Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo
Mosaic Co., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Mosaic1 | ÷ | Vendas líquidas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de mai. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-05-31), 10-K (Data do relatório: 2012-05-31), 10-K (Data do relatório: 2011-05-31), 10-K (Data do relatório: 2010-05-31), 10-K (Data do relatório: 2009-05-31), 10-K (Data do relatório: 2008-05-31), 10-K (Data do relatório: 2007-05-31), 10-K (Data do relatório: 2006-05-31), 10-K (Data do relatório: 2005-05-31).
1 US$ em milhares
A análise dos dados financeiros indica uma trajetória de crescimento nas vendas líquidas ao longo do período considerado, com um aumento significativo de 4.396.700 mil dólares em maio de 2005 para um pico de 12.357.400 mil dólares em dezembro de 2021. Essa evolução reflete uma tendência de crescimento sustentado, especialmente a partir de 2008, período em que as vendas apresentaram expressiva expansão.
Em relação ao lucro líquido atribuível à empresa, há uma alta volatilidade e padrões de oscilações ao longo dos anos. Após um período de resultados negativos em 2006 e 2017, há variações marcantes, alternando entre lucros substanciais e prejuízos. Destaca-se uma forte recuperação em 2007, com lucro de 419.700 mil dólares, e novamente em 2009 e 2010, alcançando 2.350.200 mil dólares e 827.100 mil dólares, respectivamente. Contudo, houve momentos de prejuízo, como em 2006, 2017 e uma forte queda em 2020, onde o prejuízo atingiu -1.067.400 mil dólares, possivelmente refletindo condições de mercado adversas ou eventos extraordinários.
O índice de margem de lucro líquido revela variações consideráveis ao longo do período, de um valor negativo de -2,29% em 2006 até um pico de 25,3% em 2011. No entanto, essa margem não se mantém constante, apresentando oscilações, inclusive períodos de margens negativas, como em 2006, 2017 e 2020, indicando momentos de rentabilidade inconsistente ou dificuldade de manter a lucratividade operacional. Após 2011, observa-se uma tendência de recuperação intermitente de margem, culminando em valores positivos mais elevados em anos recentes, como 13,2% em 2021.
De modo geral, o desempenho financeiro da empresa demonstra uma forte capacidade de crescimento das vendas ao longo dos anos, enquanto a lucratividade apresenta altos e baixos, sugerindo a influência de fatores externos e internos que afetam a rentabilidade de forma significativa. A volatilidade na margem de lucro líquido reforça a necessidade de uma análise detalhada das estratégicas e condições de mercado que impactam esses resultados.
Comparação com concorrentes
Mosaic Co., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Mosaic Co. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | |||
| 31 de dez. de 2020 | |||
| 31 de dez. de 2019 | |||
| 31 de dez. de 2018 | |||
| 31 de dez. de 2017 | |||
| 31 de dez. de 2016 | |||
| 31 de dez. de 2015 | |||
| 31 de dez. de 2014 | |||
| 31 de mai. de 2013 | |||
| 31 de mai. de 2012 | |||
| 31 de mai. de 2011 | |||
| 31 de mai. de 2010 | |||
| 31 de mai. de 2009 | |||
| 31 de mai. de 2008 | |||
| 31 de mai. de 2007 | |||
| 31 de mai. de 2006 | |||
| 31 de mai. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-05-31), 10-K (Data do relatório: 2012-05-31), 10-K (Data do relatório: 2011-05-31), 10-K (Data do relatório: 2010-05-31), 10-K (Data do relatório: 2009-05-31), 10-K (Data do relatório: 2008-05-31), 10-K (Data do relatório: 2007-05-31), 10-K (Data do relatório: 2006-05-31), 10-K (Data do relatório: 2005-05-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos químicos
Mosaic Co., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos químicos
| Mosaic Co. | Produtos químicos | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de mai. de 2013 | ||
| 31 de mai. de 2012 | ||
| 31 de mai. de 2011 | ||
| 31 de mai. de 2010 | ||
| 31 de mai. de 2009 | ||
| 31 de mai. de 2008 | ||
| 31 de mai. de 2007 | ||
| 31 de mai. de 2006 | ||
| 31 de mai. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-05-31), 10-K (Data do relatório: 2012-05-31), 10-K (Data do relatório: 2011-05-31), 10-K (Data do relatório: 2010-05-31), 10-K (Data do relatório: 2009-05-31), 10-K (Data do relatório: 2008-05-31), 10-K (Data do relatório: 2007-05-31), 10-K (Data do relatório: 2006-05-31), 10-K (Data do relatório: 2005-05-31).
Comparação com a indústria: Materiais
Mosaic Co., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: materiais
| Mosaic Co. | Materiais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de mai. de 2013 | ||
| 31 de mai. de 2012 | ||
| 31 de mai. de 2011 | ||
| 31 de mai. de 2010 | ||
| 31 de mai. de 2009 | ||
| 31 de mai. de 2008 | ||
| 31 de mai. de 2007 | ||
| 31 de mai. de 2006 | ||
| 31 de mai. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-05-31), 10-K (Data do relatório: 2012-05-31), 10-K (Data do relatório: 2011-05-31), 10-K (Data do relatório: 2010-05-31), 10-K (Data do relatório: 2009-05-31), 10-K (Data do relatório: 2008-05-31), 10-K (Data do relatório: 2007-05-31), 10-K (Data do relatório: 2006-05-31), 10-K (Data do relatório: 2005-05-31).