Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de giro total dos ativos, com um pico em 2018, seguido por uma diminuição em 2020. O índice de giro total dos ativos ajustado acompanha essa tendência, embora com variações menos acentuadas.

Os índices de liquidez corrente e liquidez corrente ajustado demonstram uma certa instabilidade, com valores que oscilam em torno de 0.8, indicando uma capacidade de pagamento de curto prazo relativamente consistente, mas não robusta. A ausência de dados para o índice de dívida sobre patrimônio líquido em alguns períodos dificulta a análise completa da estrutura de capital.

O índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado apresenta uma redução significativa em 2017, seguida de um aumento gradual até 2019, com uma nova queda em 2020. O rácio dívida/capital total e sua versão ajustada mostram uma estabilidade relativa, mantendo-se próximos de 0.9 ao longo do período. Os índices de alavancagem financeira, tanto o original quanto o ajustado, exibem um aumento em 2020, sugerindo um maior uso de dívida para financiar os ativos.

O índice de margem de lucro líquido apresenta uma variação considerável, com um declínio acentuado em 2018, seguido de recuperação em 2019 e 2020. A versão ajustada do índice de margem de lucro líquido acompanha essa tendência, mas com valores geralmente mais elevados. Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido e retorno sobre ativos também demonstram flutuações significativas, com um pico em 2017 e 2019, respectivamente, e uma diminuição em 2020.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta uma tendência de diminuição ao longo do período, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas.

Índice de liquidez corrente

Mantém-se relativamente estável, mas em um patamar que pode indicar alguma vulnerabilidade no pagamento de obrigações de curto prazo.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Apresenta dados incompletos, dificultando a análise da estrutura de capital. A versão ajustada demonstra uma redução em 2017 e 2020.

Índice de margem de lucro líquido

Exibe uma volatilidade considerável, com um declínio em 2018 e recuperação nos anos seguintes.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Apresenta um pico em 2017 e 2019, seguido de uma queda em 2020, indicando uma menor rentabilidade para os acionistas.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com indicadores de rentabilidade variáveis e uma estrutura de capital que demonstra uma tendência de aumento no uso de alavancagem financeira em 2020. A eficiência na utilização dos ativos parece ter diminuído ao longo do período.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de vendas líquidas com flutuações modestas ao longo do período. Observa-se um ligeiro aumento em 2017, seguido por um crescimento mais expressivo em 2020, atingindo o valor mais alto registrado. Em contrapartida, os anos de 2018 e 2019 apresentam uma estabilização, com uma pequena redução em 2019.

Os ativos totais exibem uma tendência geral de crescimento, com um pico em 2020. Contudo, há uma diminuição notável em 2018, seguida de recuperação nos anos subsequentes. O ativo total ajustado acompanha essa dinâmica, apresentando um padrão similar de crescimento e retração.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos demonstra uma certa volatilidade. Apresenta um valor de 1.25 em 2016, com uma ligeira queda em 2017. Em 2018, observa-se um aumento, seguido por estabilização em 2019. No entanto, em 2020, o índice diminui para 1.09, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas.

O índice de giro total dos ativos ajustado segue uma tendência semelhante ao índice não ajustado, com flutuações anuais. A redução observada em 2020, para 1.1, sugere uma diminuição na eficiência da utilização dos ativos ajustados na geração de receita.

Em resumo, a entidade demonstra capacidade de aumentar as vendas, especialmente em 2020, acompanhada por um crescimento nos ativos totais. No entanto, a eficiência na utilização dos ativos, medida pelo índice de giro, apresenta sinais de declínio no último ano analisado, o que pode indicar a necessidade de otimização na gestão de ativos.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma flutuação no ativo circulante, com um pico em 2016 e 2017, seguido por uma diminuição em 2018, estabilização em 2019 e um leve aumento em 2020. O passivo circulante demonstra um crescimento consistente até 2019, com uma subsequente redução em 2020.

Índice de Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente apresentou uma ligeira melhora de 2016 para 2017, mas declinou progressivamente em 2018 e 2019, atingindo o ponto mais baixo no último ano. Em 2020, houve uma recuperação parcial, embora o índice permaneça abaixo dos níveis de 2016 e 2017. Esta trajetória sugere uma potencial diminuição na capacidade de cobertura das obrigações de curto prazo.

A análise do ativo circulante ajustado e do passivo circulante ajustado indica um padrão semelhante ao dos valores não ajustados. O ativo circulante ajustado apresenta variações anuais, enquanto o passivo circulante ajustado demonstra um aumento até 2019, seguido por uma queda em 2020.

Índice de Liquidez Corrente (Ajustado)

O índice de liquidez corrente ajustado acompanha a tendência do índice não ajustado, com um aumento inicial, seguido por um declínio em 2018 e 2019, e uma recuperação modesta em 2020. A utilização dos valores ajustados não altera significativamente a interpretação geral da tendência, indicando que as mudanças na liquidez não são substancialmente afetadas pelos ajustes realizados.

Em resumo, os dados indicam uma dinâmica complexa entre ativos e passivos circulantes. A redução do índice de liquidez corrente, tanto ajustado quanto não ajustado, em 2018 e 2019, seguida por uma leve recuperação em 2020, merece atenção, pois pode sinalizar desafios na gestão do capital de giro.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas na estrutura de capital ao longo do período avaliado. O endividamento total apresentou uma trajetória geral de aumento, iniciando em 7572 milhões de dólares americanos em 2016 e atingindo 8364 milhões de dólares americanos em 2020. Observa-se uma ligeira diminuição em 2017, seguida de estabilidade em 2018, com um novo aumento em 2019.

O total do patrimônio líquido demonstra uma situação complexa. Os valores iniciais indicam um patrimônio líquido negativo, que persiste ao longo do período, embora com variações. Em 2016, o valor era de -102,629 milhões de dólares americanos, atingindo -287 milhões de dólares americanos em 2017, para depois apresentar uma melhora, mas ainda permanecendo negativo em -33,626 milhões de dólares americanos em 2018.

O índice de dívida sobre patrimônio líquido, quando disponível, mostra flutuações. Em 2017, o índice era de 11.8, aumentando para 13.36 em 2020. A ausência de dados em outros anos impede uma análise completa da tendência.

O endividamento total ajustado seguiu uma tendência semelhante ao endividamento total não ajustado, com um aumento geral de 8106 milhões de dólares americanos em 2016 para 8920 milhões de dólares americanos em 2020. A variação anual foi menos pronunciada do que no endividamento total.

O patrimônio líquido total ajustado apresentou uma melhora consistente ao longo do período, passando de 686 milhões de dólares americanos em 2016 para 1630 milhões de dólares americanos em 2020. Este aumento sugere uma melhora na saúde financeira da entidade, apesar do patrimônio líquido não ajustado permanecer negativo.

O índice de dívida sobre patrimônio líquido ajustado demonstra uma redução significativa ao longo do período. Em 2016, o índice era de 11.82, diminuindo para 5.47 em 2020. Esta redução indica uma melhoria na relação entre dívida e patrimônio líquido, refletindo o aumento do patrimônio líquido ajustado e o crescimento mais moderado do endividamento total ajustado.

Endividamento Total

Apresenta tendência de aumento geral, com flutuações anuais.

Patrimônio Líquido

Inicialmente negativo, com variações ao longo do período, mas permanecendo em grande parte abaixo de zero.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido

Apresenta aumento, com dados limitados para análise completa.

Endividamento Total Ajustado

Segue tendência de aumento, similar ao endividamento total.

Patrimônio Líquido Ajustado

Demonstra melhora consistente ao longo do período.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido (Ajustado)

Apresenta redução significativa, indicando melhora na estrutura de capital.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas na estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no endividamento total, com uma redução inicial em 2017, seguida de um aumento gradual até 2020. O valor do endividamento total cresceu de 7572 milhões de dólares em 2016 para 8364 milhões de dólares em 2020.

O capital total apresentou um padrão de crescimento mais consistente, embora com uma queda notável em 2018. O capital total aumentou de 7470 milhões de dólares em 2016 para 8990 milhões de dólares em 2020.

Rácio dívida/capital total

O rácio dívida/capital total demonstrou relativa estabilidade, variando entre 0.92 e 1.04 ao longo do período. Em 2020, o rácio situou-se em 0.93, indicando uma ligeira diminuição em relação ao início do período.

Considerando os valores ajustados, o endividamento total ajustado apresentou uma trajetória semelhante ao endividamento total não ajustado, com um aumento constante até 2020, atingindo 8920 milhões de dólares. O capital total ajustado exibiu um crescimento mais robusto, passando de 8792 milhões de dólares em 2016 para 10550 milhões de dólares em 2020.

Relação dívida/capital total (ajustado)

A relação dívida/capital total ajustada apresentou uma tendência de declínio ao longo do período, diminuindo de 0.92 em 2016 para 0.85 em 2020. Esta redução sugere uma melhoria na estrutura de capital, com uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao capital próprio.

Em resumo, os dados indicam um aumento tanto no endividamento total quanto no capital total ao longo do período analisado. No entanto, a relação dívida/capital total ajustada demonstra uma tendência de diminuição, sugerindo uma gestão prudente da estrutura de capital e uma crescente solidez financeira.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável nos ativos totais ao longo do período analisado. Observa-se um aumento de 2016 para 2017, seguido por uma diminuição em 2018, e um novo aumento em 2019. Em 2020, registra-se o maior valor dentro do período, indicando uma expansão significativa dos ativos.

O total do patrimônio líquido apresenta valores negativos em 2016 e 2017, com uma melhora gradual em 2018 e 2019. Contudo, o valor permanece relativamente baixo em comparação com os ativos totais. Em 2020, o patrimônio líquido demonstra um aumento considerável, embora ainda possa ser considerado modesto em relação à magnitude dos ativos.

O índice de alavancagem financeira apresenta dados incompletos, com informações disponíveis apenas para 2017, 2019 e 2020. Em 2017, o índice é de 24.09, aumentando para 27.99 em 2019 e diminuindo para 2020, indicando uma redução na alavancagem financeira.

O ativo total ajustado segue uma tendência semelhante ao ativo total não ajustado, com flutuações anuais e um aumento notável em 2020. O patrimônio líquido total ajustado demonstra um crescimento constante ao longo do período, com um aumento expressivo em 2020.

O índice de alavancagem financeira ajustado apresenta uma redução significativa em 2017, seguida por um aumento em 2018 e uma nova diminuição em 2020. A redução observada em 2020 sugere uma melhora na estrutura de capital, com menor dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido ajustado.

Ativos totais

Apresentam crescimento geral, com variações anuais.

Patrimônio líquido

Inicialmente negativo, demonstra melhora gradual e aumento significativo em 2020.

Índice de alavancagem financeira

Apresenta flutuações, com tendência de redução em 2020.

Ativo total ajustado

Segue a tendência dos ativos totais, com crescimento em 2020.

Patrimônio líquido total ajustado

Demonstra crescimento constante, com aumento expressivo em 2020.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Apresenta redução significativa em 2020, indicando menor alavancagem.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável ao longo do período avaliado. Observa-se flutuação no lucro líquido atribuído à corporação, com um pico em 2017, seguido de uma queda significativa em 2018, e posterior recuperação em 2019 e 2020, atingindo o valor mais alto do período em 2020.

As vendas líquidas apresentaram um crescimento modesto entre 2016 e 2018, com uma ligeira diminuição em 2019, seguida de um aumento mais expressivo em 2020. Este aumento nas vendas não se traduziu necessariamente em um crescimento proporcional do lucro líquido, indicando possíveis variações nos custos ou na eficiência operacional.

Índice de Margem de Lucro Líquido

O índice de margem de lucro líquido apresentou uma tendência de alta entre 2016 e 2017, seguida de uma queda acentuada em 2018. Houve recuperação em 2019 e 2020, com o índice atingindo o segundo maior valor do período em 2020. A volatilidade deste índice sugere sensibilidade a fatores como custos de produção, preços de venda e despesas operacionais.

O lucro líquido ajustado, similar ao lucro líquido, exibiu um padrão de flutuação. A queda em 2018 foi acompanhada de recuperação nos anos subsequentes, com um valor máximo em 2020. A comparação entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado indica a presença de itens não recorrentes que impactam o resultado final.

Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)

O índice de margem de lucro líquido ajustado seguiu uma trajetória semelhante ao índice não ajustado, com um aumento notável em 2017, queda em 2018 e recuperação em 2019 e 2020. O índice ajustado apresentou valores consistentemente superiores ao índice não ajustado em 2017, 2019 e 2020, refletindo o impacto positivo dos ajustes realizados.

Em resumo, o período analisado foi marcado por instabilidade nos resultados, com variações significativas no lucro líquido e nas margens de lucro. O ano de 2018 representou um ponto de inflexão negativo, seguido de uma recuperação gradual nos anos subsequentes. O crescimento das vendas em 2020, aliado à melhoria das margens, indica uma possível melhora no desempenho operacional.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período examinado. O lucro líquido apresentou flutuações significativas, com um aumento de 2016 para 2017, seguido por uma queda acentuada em 2018, recuperação em 2019 e posterior crescimento em 2020.

O patrimônio líquido demonstra uma situação complexa, com valores negativos em 2016 e 2017, uma melhora em 2018, e novamente valores negativos em 2019. Em 2020, observa-se um valor positivo, porém ainda relativamente baixo em comparação com os demais indicadores.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido

Este índice apresentou um valor elevado em 2017, seguido por um período sem dados em 2018 e 2019, e um novo aumento em 2020. A ausência de dados em alguns períodos dificulta a análise da consistência desse indicador.

O lucro líquido ajustado seguiu uma trajetória semelhante ao lucro líquido não ajustado, com variações significativas ao longo dos anos. No entanto, os valores ajustados tendem a ser ligeiramente inferiores aos valores não ajustados em alguns períodos.

O patrimônio líquido total ajustado apresentou um crescimento constante de 2016 a 2020, indicando uma melhora na estrutura de capital da entidade, embora partindo de uma base inicial relativamente baixa.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado apresentou flutuações consideráveis, com um pico em 2017, seguido por uma queda em 2018 e 2019, e uma recuperação parcial em 2020. A volatilidade deste indicador sugere sensibilidade a mudanças nos lucros e no patrimônio líquido ajustado.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com desempenho financeiro variável, com flutuações significativas no lucro líquido e no patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido, tanto o não ajustado quanto o ajustado, demonstra volatilidade, refletindo as mudanças nos resultados e na estrutura de capital. A análise do patrimônio líquido ajustado sugere uma tendência de melhora, mas a situação geral requer acompanhamento contínuo.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações significativas, com um pico em 2017, seguido por uma queda notável em 2018, e posterior recuperação em 2019 e 2020, atingindo o valor mais alto do período em 2020.

Os ativos totais demonstraram uma trajetória geralmente ascendente, com um crescimento constante até 2017, uma leve diminuição em 2018, e um aumento mais expressivo em 2020. O valor de 2020 representa o maior registrado no período analisado.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) acompanhou as variações do lucro líquido, apresentando um declínio em 2018, consistente com a redução do lucro, e uma recuperação subsequente, embora não tenha retornado aos níveis de 2016 e 2017. Observa-se uma ligeira diminuição em 2020 em comparação com 2019.

O lucro líquido ajustado exibiu um padrão semelhante ao lucro líquido não ajustado, com um aumento expressivo em 2017, queda em 2018 e recuperação nos anos seguintes, culminando em um valor máximo em 2020. A magnitude do lucro líquido ajustado é consistentemente menor que o lucro líquido não ajustado.

O ativo total ajustado seguiu uma tendência similar ao ativo total, com crescimento até 2017, pequena redução em 2018 e aumento significativo em 2020. Os valores do ativo total ajustado são consistentemente próximos aos do ativo total.

O índice de retorno sobre ativos ajustado apresentou flutuações análogas ao ROA não ajustado, com um pico em 2017, declínio em 2018 e recuperação nos anos subsequentes. Em 2020, o ROA ajustado superou o ROA não ajustado, invertendo a relação observada em anos anteriores.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre o lucro líquido e o índice de retorno sobre ativos, indicando que o desempenho da rentabilidade está diretamente ligado à lucratividade da entidade.

Variações Significativas

A queda em 2018 tanto no lucro líquido quanto no ROA sugere a ocorrência de eventos que impactaram negativamente a rentabilidade e o desempenho operacional.

Desempenho Recente

A recuperação observada em 2019 e 2020 indica uma melhora no desempenho, com o lucro líquido e os ativos totais atingindo níveis recordes.

Análise Ajustada vs. Não Ajustada

A comparação entre os indicadores ajustados e não ajustados revela que os ajustes realizados têm um impacto significativo na avaliação do desempenho financeiro, especialmente no que diz respeito ao índice de retorno sobre ativos.