Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Mosaic Co., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Mosaic Co. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional da Mosaic Co. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Mosaic Co. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Mosaic Co. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Mosaic Co. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de margem de lucro bruto
Mosaic Co., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Margem bruta | 3,200,300) | 1,064,900) | 897,300) | 1,498,400) | 842,800) | |
| Vendas líquidas | 12,357,400) | 8,681,700) | 8,906,300) | 9,587,300) | 7,409,400) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 25.90% | 12.27% | 10.07% | 15.63% | 11.37% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | 43.03% | 43.53% | 41.04% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Margem bruta ÷ Vendas líquidas
= 100 × 3,200,300 ÷ 12,357,400 = 25.90%
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| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Mosaic Co. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de margem de lucro operacional
Mosaic Co., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro (prejuízo) operacional | 2,468,500) | 412,900) | (1,094,900) | 928,300) | 465,700) | |
| Vendas líquidas | 12,357,400) | 8,681,700) | 8,906,300) | 9,587,300) | 7,409,400) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 19.98% | 4.76% | -12.29% | 9.68% | 6.29% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | 16.19% | 12.19% | 10.39% | — | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Materiais | 24.89% | 13.90% | 9.44% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Lucro (prejuízo) operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 2,468,500 ÷ 12,357,400 = 19.98%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional da Mosaic Co. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de margem de lucro líquido
Mosaic Co., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Mosaic | 1,630,600) | 666,100) | (1,067,400) | 470,000) | (107,200) | |
| Vendas líquidas | 12,357,400) | 8,681,700) | 8,906,300) | 9,587,300) | 7,409,400) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 13.20% | 7.67% | -11.98% | 4.90% | -1.45% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | 12.42% | 9.18% | 8.09% | — | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Materiais | 15.16% | 7.48% | 4.80% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Mosaic ÷ Vendas líquidas
= 100 × 1,630,600 ÷ 12,357,400 = 13.20%
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| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Mosaic Co. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Mosaic Co., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Mosaic | 1,630,600) | 666,100) | (1,067,400) | 470,000) | (107,200) | |
| Total do patrimônio líquido da Mosaic | 10,604,100) | 9,581,400) | 9,185,500) | 10,397,300) | 9,617,500) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 15.38% | 6.95% | -11.62% | 4.52% | -1.11% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | 8.69% | 5.29% | 4.66% | — | — | |
| ROEindústria | ||||||
| Materiais | 14.02% | 5.39% | 3.51% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Mosaic ÷ Total do patrimônio líquido da Mosaic
= 100 × 1,630,600 ÷ 10,604,100 = 15.38%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Mosaic Co. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Mosaic Co., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Mosaic | 1,630,600) | 666,100) | (1,067,400) | 470,000) | (107,200) | |
| Ativos totais | 22,036,400) | 19,789,800) | 19,298,500) | 20,119,200) | 18,633,400) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 7.40% | 3.37% | -5.53% | 2.34% | -0.58% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | 4.69% | 2.83% | 2.64% | — | — | |
| ROAindústria | ||||||
| Materiais | 6.27% | 2.38% | 1.61% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Mosaic ÷ Ativos totais
= 100 × 1,630,600 ÷ 22,036,400 = 7.40%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Mosaic Co. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |