Stock Analysis on Net
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Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

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Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Kimberly-Clark Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2020 375.72% = 13.42% × 27.99
31 de dez. de 2019 — = 14.11% × —
31 de dez. de 2018 — = 9.71% × —
31 de dez. de 2017 362.16% = 15.04% × 24.09
31 de dez. de 2016 — = 14.83% × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).

Desagregado de ROE em três componentes

Kimberly-Clark Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2020 375.72% = 12.29% × 1.09 × 27.99
31 de dez. de 2019 — = 11.69% × 1.21 × —
31 de dez. de 2018 — = 7.63% × 1.27 × —
31 de dez. de 2017 362.16% = 12.48% × 1.21 × 24.09
31 de dez. de 2016 — = 11.90% × 1.25 × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).

Desagregado de ROE em cinco componentes

Kimberly-Clark Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2020 375.72% = 0.78 × 0.92 × 17.14% × 1.09 × 27.99
31 de dez. de 2019 — = 0.79 × 0.91 × 16.23% × 1.21 × —
31 de dez. de 2018 — = 0.75 × 0.88 × 11.60% × 1.27 × —
31 de dez. de 2017 362.16% = 0.75 × 0.91 × 18.47% × 1.21 × 24.09
31 de dez. de 2016 — = 0.70 × 0.91 × 18.72% × 1.25 × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).

Desagregado de ROA em dois componentes

Kimberly-Clark Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2020 13.42% = 12.29% × 1.09
31 de dez. de 2019 14.11% = 11.69% × 1.21
31 de dez. de 2018 9.71% = 7.63% × 1.27
31 de dez. de 2017 15.04% = 12.48% × 1.21
31 de dez. de 2016 14.83% = 11.90% × 1.25

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).

A principal razão para a diminuição do rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) ao longo de 2020 é a diminuição do rácio de rotatividade dos ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Kimberly-Clark Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2020 13.42% = 0.78 × 0.92 × 17.14% × 1.09
31 de dez. de 2019 14.11% = 0.79 × 0.91 × 16.23% × 1.21
31 de dez. de 2018 9.71% = 0.75 × 0.88 × 11.60% × 1.27
31 de dez. de 2017 15.04% = 0.75 × 0.91 × 18.47% × 1.21
31 de dez. de 2016 14.83% = 0.70 × 0.91 × 18.72% × 1.25

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2020 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Kimberly-Clark Corp., decomposição da margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2020 12.29% = 0.78 × 0.92 × 17.14%
31 de dez. de 2019 11.69% = 0.79 × 0.91 × 16.23%
31 de dez. de 2018 7.63% = 0.75 × 0.88 × 11.60%
31 de dez. de 2017 12.48% = 0.75 × 0.91 × 18.47%
31 de dez. de 2016 11.90% = 0.70 × 0.91 × 18.72%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido em relação ao ano de 2020 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.