Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Kimberly-Clark Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018	31 de dez. de 2017	31 de dez. de 2016
Lucro líquido	2,396)	2,197)	1,445)	2,319)	2,219)
Depreciação e amortização	796)	917)	882)	724)	705)
Imparidades de ativos	17)	—)	74)	—)	2)
Remuneração baseada em ações	147)	96)	41)	76)	77)
Imposto de renda diferido	45)	29)	2)	(69)	(15)
Perdas líquidas (ganhos) na disposição de ativos	68)	(193)	52)	21)	6)
Lucro (superior) das sociedades anônimas inferior aos dividendos pagos	(30)	(6)	18)	26)	(4)
Contas a receber	95)	(116)	33)	(44)	(23)
Inventários	(96)	24)	(127)	(33)	230)
Contas a pagar	239)	(153)	392)	174)	(61)
Despesas acumuladas	132)	11)	115)	(102)	26)
Imposto de renda acumulado	42)	(6)	64)	(176)	121)
Derivados	(9)	1)	30)	(47)	43)
Moeda e outros	(40)	(49)	(118)	80)	(2)
Capital de giro operacional	363)	(288)	389)	(148)	334)
Benefícios pós-aposentadoria	(28)	13)	(25)	2)	(50)
Outros__________	(45)	(29)	92)	(22)	(42)
Caixa fornecido pelas operações	3,729)	2,736)	2,970)	2,929)	3,232)
Gastos de capital	(1,217)	(1,209)	(877)	(785)	(771)
Aquisição, líquida de caixa adquirido	(1,083)	(4)	—)	—)	—)
Produto da alienação de bens	31)	242)	51)	3)	23)
Investimentos em depósitos a prazo	(753)	(568)	(353)	(214)	(221)
Vencimentos dos depósitos a prazo	690)	542)	272)	183)	188)
Outros__________	27)	(45)	5)	(38)	49)
Dinheiro usado para investir	(2,305)	(1,042)	(902)	(851)	(732)
Dividendos em dinheiro pagos	(1,451)	(1,408)	(1,386)	(1,359)	(1,311)
Variação da dívida de curto prazo	(561)	303)	(34)	360)	(908)
Proventos da dívida	1,845)	706)	507)	937)	1,293)
Pagamentos de dívidas	(854)	(707)	(407)	(1,481)	(598)
Produto do exercício de opções sobre ações	217)	228)	62)	121)	107)
Aquisições de ações ordinárias para tesouraria	(700)	(800)	(800)	(911)	(739)
Outros__________	(63)	(114)	(57)	(88)	(29)
Caixa utilizado para financiamento	(1,567)	(1,792)	(2,115)	(2,421)	(2,185)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa	4)	1)	(30)	36)	(11)
Variação de caixa e equivalentes de caixa	(139)	(97)	(77)	(307)	304)
Caixa e equivalentes de caixa, início do exercício	442)	539)	616)	923)	619)
Caixa e equivalentes de caixa, fim de exercício	303)	442)	539)	616)	923)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa fornecido pelas operações	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa fornecido pelas operações de Kimberly-Clark Corp. diminuiu de 2018 para 2019, mas depois aumentou de 2019 para 2020, superando o nível de 2018.
Dinheiro usado para investir	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa usado para investir de Kimberly-Clark Corp. diminuiu de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.
Caixa utilizado para financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa usado para financiamento de Kimberly-Clark Corp. aumentou de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.

Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

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