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Mosaic Co. (NYSE:MOS)

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Análise do endividamento 

Microsoft Excel

Dívida total (quantia escriturada)

Mosaic Co., balanço: dívida

US$ em milhares

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dívida de curto prazo 302,800 100 41,600 11,500 6,100
Vencimentos correntes da dívida de longo prazo 596,600 504,200 47,200 26,000 343,500
Acordos estruturados de contas a pagar 743,700 640,000 740,600 572,800 386,200
Dívida de longo prazo, menos vencimentos correntes 3,382,200 4,073,800 4,525,500 4,491,500 4,878,100
Total da dívida total (quantia escriturada) 5,025,300 5,218,100 5,354,900 5,101,800 5,613,900

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).


Endividamento total (valor justo)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Acordos estruturados de contas a pagar 743,700
Dívida de curto prazo 302,800
Dívida de longo prazo, incluindo parcela corrente 4,516,100
Total da dívida total (valor justo) 5,562,600
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada 1.11

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).


Taxa de juro média ponderada da dívida

Taxa de juro efectiva média ponderada da dívida: 5.08%

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
5.18% 3,543,400 183,548
7.19% 147,800 10,627
2.39% 213,000 5,091
4.08% 74,600 3,044
Valor total 3,978,800 202,309
5.08%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).

1 US$ em milhares

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 202,309 ÷ 3,978,800 = 5.08%


Custos com juros incorridos

Mosaic Co., custos de juros incorridos

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Despesa com juros 194,300 214,100 216,000 215,800 171,300
Juros capitalizados em grandes projetos de construção 30,100 33,300 28,500 22,100 23,900
Custos com juros incorridos 224,400 247,400 244,500 237,900 195,200

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).


Índice de cobertura de juros (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Mosaic 1,630,600 666,100 (1,067,400) 470,000 (107,200)
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores 4,300 (500) (23,400) (100) 3,000
Mais: Despesa com imposto de renda 597,700 (578,500) (224,700) 77,100 494,900
Mais: Despesa com juros 194,300 214,100 216,000 215,800 171,300
Resultados antes de juros e impostos (EBIT) 2,426,900 301,200 (1,099,500) 762,800 562,000
 
Custos com juros incorridos 224,400 247,400 244,500 237,900 195,200
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)1 12.49 1.41 -5.09 3.53 3.28
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)2 10.82 1.22 -4.50 3.21 2.88

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

2021 Cálculos

1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= 2,426,900 ÷ 194,300 = 12.49

2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= 2,426,900 ÷ 224,400 = 10.82