperação e remediação	94)	1,219)	167)	59)	61)	743)	46)	46)	57)	1,619)	112)	53)	43)	246)	35)	37)	35)	107)	56)	68)	27)
Imposto de renda diferido	53)	(101)	(24)	6)	15)	(133)	(34)	(70)	(41)	(99)	(24)	39)	(25)	(150)	72)	(26)	(118)	(88)	435)	(34)	21)
Remuneração baseada em ações	—)	22)	16)	23)	19)	16)	17)	22)	18)	17)	17)	21)	17)	17)	17)	17)	21)	21)	22)	35)	19)
Variação do valor justo dos investimentos	(31)	5)	41)	42)	(41)	(45)	(5)	135)	(39)	(45)	96)	(26)	110)	(61)	(57)	(227)	93)	(91)	(19)	(35)	(21)
(Ganho) perda líquida nas vendas de ativos e investimentos	—)	231)	2)	—)	(36)	(61)	(9)	—)	35)	(166)	(3)	—)	(43)	(84)	(1)	1)	(593)	2)	1)	(32)	(1)
Encargos da liquidação da pensão	—)	9)	—)	—)	—)	7)	—)	—)	130)	4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Encargos de imparidade	—)	1,891)	—)	—)	—)	1,320)	—)	—)	—)	25)	—)	—)	—)	49)	—)	—)	—)	1)	4)	—)	—)
Outros ajustamentos não monetários	12)	(10)	30)	(6)	13)	90)	28)	(14)	(6)	47)	35)	(40)	(47)	63)	143)	68)	70)	34)	10)	55)	62)
Variação líquida dos activos e passivos operacionais	(666)	(171)	127)	(107)	(362)	(29)	(310)	(37)	(465)	37)	13)	(266)	(325)	245)	168)	(145)	27)	100)	(150)	(269)	10)
Ajustamentos não monetários	597)	3,764)	838)	501)	118)	2,468)	246)	633)	220)	2,063)	1,376)	332)	262)	922)	741)	321)	115)	647)	(1,411)	301)	455)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	776)	616)	1,001)	656)	481)	1,010)	466)	1,033)	689)	1,299)	1,133)	993)	841)	1,686)	1,597)	668)	939)	1,208)	793)	301)	574)
Adições ao desenvolvimento de propriedades, plantas e minas	(850)	(920)	(604)	(616)	(526)	(646)	(529)	(519)	(437)	(441)	(398)	(415)	(399)	(398)	(296)	(280)	(328)	(430)	(428)	(380)	(225)
Produto da venda de ativos e investimentos	35)	15)	5)	33)	181)	130)	16)	32)	9)	167)	26)	22)	63)	21)	37)	20)	1,385)	9)	3)	80)	5)
Retorno do investimento das investidas pelo método de equivalência patrimonial	25)	6)	—)	30)	—)	10)	13)	26)	13)	—)	—)	—)	18)	15)	—)	—)	43)	49)	3)	80)	—)
Compras de investimentos	(23)	(6)	(3)	(17)	(525)	(275)	(657)	(4)	(4)	(41)	(2)	(12)	(4)	(4)	—)	(21)	(12)	(18)	(8)	(33)	(53)
Contribuições para o método de equivalência patrimonial investidas	(15)	(18)	(26)	(23)	(41)	(42)	(61)	(39)	(52)	(36)	(42)	(45)	(27)	(44)	(2)	(9)	(5)	—)	—)	—)	—)
Produto de vencimentos de investimentos	—)	8)	374)	424)	557)	93)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Aquisições líquidas	—)	668)	—)	—)	—)	—)	—)	(15)	—)	—)	—)	(328)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	121)	—)
Outros__________	30)	(2)	1)	11)	12)	4)	(5)	4)	(48)	—)	26)	1)	(1)	(1)	(1)	6)	40)	(19)	(14)	28)	(2)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(798)	(249)	(253)	(158)	(342)	(726)	(1,223)	(515)	(519)	(351)	(390)	(777)	(350)	(411)	(262)	(284)	1,123)	(409)	(438)	(104)	(275)
Produto da emissão de dívida, líquido	3,476)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	992)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	985)	—)	690)	—)	—)
Pagamento da dívida	(3,423)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(89)	(832)	—)	(550)	—)	—)	—)	(90)	(1,070)	(626)	—)	(1,250)	—)
Dividendos pagos aos acionistas ordinários	(288)	(461)	(318)	(318)	(318)	(436)	(437)	(437)	(436)	(436)	(440)	(440)	(441)	(320)	(201)	(201)	(112)	(114)	(109)	(590)	(76)
Distribuições a interesses não controladores	(41)	(43)	(41)	(32)	(34)	(51)	(37)	(44)	(59)	(45)	(58)	(43)	(54)	(54)	(55)	(42)	(46)	(49)	(44)	(49)	(44)
Financiamento de interesses não controladores	22)	31)	32)	34)	41)	28)	33)	24)	32)	27)	25)	18)	30)	30)	27)	27)	28)	18)	29)	20)	26)
Pagamentos sobre financiamento, locação e outras obrigações de financiamento	(18)	(19)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(15)	(19)	(19)	(18)	(18)	(18)	(17)	(16)	(17)	(16)	(18)	(11)	(16)	(10)
Pagamentos da obrigação de pagamento diferido da Norte Abierto	—)	(64)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamentos por retenção na fonte de impostos de empregados relacionados à remuneração baseada em ações	(10)	(1)	(2)	—)	(22)	(1)	(2)	—)	(36)	(1)	(2)	(1)	(28)	(3)	(6)	(3)	(36)	(2)	(3)	(6)	(39)
Aquisição de participações não controladoras	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(48)	(300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Recompras de ações ordinárias	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(277)	(114)	(134)	—)	(200)	—)	—)	(321)	(479)	—)	—)	—)
Outros__________	(17)	19)	(36)	(2)	(1)	(3)	(1)	(2)	12)	(4)	(90)	13)	—)	3)	9)	35)	2)	(1)	(22)	(2)	—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(299)	(538)	(381)	(334)	(350)	(479)	(460)	(522)	(895)	(595)	(697)	(1,155)	(511)	(561)	(242)	(291)	(586)	(1,271)	530)	(1,893)	(143)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de operações descontinuadas	—)	—)	2)	7)	—)	—)	7)	10)	5)	—)	11)	2)	—)	—)	(1)	(4)	(3)	(3)	(2)	(2)	(3)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento de operações descontinuadas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(75)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquido fornecido por (usado em) operações descontinuadas	—)	—)	2)	7)	—)	—)	7)	10)	5)	—)	11)	2)	—)	—)	(76)	(4)	(3)	(3)	(2)	(2)	(3)
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, incluindo caixa e caixa restrito reclassificados para ativos mantidos para venda	(3)	7)	(5)	4)	(8)	(1)	(20)	(12)	3)	(5)	(3)	2)	(2)	2)	4)	4)	(4)	1)	(2)	1)	(3)
Caixa e caixa restrito reclassificados para ativos mantidos para venda	(395)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(719)	(164)	364)	175)	(219)	(196)	(1,230)	(6)	(717)	348)	54)	(935)	(22)	716)	1,021)	93)	1,469)	(474)	881)	(1,697)	150)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Newmont Corp. diminuiu do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois aumentou ligeiramente do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento da Newmont Corp. aumentou do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado nas atividades de financiamento da Newmont Corp. diminuiu do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, superando o nível do 3º trimestre de 2023.

Newmont Corp. (NYSE:NEM)

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