Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Freeport-McMoRan Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
30 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido
1,236)
1,280)
1,162)
1,007)
964)
731)
1,049)
977)
560)
1,038)
1,904)
1,358)
1,723)
1,331)
953)
858)
432)
124)
(549)
43)
(234)
(74)
76)
Depreciação, exaustão e amortização
600)
509)
595)
589)
533)
547)
399)
515)
508)
507)
489)
568)
528)
483)
419)
435)
394)
358)
341)
391)
322)
352)
347)
Encargos líquidos para obrigações ambientais e de aposentadoria de ativos, incluindo acréscimo
82)
76)
224)
(88)
146)
120)
117)
189)
61)
64)
55)
409)
37)
55)
39)
15)
54)
52)
60)
61)
51)
45)
64)
Pagamentos de obrigações ambientais e de aposentadoria de ativos
(60)
(55)
(42)
(69)
(67)
(54)
(60)
(77)
(77)
(65)
(55)
(89)
(74)
(56)
(54)
(54)
(43)
(48)
(71)
(80)
(64)
(54)
(46)
Perda líquida (ganho) nas vendas de ativos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2)
—)
(17)
(60)
(3)
—)
(486)
2)
—)
11)
(404)
12)
8)
(33)
Remuneração baseada em ações
17)
24)
53)
20)
17)
19)
53)
20)
13)
13)
49)
19)
23)
15)
41)
39)
17)
16)
27)
11)
12)
11)
29)
Cobrança por litígios relacionados ao talco
—)
—)
—)
65)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
130)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Encargos líquidos para planos de pensão definidos e pós-aposentadoria
13)
8)
8)
18)
13)
15)
16)
17)
8)
10)
10)
1)
2)
1)
—)
6)
14)
27)
18)
29)
26)
27)
26)
Contribuições previdenciárias
(20)
(20)
(18)
(65)
(4)
(4)
(2)
(2)
(2)
(25)
(25)
(34)
(33)
(21)
(21)
(91)
(1)
(3)
(26)
(17)
(25)
(17)
(16)
Perda líquida (ganho) na extinção antecipada da dívida
—)
—)
—)
—)
(5)
(5)
—)
(3)
(20)
(8)
—)
—)
—)
—)
—)
1)
59)
9)
32)
—)
21)
—)
6)
Imposto de renda diferido
(1)
(9)
46)
52)
56)
39)
35)
(47)
20)
15)
48)
(267)
17)
41)
38)
62)
147)
90)
(118)
(42)
51)
(13)
33)
Variação do lucro diferido das vendas da PT Freeport Indonésia à PT Smelting
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(112)
20)
(61)
(26)
53)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Encargos para programas de investimento social na PT Freeport Indonesia
30)
23)
28)
27)
21)
22)
14)
84)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos para programas de investimento social na PT Freeport Indonesia
(13)
(13)
(24)
(15)
(1)
(13)
(15)
(11)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Comprometimento das propriedades de petróleo e gás
—)
—)
—)
67)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos para disputa de royalties de Cerro Verde
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(356)
(27)
(38)
(20)
(29)
(33)
(57)
(61)
(40)
(76)
(10)
Outros, líquidos
(7)
60)
(39)
(92)
45)
6)
8)
8)
17)
—)
(26)
(56)
(22)
53)
34)
86)
13)
(123)
175)
9)
221)
41)
114)
Contas a receber
1)
674)
(582)
(384)
(206)
599)
157)
(400)
142)
536)
(222)
(254)
61)
82)
(361)
—)
49)
(122)
205)
(91)
(46)
237)
19)
Inventários
40)
(407)
66)
(135)
(208)
(73)
(457)
(389)
(144)
(87)
47)
(308)
(11)
(74)
(225)
(17)
(109)
14)
154)
35)
(30)
62)
192)
Outros ativos circulantes
(45)
21)
—)
(36)
24)
3)
(20)
59)
28)
(118)
19)
(24)
(65)
(18)
6)
(10)
(13)
85)
(89)
45)
41)
(68)
42)
Contas a pagar e passivos acumulados
(182)
263)
(160)
(10)
52)
85)
(288)
(157)
(101)
704)
(519)
372)
(149)
314)
(42)
75)
113)
76)
(149)
(15)
(54)
256)
(247)
Imposto de renda acumulado e cronograma de outros pagamentos de impostos
181)
(478)
579)
369)
(144)
(364)
156)
266)
(194)
(935)
(136)
602)
344)
219)
286)
298)
138)
(31)
(2)
256)
(40)
(183)
(62)
Mudanças no capital de giro e outras
(5)
73)
(97)
(196)
(482)
250)
(452)
(621)
(269)
100)
(811)
388)
180)
523)
(336)
346)
178)
22)
119)
230)
(129)
304)
(56)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
636)
676)
734)
313)
272)
942)
1)
92)
198)
583)
(213)
922)
242)
1,064)
122)
469)
805)
367)
511)
127)
458)
628)
458)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
1,872)
1,956)
1,896)
1,320)
1,236)
1,673)
1,050)
1,069)
758)
1,621)
1,691)
2,280)
1,965)
2,395)
1,075)
1,327)
1,237)
491)
(38)
170)
224)
554)
534)
Minas de cobre da América do Norte
(263)
(243)
(237)
(216)
(167)
(182)
(196)
(167)
(154)
(146)
(130)
(131)
(116)
(69)
(26)
(30)
(66)
(148)
(184)
(236)
(224)
(207)
(210)
Operações na América do Sul
(100)
(90)
(82)
(109)
(76)
(83)
(100)
(101)
(79)
(68)
(56)
(68)
(47)
(26)
(21)
(27)
(31)
(51)
(74)
(80)
(68)
(47)
(61)
Mineração na Indonésia
(448)
(369)
(381)
(422)
(441)
(384)
(449)
(427)
(389)
(380)
(379)
(392)
(328)
(286)
(290)
(296)
(231)
(308)
(326)
(377)
(334)
(339)
(319)
Projetos de fundição na Indonésia
(265)
(279)
(461)
(522)
(413)
(457)
(323)
(289)
(173)
(214)
(130)
(143)
(31)
(28)
(20)
(11)
(94)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Minas de molibdênio
(25)
(36)
(27)
(41)
(21)
(13)
(9)
(17)
(7)
(8)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(5)
(3)
(4)
(7)
(8)
(5)
(2)
(4)
Outros__________
(98)
(99)
(66)
(52)
(60)
(44)
(44)
(46)
(34)
(47)
(27)
(35)
(18)
(22)
(12)
(19)
(11)
(16)
(19)
(34)
(35)
(34)
(28)
Investimentos
(1,199)
(1,116)
(1,254)
(1,362)
(1,178)
(1,163)
(1,121)
(1,047)
(836)
(863)
(723)
(771)
(541)
(433)
(370)
(388)
(436)
(527)
(610)
(735)
(666)
(629)
(622)
Aquisição de participação acionária adicional em Cerro Verde
(210)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de ativos
—)
—)
—)
11)
5)
11)
—)
6)
6)
76)
20)
76)
155)
11)
5)
558)
30)
50)
66)
459)
11)
7)
84)
Empréstimos à PT Smelting para expansão
—)
—)
(28)
(20)
(48)
(37)
(24)
(14)
(17)
(25)
(9)
(36)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisição de participação minoritária na PT Smelting
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(33)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de activos e outros, líquidos
(3)
8)
5)
(1)
2)
(12)
(19)
(4)
(4)
(4)
(2)
(2)
(12)
(10)
(3)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(3)
1)
(8)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(1,412)
(1,108)
(1,277)
(1,372)
(1,219)
(1,201)
(1,164)
(1,059)
(851)
(816)
(714)
(733)
(398)
(465)
(368)
169)
(407)
(480)
(546)
(278)
(658)
(621)
(546)
Produto da dívida
667)
668)
613)
595)
505)
397)
284)
369)
700)
4,062)
604)
568)
473)
30)
130)
295)
1,651)
107)
1,478)
198)
1,353)
214)
114)
Reembolsos da dívida
(418)
(669)
(612)
(583)
(591)
(533)
(1,273)
(442)
(1,080)
(2,559)
(434)
(789)
(493)
(147)
(32)
(619)
(1,578)
(285)
(1,242)
(280)
(1,354)
(207)
(1,356)
Dividendos e distribuições em dinheiro pagos, ações ordinárias
(216)
(215)
(218)
(216)
(215)
(215)
(217)
(214)
(214)
(218)
(220)
(111)
(109)
(111)
—)
—)
—)
—)
(73)
(73)
(72)
(73)
(73)
Dividendos e distribuições em dinheiro pagos, participações não controladoras
(584)
(583)
(102)
(218)
(116)
(291)
—)
(215)
(112)
(309)
(204)
(396)
(94)
(93)
—)
—)
—)
—)
—)
(3)
—)
(70)
(9)
Compras de ações em tesouraria
(59)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(162)
(644)
(541)
(488)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contribuições de interesses não controladores
—)
—)
—)
—)
—)
—)
50)
47)
48)
47)
47)
47)
47)
47)
41)
41)
41)
42)
32)
32)
33)
100)
—)
Proventos de opções de ações exercidas
1)
22)
4)
6)
7)
3)
31)
19)
—)
5)
101)
21)
5)
78)
106)
48)
2)
—)
1)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos por retenção de impostos de funcionários relacionados a prêmios baseados em ações
—)
(8)
(27)
—)
(3)
—)
(47)
—)
—)
—)
(55)
(10)
—)
—)
(19)
(12)
—)
—)
(5)
—)
—)
—)
—)
Outros, líquidos
(37)
(1)
—)
(8)
(1)
(1)
—)
(8)
(8)
(32)
(1)
6)
(46)
—)
(1)
(1)
(20)
(13)
(18)
—)
(20)
(3)
(7)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(646)
(786)
(342)
(424)
(414)
(640)
(1,172)
(444)
(828)
352)
(703)
(1,152)
(217)
(196)
225)
(248)
96)
(149)
173)
(126)
(60)
(39)
(1,331)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de Freeport-McMoRan Inc. aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois diminuiu significativamente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido usado em atividades de investimento de Freeport-McMoRan Inc. aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois diminuiu significativamente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Freeport-McMoRan Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas aumentou ligeiramente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
