Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Mosaic Co. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Análise de segmentos reportáveis
- Análise de áreas geográficas
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
Aceitamos:
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Mosaic Co., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
- Lucro líquido atribuível à Mosaic
- Nos últimos cinco anos, a empresa apresentou uma volatilidade significativa no lucro líquido. Após um ano de prejuízo de aproximadamente 107 milhões de dólares em 2017, houve uma forte recuperação em 2018, com um lucro de cerca de 470 milhões de dólares. Em 2019, o resultado voltou a atingir prejuízo expressivo, ultrapassando 1,06 bilhões de dólares negativos, indicando um período de forte adversidade ou despesas extraordinárias. Em 2020, o lucro voltou a ser positivo, atingindo aproximadamente 666 milhões de dólares, e em 2021 ocorreu um crescimento substancial para aproximadamente 1,63 bilhões de dólares, demonstrando uma melhora consistente e uma possível recuperação operacional ou do mercado.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- Os dados indicam uma trajetória similar à do lucro líquido. Em 2017, houve um lucro antes de impostos de cerca de 391 milhões de dólares, crescendo até 547 milhões em 2018. Em 2019, um grande prejuízo de aproximadamente 1,32 bilhões de dólares foi registrado, refletindo dificuldades financeiras ou operações que geraram perdas elevadas. No ano seguinte, 2020, o EBT recuperou-se para aproximadamente 87 milhões de dólares, seguido de um aumento expressivo para cerca de 2,23 bilhões de dólares em 2021, confirmando uma tendência de forte recuperação e crescimento financeiro.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBITDA seguiu um padrão de alta até 2018, quando atingiu aproximadamente 763 milhões de dólares. Em 2019, apresentou uma queda acentuada, chegando a uma perda de cerca de 1,10 bilhão de dólares, refletindo dificuldades operacionais ou econômicas. Em 2020, houve uma recuperação parcial, com um resultado positivo de aproximadamente 301 milhões de dólares. No entanto, em 2021, o EBITDA voltou a atingir valores elevados, perto de 2,43 bilhões de dólares, indicando uma forte retomada operacional e capacidade de geração de lucros antes de encargos financeiros e impostos.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O indicador apresentou crescimento consistente ao longo dos anos, passando de cerca de 1,23 bilhões de dólares em 2017 para aproximadamente 1,65 bilhões de dólares em 2018. Em 2019, houve uma queda para cerca de 217 milhões de dólares negativos, sugerindo um período de expressiva dificuldade operacional. Em 2020, o EBITDA subiu para aproximadamente 1,15 bilhões de dólares, e em 2021 atingiu aproximadamente 3,24 bilhões de dólares, demonstrando que, mesmo após períodos de dificuldades, a situação da empresa se estabilizou e se fortaleceu consideravelmente, refletindo uma expansão na geração de caixa operacional.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Mosaic Co., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Produtos químicos | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Materiais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Mosaic Co., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Produtos químicos | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
3 2021 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Houve uma tendência geral de crescimento no valor da empresa ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 14 bilhões em 2017 para cerca de US$ 21 bilhões em 2021. Apesar de uma redução significativa em 2019, a recuperação subsequente resultou em aumento expressivo no valor total, destacando uma valorização contínua na segunda metade do período.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou variações relevantes durante o período. Houve crescimento considerável de 2017 (US$ 1,227 bilhões) até 2018 (US$ 1,647 bilhões). Em 2019, o EBITDA negativeou-se, atingindo -US$ 216 milhões, indicando possível impacto de fatores extraordinários ou dificuldades operacionais nesse ano. Na recuperação, o valor cresceu novamente em 2020, atingindo quase US$ 1,15 bilhão, e atingiu cerca de US$ 3,24 bilhões em 2021, sinalizando uma forte retomada e melhoria na geração de caixa operacional.
- EV/EBITDA
- O rácio de avaliação da empresa em relação ao EBITDA apresentou variações notáveis. Em 2017, o índice era de 11,45, diminuindo para 9,44 em 2018, sugerindo uma maior valorização relativa ao EBITDA nesse período. Nos anos seguintes, os dados de 2019 estão ausentes, porém, em 2020, o índice sobe para 13,99, indicando uma valorização mais elevada em relação ao EBITDA, possivelmente refletindo expectativas de crescimento ou melhorias futuras. Em 2021, o índice caiu para 6,5, sugerindo uma maior eficiência ou uma valorização relativa menor, o que pode indicar uma avaliação mais favorável do desempenho financeiro ou uma combinação de fatores de mercado e operacionais.
De modo geral, os indicadores demonstram uma recuperação significativa após anos de dificuldades em 2019, com forte crescimento no valor da empresa e no EBITDA em 2020 e 2021, além de uma redução no rácio EV/EBITDA em 2021, refletindo uma melhora na eficiência ou uma maior confiança no potencial de geração de caixa futura.