Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Kimberly-Clark Corp., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de dívida ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação considerável nos valores, com tendências distintas para as diferentes categorias de dívida.
- Dívida a pagar no prazo de um ano
- Apresentou uma redução significativa entre 2016 e 2017, seguida por um aumento notável em 2018 e 2019. Em 2020, registrou uma diminuição expressiva, atingindo o menor valor do período analisado. Essa variação sugere uma gestão ativa do capital de giro e das obrigações de curto prazo.
- Dívida de longo prazo, excluindo a dívida a pagar no prazo de um ano
- Manteve-se relativamente estável entre 2016 e 2018, com ligeiras flutuações. Em 2019, houve uma pequena redução, mas em 2020, a dívida de longo prazo apresentou um aumento substancial, superando os níveis de 2016. Este movimento pode indicar investimentos de longo prazo ou reestruturação da dívida.
- Dívida total (quantia escriturada)
- A dívida total seguiu uma trajetória de leve declínio entre 2016 e 2017, seguida por um período de estabilidade e um aumento em 2019. Em 2020, a dívida total atingiu o valor mais alto do período, impulsionada principalmente pelo aumento da dívida de longo prazo. A tendência geral sugere um aumento do endividamento no longo prazo.
Em resumo, a estrutura de dívida demonstra uma gestão dinâmica, com variações significativas nas obrigações de curto prazo e um aumento notável na dívida de longo prazo no último ano analisado. A análise conjunta das três categorias de dívida revela uma estratégia de financiamento que evoluiu ao longo do tempo, com um possível deslocamento para fontes de financiamento de longo prazo.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Dívida de curto prazo | 223) |
| Dívida de longo prazo, incluindo parcela corrente | 9,627) |
| Endividamento total (valor justo) | 9,850) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 1.18 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 3.27%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 3.30% | 7,897) | 261) | |
| 0.60% | 169) | 1) | |
| 6.30% | 75) | 5) | |
| Valor total | 8,141) | 266) | |
| 3.27% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 266 ÷ 8,141 = 3.27%