Newmont Corp. (NYSE:NEM)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação considerável na Relação Preço/Lucro Líquido (P/E), com um aumento notável no final de 2021, atingindo o valor mais alto do período, seguido por uma diminuição gradual até o final de 2022. A partir de então, os dados se tornam incompletos, impossibilitando a análise da tendência mais recente.

A Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP) apresenta um comportamento semelhante, com um pico significativo no final de 2021 e uma subsequente redução. Contudo, um aumento expressivo é observado no início de 2022, com um valor consideravelmente superior aos demais períodos, seguido novamente por dados incompletos.

A Relação Preço/Receita (P/S) demonstra uma maior estabilidade em comparação com os outros múltiplos, mantendo-se em uma faixa relativamente estreita durante a maior parte do período. No entanto, há uma ligeira tendência de aumento nos valores mais recentes, com um pico no final de 2023.

A Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV) exibe uma variação mais moderada, com flutuações em torno de 2. A tendência geral indica uma diminuição gradual ao longo do tempo, com um valor mais baixo no final de 2023, seguido por um leve aumento no início de 2024.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Apresenta alta volatilidade, com um aumento acentuado no final de 2021 e dados incompletos a partir de 2022.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Similar à P/E, com um pico no final de 2021 e um aumento expressivo em 2022, seguido por dados faltantes.

Relação preço/receita (P/S)

Maior estabilidade, com uma leve tendência de alta nos valores mais recentes.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Variação moderada, com uma tendência geral de diminuição e um leve aumento no início de 2024.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou flutuações consideráveis, iniciando em 64.91, atingindo um pico em 74.52 e, posteriormente, declinando para 31.25 antes de uma recuperação parcial para 42.26. Observa-se uma volatilidade significativa, com períodos de alta seguidos por quedas acentuadas.

O lucro por ação (EPS) demonstrou uma trajetória descendente. Após um período inicial de valores positivos, variando entre 3.20 e 4.87, o EPS tornou-se negativo a partir do primeiro trimestre de 2022, atingindo seus menores valores no segundo e terceiro trimestres de 2023, com -2.16 e -2.32, respectivamente. Essa queda indica uma deterioração na rentabilidade da entidade.

O indicador Preço/Lucro (P/E) apresentou uma variação considerável, refletindo as mudanças tanto no preço das ações quanto no EPS. Inicialmente, o P/E manteve-se relativamente estável, entre 13.49 e 19.45. No entanto, com a queda do EPS e a volatilidade do preço das ações, o P/E aumentou significativamente, atingindo 45.35 e 56.06, antes de diminuir para 33.04. A ausência de dados de P/E após o terceiro trimestre de 2022 dificulta a avaliação da tendência mais recente.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação inversa entre o preço das ações e o EPS, onde períodos de queda no EPS coincidem com períodos de instabilidade ou declínio no preço das ações.

Volatilidade

O preço das ações demonstra alta volatilidade, sugerindo sensibilidade a fatores externos ou internos.

Rentabilidade

A rentabilidade, medida pelo EPS, apresentou uma deterioração significativa ao longo do tempo, culminando em resultados negativos.

Avaliação

O indicador P/E reflete a combinação das tendências de preço das ações e EPS, apresentando variações consideráveis.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou flutuações consideráveis, iniciando em 64.91, atingindo um pico em 74.52 e, posteriormente, declinando para 31.25 antes de uma recuperação parcial para 42.26. Observa-se uma volatilidade significativa, com períodos de alta seguidos por quedas acentuadas.

O lucro operacional por ação demonstrou uma trajetória ascendente no início do período, passando de 1.8 para 4.67. Contudo, a partir desse ponto, houve uma inversão de tendência, com o lucro por ação diminuindo consistentemente, atingindo valores negativos em -1.47 e -1.57. Essa queda indica um declínio na rentabilidade operacional.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) apresentou uma redução inicial, de 36.03 para 12.88, refletindo a valorização do lucro em relação ao preço das ações. No entanto, houve um aumento expressivo para 42.07 e 49.29, seguido por uma queda para 32.84 e um aumento drástico para 173.07. A ausência de dados subsequentes para o P/OP impede uma análise completa da sua evolução mais recente.

Tendências Gerais

O preço das ações exibiu volatilidade, enquanto o lucro operacional por ação apresentou um ciclo de crescimento seguido por declínio. O P/OP demonstrou variações significativas, com um aumento notável em determinados períodos.

Observações Específicas

A queda no lucro operacional por ação a partir do segundo trimestre de 2021 é um ponto de atenção, sugerindo desafios na manutenção da rentabilidade. O aumento do P/OP pode indicar uma supervalorização das ações em relação ao lucro operacional, ou uma diminuição significativa do lucro.

Dados Ausentes

A falta de dados para o P/OP em alguns períodos limita a análise completa do indicador. A ausência de dados pode indicar a necessidade de investigação adicional.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou flutuações consideráveis, iniciando em 64.91 e atingindo um pico de 74.52 antes de declinar para 31.25, com uma recuperação subsequente para 42.26. Observa-se uma volatilidade notável, indicando sensibilidade a fatores de mercado.

As vendas por ação demonstraram uma trajetória ascendente inicial, partindo de 13.11 e alcançando 15.63. Contudo, a partir desse ponto, as vendas por ação estabilizaram e, posteriormente, apresentaram uma queda para 10.25, seguida de uma recuperação parcial para 11.41. Essa dinâmica sugere uma possível saturação do mercado ou mudanças na demanda.

O rácio P/S (Preço sobre Vendas) acompanhou as variações do preço das ações e das vendas por ação. Inicialmente em 4.95, o rácio P/S apresentou flutuações, atingindo um máximo de 4.78 e um mínimo de 2.69. A recuperação final para 3.7 indica um reajuste na avaliação da empresa em relação às suas vendas.

Tendências Gerais

O período inicial (março de 2020 a dezembro de 2021) demonstra um crescimento geral, tanto no preço das ações quanto nas vendas por ação, embora com volatilidade. A partir de 2022, observa-se uma tendência de declínio, especialmente acentuada no preço das ações e nas vendas por ação, seguida de uma recuperação parcial no último período analisado.

Correlações

Existe uma correlação positiva entre o preço das ações e o rácio P/S, indicando que a avaliação da empresa tende a aumentar com o preço de suas ações. A relação entre as vendas por ação e o rácio P/S é menos direta, mas sugere que um aumento nas vendas por ação pode levar a um aumento no rácio P/S, dependendo da percepção do mercado.

Insights

A queda acentuada no preço das ações e nas vendas por ação em 2022 pode ser atribuída a fatores macroeconômicos, mudanças no setor ou desafios específicos da empresa. A recuperação observada no último período analisado pode indicar uma resposta a medidas corretivas ou uma melhora nas condições de mercado.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou flutuações consideráveis, iniciando em 64.91 e atingindo um pico de 74.52 antes de declinar para 31.25, com uma recuperação subsequente para 42.26. Observa-se uma volatilidade notável, com variações significativas entre os trimestres.

O valor contábil por ação (BVPS) demonstrou uma trajetória geralmente estável, com um crescimento modesto de 27.17 para 29.08, seguido por um declínio gradual para 24.00. A partir desse ponto, houve uma ligeira recuperação para 25.18. A estabilidade relativa do BVPS sugere uma consistência na geração de valor contábil.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) exibiu uma correlação com as flutuações do preço das ações. Inicialmente em 2.39, o rácio variou entre 1.56 e 2.76. A diminuição do P/BV para 1.24 indica uma possível desvalorização do mercado em relação ao valor patrimonial, enquanto o aumento posterior para 1.69 sugere uma correção ou mudança na percepção do mercado.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra maior volatilidade em comparação com o BVPS, indicando influência de fatores externos ou expectativas do mercado. O P/BV reflete a relação entre o preço de mercado e o valor contábil, apresentando variações que podem indicar oportunidades ou riscos.

Flutuações Significativas

A queda acentuada no preço das ações e no P/BV no final de 2022 e início de 2023 merece atenção, podendo estar associada a eventos específicos ou condições macroeconômicas. A recuperação subsequente, embora parcial, sugere uma resiliência do mercado.

Correlações Observadas

Existe uma correlação inversa entre o preço das ações e o P/BV, onde um aumento no preço das ações tende a elevar o P/BV, e vice-versa. Essa relação é consistente com a teoria financeira, que postula que o P/BV reflete a disposição dos investidores em pagar por cada unidade de valor patrimonial.