Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 2 de agosto de 2022.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Mosaic Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
31 de dez. de 2018
30 de set. de 2018
30 de jun. de 2018
31 de mar. de 2018
31 de dez. de 2017
30 de set. de 2017
30 de jun. de 2017
31 de mar. de 2017
Lucro (prejuízo) líquido, incluindo participações não controladoras
1,043,800)
1,185,700)
661,400)
376,500)
438,800)
158,200)
828,300)
(4,600)
45,900)
(204,000)
(950,400)
(40,000)
(230,300)
129,900)
112,000)
249,700)
68,100)
40,100)
(429,800)
229,600)
97,100)
(1,100)
Depreciação, exaustão e amortização
245,000)
226,700)
214,200)
186,100)
203,500)
209,100)
208,500)
205,900)
215,400)
217,800)
233,100)
210,800)
220,700)
218,100)
235,100)
214,500)
216,800)
217,500)
172,000)
168,800)
165,900)
158,800)
Amortização de estoque adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(200)
(4,100)
(1,200)
(1,800)
(1,500)
(15,800)
(30,100)
—)
—)
—)
—)
Impostos de renda diferidos e outros
167,100)
130,200)
(49,100)
109,000)
75,900)
(37,000)
(533,400)
(26,800)
(16,500)
(107,300)
(258,400)
26,700)
(34,900)
5,300)
(89,500)
83,300)
(32,400)
(63,200)
558,500)
19,900)
(25,100)
59,100)
Equivalência patrimonial (lucro) líquida de prejuízo de empresas não consolidadas, líquida de dividendos
(35,900)
(30,700)
(18,500)
1,300)
7,600)
7,500)
14,900)
32,400)
29,800)
20,000)
25,200)
24,600)
11,200)
3,600)
1,900)
9,400)
(1,700)
3,300)
49,900)
(9,700)
(5,800)
—)
Despesas de acreção para obrigações de aposentadoria de ativos
20,000)
19,600)
19,100)
17,700)
18,000)
17,100)
17,300)
16,700)
16,700)
17,300)
18,100)
15,600)
13,400)
15,300)
10,800)
12,700)
12,400)
12,100)
6,100)
6,500)
6,600)
6,500)
Despesas de acreção para arrendamentos
3,300)
3,200)
3,100)
3,100)
3,400)
3,800)
5,200)
5,400)
13,600)
—)
18,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Despesa de remuneração baseada em ações
(900)
16,400)
5,200)
5,100)
4,300)
14,900)
12,600)
7,100)
8,200)
(10,100)
2,900)
2,900)
6,800)
15,300)
1,800)
3,000)
7,000)
15,700)
3,500)
3,600)
5,000)
15,900)
Redução ao valor recuperável do goodwill
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
588,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda não realizada (ganho) em derivativos
32,400)
(98,800)
31,600)
21,100)
(38,400)
(7,100)
(33,600)
(40,200)
(4,700)
51,900)
(3,300)
(10,600)
1,600)
(46,900)
44,600)
(12,000)
12,100)
14,200)
14,000)
(2,500)
(5,000)
1,800)
Ajustes em moeda estrangeira
242,600)
(318,900)
16,500)
97,300)
(150,900)
34,500)
(131,800)
(61,400)
16,500)
190,800)
(41,000)
65,900)
25,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto líquido da liquidação de swaps de taxas de juro
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
34,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Custos de fechamento de mina
—)
—)
—)
—)
158,100)
—)
—)
—)
—)
—)
517,200)
(15,600)
369,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros__________
38,100)
11,800)
2,700)
9,100)
(17,900)
800)
(3,200)
(9,600)
3,400)
6,600)
6,000)
(2,000)
5,900)
5,600)
60,200)
14,200)
(1,700)
8,700)
20,600)
(48,500)
1,200)
9,000)
Contas a receber líquidas
(808,300)
87,000)
(461,900)
(175,300)
(44,900)
(1,500)
(91,300)
(105,100)
28,000)
14,800)
1,400)
(134,700)
108,900)
59,000)
37,500)
(163,800)
69,700)
62,500)
(84,400)
(58,200)
5,700)
45,700)
Inventários
(536,800)
(281,600)
(493,200)
(172,700)
(221,300)
(180,700)
(1,000)
263,000)
(46,200)
(24,400)
227,200)
314,500)
(109,100)
(304,500)
(299,300)
171,500)
(222,000)
(147,600)
98,900)
51,100)
(172,400)
(133,300)
Outros ativos circulantes e não circulantes
(139,000)
(88,100)
68,300)
(33,200)
(67,100)
14,000)
25,800)
(14,700)
162,900)
(107,900)
27,200)
3,500)
(700)
(66,000)
162,600)
(25,000)
86,600)
(137,500)
19,000)
28,600)
(3,600)
(67,700)
Contas a pagar e passivos acumulados
1,369,800)
(296,900)
325,300)
(54,200)
659,400)
64,600)
(77,100)
19,400)
245,000)
146,000)
(144,300)
26,500)
129,300)
(186,700)
(124,500)
(50,600)
592,000)
(74,900)
(27,300)
(257,600)
180,600)
38,600)
Outros passivos não circulantes
(56,100)
(59,400)
105,700)
31,800)
(13,400)
20,600)
(2,800)
53,100)
61,000)
(21,600)
9,500)
(1,900)
(6,000)
(22,300)
(1,400)
18,400)
15,900)
8,200)
10,200)
3,900)
(7,400)
12,700)
Variações de ativos e passivos
(170,400)
(639,000)
(455,800)
(403,600)
312,700)
(83,000)
(146,400)
215,700)
450,700)
6,900)
121,000)
207,900)
122,400)
(520,500)
(225,100)
(49,500)
542,200)
(289,300)
16,400)
(232,200)
2,900)
(104,000)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido, incluindo participações de não controladores, com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
541,300)
(679,500)
(231,000)
46,200)
576,300)
160,600)
(589,900)
345,200)
767,800)
393,900)
1,228,000)
526,000)
737,600)
(305,400)
38,000)
274,100)
738,900)
(111,100)
841,000)
(94,100)
145,700)
147,100)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
1,585,100)
506,200)
430,400)
422,700)
1,015,100)
318,800)
238,400)
340,600)
813,700)
189,900)
277,600)
486,000)
507,300)
(175,500)
150,000)
523,800)
807,000)
(71,000)
411,200)
135,500)
242,800)
146,000)
Investimentos
(262,600)
(290,500)
(362,800)
(340,000)
(297,200)
(288,600)
(384,800)
(265,100)
(257,200)
(263,500)
(341,100)
(322,300)
(294,900)
(313,900)
(289,100)
(241,000)
(201,100)
(223,300)
(230,200)
(197,600)
(168,500)
(223,800)
Compras de títulos disponíveis para venda, restritas
(368,100)
(57,800)
(110,300)
(122,800)
(76,800)
(123,700)
(119,500)
(150,700)
(138,500)
(210,000)
(73,300)
(250,100)
(47,300)
(186,900)
(48,400)
(228,500)
(71,900)
(185,700)
(130,000)
(280,000)
(530,200)
(736,100)
Produto da venda de títulos disponíveis para venda, restrito
363,300)
51,900)
106,900)
117,100)
75,300)
110,800)
117,700)
148,500)
137,200)
203,800)
65,000)
246,400)
39,500)
182,300)
48,300)
221,100)
65,400)
184,000)
124,400)
277,600)
521,800)
734,300)
Produto da venda de ativos
—)
—)
28,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,000)
—)
—)
—)
3,300)
9,300)
—)
—)
231,600)
69,100)
—)
—)
Aquisição, líquida de caixa adquirido
—)
—)
(24,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(55,100)
—)
—)
—)
9,300)
(994,600)
—)
—)
—)
—)
Compras de títulos mantidos até o vencimento
—)
—)
—)
(2,400)
—)
(800)
(5,400)
—)
—)
(700)
(900)
(1,500)
—)
(13,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de títulos mantidos até o vencimento
—)
—)
—)
—)
—)
800)
—)
900)
—)
800)
—)
—)
—)
2,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros__________
2,700)
(800)
(29,500)
(2,900)
27,600)
(7,000)
(2,800)
(700)
600)
(100)
(500)
1,000)
(900)
300)
2,100)
(4,700)
1,600)
(800)
(20,300)
(89,800)
(100)
(20,000)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(264,700)
(297,200)
(391,700)
(351,000)
(271,100)
(308,500)
(394,800)
(267,100)
(257,900)
(269,700)
(346,800)
(326,500)
(358,700)
(328,900)
(283,800)
(243,800)
(196,700)
(1,220,400)
(24,500)
(220,700)
(177,000)
(245,600)
Pagamentos de dívidas de curto prazo
524,000)
(643,300)
(701,600)
—)
(25,000)
—)
(209,800)
(511,200)
(688,900)
(132,600)
(112,500)
(119,000)
(269,000)
(53,700)
(24,300)
(31,200)
(88,900)
—)
(78,200)
(258,000)
(250,700)
(14,500)
Produto da emissão de dívida de curto prazo
(684,100)
814,400)
1,004,300)
—)
10,000)
15,000)
3,800)
122,300)
289,600)
1,105,400)
69,700)
116,800)
198,500)
206,000)
9,900)
38,000)
41,900)
65,300)
23,300)
264,700)
200,400)
143,000)
Pagamentos de acordos de financiamento de estoques
(1,250,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto do acordo de financiamento de estoque
947,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos de acordos estruturados de contas a pagar
(308,200)
(462,500)
(352,700)
(333,000)
(181,700)
(161,000)
(308,200)
(146,400)
(288,700)
(412,900)
(214,600)
(164,400)
(278,400)
(319,700)
(179,700)
(144,200)
(202,500)
(235,700)
(179,700)
(83,000)
(120,500)
(35,300)
Produto de acordos estruturados de contas a pagar
232,800)
563,600)
360,000)
235,200)
212,800)
314,700)
316,400)
355,700)
193,700)
171,600)
259,000)
419,800)
235,900)
209,500)
243,900)
259,200)
157,200)
173,800)
193,000)
226,400)
140,100)
107,300)
Produto da dívida de longo prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
100)
39,200)
—)
1,249,900)
—)
200)
1,300)
Cobranças de recebíveis transferidos
236,600)
446,900)
134,700)
121,600)
102,100)
86,600)
—)
—)
—)
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—)
—)
—)
Pagamentos de recebíveis transferidos
(389,000)
(375,600)
(101,100)
(102,200)
(160,600)
—)
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—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos de dívida de longo prazo
(14,500)
(14,100)
(13,600)
(466,000)
(14,200)
(114,500)
(16,000)
(19,500)
(17,200)
(14,200)
(15,400)
(11,500)
(11,300)
(10,100)
(80,500)
(408,500)
(107,000)
(206,900)
(96,000)
(2,800)
(1,800)
(1,600)
Pagamento dos custos de financiamento
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
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—)
—)
—)
(15,400)
—)
—)
—)
Recompras de estoque
(577,300)
(422,100)
(390,900)
(20,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(32,800)
(117,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendos em dinheiro pagos
(53,900)
(40,600)
(27,800)
(28,400)
(28,600)
(18,900)
(19,000)
(18,900)
(19,000)
(18,900)
(19,000)
(19,300)
(19,300)
(9,600)
(9,600)
(9,700)
(9,600)
(9,600)
(8,800)
(52,700)
(52,700)
(96,400)
Dividendos pagos a acionistas não controladores
—)
—)
(11,800)
(19,200)
(100)
(200)
(100)
(200)
(200)
(100)
(300)
(100)
(200)
(100)
(100)
(100)
(200)
(200)
(100)
(100)
(300)
(200)
Outros__________
5,100)
8,300)
(2,900)
(6,300)
3,200)
—)
—)
(5,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,800)
—)
—)
—)
1,600)
(200)
—)
(1,400)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(1,331,200)
(125,000)
(103,400)
(618,300)
(82,100)
121,700)
(232,900)
(218,500)
(530,700)
698,300)
(65,900)
105,200)
(143,800)
22,300)
(45,200)
(296,400)
(169,900)
(213,300)
1,089,600)
94,300)
(85,300)
102,200)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa
(33,200)
31,100)
(7,700)
(32,100)
69,200)
(20,100)
38,600)
(1,500)
(15,400)
(68,900)
8,900)
(24,200)
10,800)
13,500)
(900)
(11,200)
(65,000)
13,400)
(8,300)
18,300)
1,500)
3,000)
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (usadas em) de Mosaic Co. aumentou do 4º trimestre de 2021 para o 1º trimestre de 2022 e do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Mosaic Co. aumentou do 4º trimestre de 2021 para o 1º trimestre de 2022 e do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Mosaic Co. diminuiu do 4º trimestre de 2021 para o 1º trimestre de 2022 e do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022.
