Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Mosaic Co., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de Mosaic
- Observa-se uma estabilidade relativa entre 2017 e 2018, com leves variações ao redor de US$ 16 bilhões. Em 2019, houve uma diminuição significativa, alcançando aproximadamente US$ 12,38 bilhões, indicando possível depreciação ou mudança na percepção do mercado. Nos anos seguintes, há recuperação com incremento contínuo, atingindo mais de US$ 21,7 bilhões em 2021, demonstrando uma recuperação e crescimento no valor de mercado.
- Capital investido
- O capital investido apresenta estabilidade entre 2017 e 2019, situando-se na faixa de aproximadamente US$ 15 bilhões. Em 2020, há uma leve redução de valor, chegando a US$ 14,65 bilhões. Em 2021, ocorre um aumento, ultrapassando US$ 15,8 bilhões, refletindo possível incremento em investimentos ou reavaliações de ativos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- A análise revela uma trajetória bastante variável. Em 2017 e 2018, houve crescimento acentuado até atingir cerca de US$ 1,037 bilhão, seguido de uma queda abrupta em 2019, chegando ao valor negativo de aproximadamente US$ 2,7 bilhões, indicando que o valor de mercado ficou abaixo do capital investido naquele período. Em 2020, ocorre recuperação e o MVA volta a ser positivo, atingindo US$ 2,03 bilhões, e mantém crescimento até 2021, quando chega a US$ 5,9 bilhões, refletindo uma valorização considerável do valor de mercado além do capital investido.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Mosaic Co., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2021 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O indicador apresenta uma evolução bastante variável ao longo dos anos analisados. Em 2017, o valor de mercado era de aproximadamente US$ 1,037 milhões, o que caiu significativamente em 2018 para cerca de US$ 492 mil. Em 2019, houve uma queda expressiva, resultando em um valor negativo de aproximadamente -US$ 2,709 milhões, indicando uma perda de valor de mercado. Entretanto, a partir de 2020, o MVA recupera e amplia seu valor, atingindo cerca de US$ 2,03 bilhões, seguido de um crescimento elevado para aproximadamente US$ 5,90 bilhões em 2021. Essa trajetória revela uma recuperação forte e uma valorização substancial do valor de mercado no período mais recente.
- Capital investido
- O capital investido apresenta estabilidade relativa ao longo dos anos, com ligeiras variações. Em 2017, o valor era de US$ 15,02 bilhões, chegando a aproximadamente US$ 15,59 bilhões em 2018. Em 2019, ocorre uma ligeira redução para cerca de US$ 15,09 bilhões, seguida por uma nova diminuição em 2020 para aproximadamente US$ 14,65 bilhões. Em 2021, há um aumento, chegando a cerca de US$ 15,84 bilhões. Assim, o investimento total permaneceu relativamente constante, com flutuações moderadas, refletindo uma gestão de recursos que mantém o capital investido em patamares semelhantes ao longo do período, embora com uma tendência de leve crescimento ao final.
- Índice de spread do valor acrescentado de mercado
- Este índice demonstra a margem de retorno do valor adicionado de mercado em relação ao capital investido e apresenta grande volatilidade. Em 2017, o índice estava em 6,9%; em 2018, reduziu-se para 3,15%. Em 2019, o índice virou negativo em -17,95%, sugerindo que o valor criado foi insuficiente para cobrir o custo do capital investido ou que houve perdas de valor de mercado. No entanto, a partir de 2020, o índice melhora significativamente, atingindo 13,86%, e em 2021, amplia-se para 37,26%, indicando uma melhora considerável na eficiência na geração de valor de mercado em relação ao capital investido. Essa variação mostra um período de dificuldades em 2018 e 2019, seguido por uma recuperação forte e consistente em anos posteriores, refletindo possivelmente melhorias na gestão, performance financeira ou condições de mercado.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Mosaic Co., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2021 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observando-se a evolução do MVA ao longo dos cinco períodos analisados, observa-se uma trajetória altamente volátil. Houve um pico significativo em 2021, atingindo aproximadamente US$ 5,9 bilhões, após um valor relativamente moderado em 2018. No entanto, em 2019, o indicador registrou uma forte queda, entrando em território negativo, o que indica uma perda de valor de mercado adicionado. A partir de 2020, o MVA voltou a crescer expressivamente, refletindo possivelmente melhorias no desempenho ou mudanças no cenário econômico que afetaram positivamente a percepção de valor de mercado.
- Vendas líquidas
- O desempenho das vendas líquidas demonstra uma tendência geral de crescimento ao longo do período. Após um aumento de cerca de 29% de 2017 para 2018, os valores apresentaram uma ligeira redução em 2019, seguidos de uma estabilização em 2020. Em 2021, há um expressivo incremento, atingindo aproximadamente US$ 12,36 bilhões. Este crescimento em 2021 pode indicar uma recuperação ou expansão significativa das operações, bem como um aumento da demanda ou melhorias de mercado.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- O índice de margem apresenta flutuações notáveis. Em 2017, apresentava uma margem de 14%, declinando para cerca de 5,13% em 2018, indicando uma redução na eficiência na geração de valor de mercado. Em 2019, o índice tornou-se negativo (-30.41%), sugerindo uma perda de valor agregado e uma potencial deterioração na performance financeira ou na percepção de mercado. No entanto, em 2020, houve recuperação, alcançando 23.39%, e a margem atingiu 47.78% em 2021, indicando uma melhora significativa na contribuição do valor de mercado adicionado em relação às vendas líquidas, refletindo possivelmente melhorias operacionais ou estratégicas."