Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Estrutura da demonstração de resultados
- Estrutura do balanço: activo
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Freeport-McMoRan Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
O desempenho financeiro apresenta oscilações no lucro líquido, com picos expressivos e reduções periódicas, mantendo-se, contudo, em território positivo ao longo do período analisado. O fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais demonstra consistência e robustez, com valores que frequentemente ultrapassam a marca de 1 bilhão de dólares por trimestre, provendo a liquidez necessária para as atividades de investimento e financiamento.
- Alocação de Capital e Investimentos
- As atividades de investimento são caracterizadas por saídas de caixa constantes e elevadas. As operações na Indonésia representam a maior demanda de capital, consumindo a maior parcela dos recursos destinados a investimentos. As minas de cobre nos Estados Unidos e as operações na América do Sul também registram aportes regulares, embora em volumes inferiores. O volume total de investimentos trimestrais oscila predominantemente entre 1 bilhão e 1,4 bilhão de dólares.
- Gestão de Financiamentos e Retornos aos Acionistas
- A estrutura de capital é gerida por meio de ciclos de emissão e reembolso de dívidas, com destaque para uma captação expressiva no segundo trimestre de 2022. As distribuições de dividendos para ações ordinárias exibem estabilidade, mantendo-se consistentemente próximas a 215 milhões de dólares por período. Observam-se, ainda, operações de recompras de ações em tesouraria, com maior intensidade entre 2021 e 2022.
- Dinâmica de Capital de Giro e Obrigações
- O capital de giro apresenta alta volatilidade, com flutuações significativas em contas a receber e inventários, impactando a conciliação entre o lucro líquido e o caixa operacional. Os encargos líquidos para obrigações ambientais e de aposentadoria de ativos são registrados de forma recorrente, sendo acompanhados por fluxos de pagamentos sistemáticos para a amortização dessas obrigações.