Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Mosaic Co., índices de avaliação corrente
| Mosaic Co. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | Produtos químicos | Materiais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||
| Preço atual das ações (P) | $52.22 | |||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 345,267,189 | |||||||
| Taxa de crescimento (g) | 2.12% | |||||||
| Lucro por ação (EPS) | $4.72 | |||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $4.82 | |||||||
| Lucro operacional por ação | $7.15 | |||||||
| Vendas por ação | $35.79 | |||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $30.71 | |||||||
| Índices de avaliação | ||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 11.06 | 32.86 | 33.97 | 53.92 | 36.16 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 10.83 | 31.31 | 22.96 | 51.34 | 33.74 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 5.22 | 6.63 | 0.71 | 10.74 | 5.05 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 7.30 | 24.98 | 23.90 | 40.68 | 22.72 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 1.46 | 6.54 | 3.94 | 6.05 | 4.91 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 1.70 | 5.66 | 22.49 | 6.60 | 5.98 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Mosaic Co., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Mosaic Co. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Mosaic Co. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Mosaic Co., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 368,309,275 | 379,093,342 | 378,764,442 | 385,470,499 | 385,226,223 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Mosaic (em milhares) | 1,630,600) | 666,100) | (1,067,400) | 470,000) | (107,200) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 4.43 | 1.76 | -2.82 | 1.22 | -0.28 | |
| Preço das ações1, 3 | 45.20 | 29.70 | 18.47 | 28.75 | 27.46 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 10.21 | 16.90 | — | 23.58 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Linde plc | 38.92 | 52.57 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 37.32 | 31.64 | — | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Produtos químicos | 38.39 | 43.19 | — | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Materiais | 28.21 | 47.50 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Mosaic ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,630,600,000 ÷ 368,309,275 = 4.43
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Mosaic Co.
4 2021 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 45.20 ÷ 4.43 = 10.21
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Mosaic Co., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 368,309,275 | 379,093,342 | 378,764,442 | 385,470,499 | 385,226,223 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro (prejuízo) operacional (em milhares) | 2,468,500) | 412,900) | (1,094,900) | 928,300) | 465,700) | |
| Lucro operacional por ação2 | 6.70 | 1.09 | -2.89 | 2.41 | 1.21 | |
| Preço das ações1, 3 | 45.20 | 29.70 | 18.47 | 28.75 | 27.46 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 6.74 | 27.27 | — | 11.94 | 22.71 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Linde plc | 29.87 | 39.58 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 27.19 | 22.45 | — | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Produtos químicos | 28.96 | 31.65 | — | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Materiais | 17.73 | 28.27 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,468,500,000 ÷ 368,309,275 = 6.70
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Mosaic Co.
4 2021 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 45.20 ÷ 6.70 = 6.74
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/receita (P/S)
Mosaic Co., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 368,309,275 | 379,093,342 | 378,764,442 | 385,470,499 | 385,226,223 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | 12,357,400) | 8,681,700) | 8,906,300) | 9,587,300) | 7,409,400) | |
| Vendas por ação2 | 33.55 | 22.90 | 23.51 | 24.87 | 19.23 | |
| Preço das ações1, 3 | 45.20 | 29.70 | 18.47 | 28.75 | 27.46 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 1.35 | 1.30 | 0.79 | 1.16 | 1.43 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Linde plc | 4.84 | 4.83 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 3.49 | 3.50 | — | — | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Produtos químicos | 4.31 | 4.29 | — | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Materiais | 3.83 | 4.08 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 12,357,400,000 ÷ 368,309,275 = 33.55
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Mosaic Co.
4 2021 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 45.20 ÷ 33.55 = 1.35
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Mosaic Co. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Mosaic Co., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 368,309,275 | 379,093,342 | 378,764,442 | 385,470,499 | 385,226,223 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Mosaic (em milhares) | 10,604,100) | 9,581,400) | 9,185,500) | 10,397,300) | 9,617,500) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 28.79 | 25.27 | 24.25 | 26.97 | 24.97 | |
| Preço das ações1, 3 | 45.20 | 29.70 | 18.47 | 28.75 | 27.46 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 1.57 | 1.18 | 0.76 | 1.07 | 1.10 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Linde plc | 3.38 | 2.78 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 28.55 | 17.79 | — | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Produtos químicos | 4.70 | 3.84 | — | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Materiais | 4.66 | 3.99 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Mosaic ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 10,604,100,000 ÷ 368,309,275 = 28.79
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Mosaic Co.
4 2021 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 45.20 ÷ 28.79 = 1.57
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Mosaic Co. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |