Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de variação nos ativos totais ao longo do período analisado. Observa-se um aumento de 2016 para 2017, seguido por uma diminuição em 2018, e um novo aumento em 2019. Em 2020, registra-se um crescimento mais expressivo, atingindo o valor mais alto do período.

O ativo total ajustado apresenta um padrão similar ao dos ativos totais, com flutuações anuais. Contudo, a magnitude das variações é ligeiramente menor. O valor ajustado também atinge seu pico em 2020, indicando uma tendência de expansão dos ativos, mesmo considerando ajustes.

O total do patrimônio líquido da empresa apresenta valores negativos em todos os anos analisados, com uma variação considerável. Observa-se um aumento na magnitude negativa de 2016 para 2017, seguido por uma redução em 2018. Em 2019, o valor negativo aumenta novamente, mas diminui em 2020, embora permaneça negativo.

O total ajustado do patrimônio líquido também é consistentemente negativo ao longo do período. A tendência geral é de redução na magnitude negativa, especialmente de 2018 para 2020, sugerindo uma melhora na estrutura de capital ajustada, embora ainda apresente um saldo negativo.

Ativos Totais

Demonstram uma tendência geral de crescimento, com flutuações anuais.

Ativo Total Ajustado

Segue a tendência dos ativos totais, mas com variações menos acentuadas.

Total do Patrimônio Líquido

Mantém-se negativo ao longo do período, com variações significativas anuais.

Total Ajustado do Patrimônio Líquido

Também negativo, mas com uma tendência de redução na magnitude negativa nos últimos anos.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O índice de giro total dos ativos apresentou flutuações, iniciando em 1.25, diminuindo para 1.21, aumentando para 1.27, retornando a 1.21 e, finalmente, declinando para 1.09. O índice de giro total dos ativos ajustado seguiu um padrão semelhante, com valores de 1.39, 1.35, 1.42, 1.34 e 1.22, indicando uma ligeira diminuição na eficiência do uso dos ativos ao longo do tempo.

O índice de alavancagem financeira demonstrava um valor de 24.09 em 2017, seguido por um aumento para 27.99 em 2020. A ausência de dados para os anos intermediários impede uma análise mais detalhada da evolução desse indicador. O índice de alavancagem financeira ajustado não possui dados disponíveis para nenhum dos anos analisados.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresentou um valor significativo de 362.16 em 2017, com um aumento para 375.72 em 2020. A falta de dados para os anos de 2016, 2018 e 2019 dificulta a identificação de uma tendência clara. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado também carece de dados para todos os anos.

O índice de retorno sobre ativos iniciou em 14.83, aumentou para 15.04, diminuiu acentuadamente para 9.71, recuperou para 14.11 e, por fim, atingiu 13.42. O índice de retorno sobre ativos ajustado apresentou uma trajetória similar, com valores de 16.51, 16.78, 10.81, 15.61 e 15.05. A queda observada em 2018, seguida de recuperação, sugere uma possível influência de fatores externos ou mudanças internas na gestão dos ativos.

Índice de giro total dos ativos

Demonstra uma tendência geral de declínio ao longo do período, indicando uma possível redução na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar vendas.

Índice de alavancagem financeira

Apresenta um aumento entre 2017 e 2020, sugerindo um maior endividamento da entidade.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Exibe valores elevados em 2017 e 2020, mas a falta de dados intermediários impede uma análise conclusiva da sua evolução.

Índice de retorno sobre ativos

Mostra uma queda acentuada em 2018, seguida de recuperação, indicando uma possível volatilidade na rentabilidade dos ativos.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação nos ativos totais, com um aumento inicial em 2017, seguido por uma diminuição em 2018 e posterior recuperação em 2019 e um crescimento mais expressivo em 2020. O ativo total ajustado apresenta um padrão similar, porém com valores consistentemente inferiores aos ativos totais, indicando a existência de ajustes significativos na composição do ativo.

Ativos Totais

Apresentam uma trajetória irregular, com um pico em 2020, sugerindo expansão nos investimentos ou aquisições nesse período. A variação anual demonstra sensibilidade a fatores externos ou decisões estratégicas.

Ativo Total Ajustado

Demonstra uma tendência de crescimento mais suave em comparação com os ativos totais, mas ainda assim apresenta um aumento notável em 2020. A diferença entre o ativo total e o ajustado pode indicar a reavaliação de ativos ou a contabilização de itens não recorrentes.

Índice de Giro Total dos Ativos

Exibe uma certa estabilidade em torno de 1.2, com ligeiras flutuações anuais. A redução em 2020 sugere uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas, possivelmente devido a fatores como aumento de estoques ou desaceleração das vendas.

Índice de Giro Total dos Ativos (Ajustado)

Mantém-se em níveis superiores ao índice de giro total dos ativos, indicando que, ao considerar os ajustes realizados, a eficiência na utilização dos ativos é ligeiramente maior. A tendência de declínio em 2020 acompanha a observada no índice de giro total dos ativos, reforçando a hipótese de menor eficiência operacional.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e flutuação nos ativos, acompanhado por uma ligeira diminuição na eficiência da utilização dos ativos em 2020. A análise comparativa entre os ativos totais e ajustados sugere a importância de considerar os ajustes contábeis para uma avaliação mais precisa da saúde financeira.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento de 2016 para 2017, seguido por uma diminuição em 2018, e um novo aumento em 2019. Em 2020, registra-se um crescimento mais expressivo, atingindo o valor mais alto do período.

O ativo total ajustado apresenta um padrão similar ao dos ativos totais, com flutuações anuais. Contudo, o crescimento em 2020 também é notável, indicando uma expansão consistente dos ativos ajustados.

O total do patrimônio líquido da empresa apresenta valores negativos em todos os anos analisados, com uma variação considerável. A magnitude do valor negativo diminui em 2017 e 2018, mas volta a aumentar em 2019 e 2020.

O total ajustado do patrimônio líquido também é consistentemente negativo, com uma tendência de diminuição na magnitude do valor negativo de 2018 para 2020, embora permaneça substancial.

O índice de alavancagem financeira apresenta dados incompletos, com valores disponíveis apenas para 2017 e 2020. Em 2017, o índice é de 24.09, enquanto em 2020 atinge 27.99, indicando um aumento na alavancagem financeira.

Ativos totais

Demonstram uma tendência geral de crescimento, com flutuações anuais.

Ativo total ajustado

Segue um padrão semelhante aos ativos totais, com crescimento notável em 2020.

Total do patrimônio líquido

Mantém-se negativo ao longo do período, com variações anuais na magnitude.

Total ajustado do patrimônio líquido

Apresenta valores negativos consistentes, com uma leve melhora recente.

Índice de alavancagem financeira

Indica um aumento na alavancagem financeira entre 2017 e 2020.

A análise do patrimônio líquido demonstra flutuações significativas ao longo do período avaliado. O total do patrimônio líquido apresentou valores negativos em todos os anos analisados, com uma redução substancial de 2016 para 2017, seguida de uma recuperação parcial em 2018.

Total do Patrimônio Líquido

Observa-se uma diminuição acentuada de US$ 102,629 milhões em 2016 para US$ -287 milhões em 2017. Em 2018, o valor se recupera para US$ -33,626 milhões, indicando uma melhora relativa, mas ainda permanecendo negativo.

O total ajustado do patrimônio líquido também apresenta valores negativos consistentes, com uma tendência de redução inicial de 2016 para 2018, seguida de uma recuperação gradual em 2019 e 2020. A magnitude dos valores negativos ajustados é consideravelmente maior do que os valores do patrimônio líquido total.

Total Ajustado do Patrimônio Líquido

O valor diminui de US$ -1582 milhões em 2016 para US$ -1761 milhões em 2018, antes de apresentar uma melhora para US$ -1500 milhões em 2019 e US$ -1269 milhões em 2020. Essa trajetória sugere possíveis ajustes contábeis ou reavaliações de ativos que impactam o patrimônio líquido.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido demonstra um desempenho elevado em 2017 e 2020, com valores de 362,16% e 375,72%, respectivamente. A ausência de dados para os demais anos impede uma análise completa da consistência desse desempenho.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido

A disponibilidade limitada de dados para este indicador dificulta a avaliação de tendências de longo prazo. Os valores positivos em 2017 e 2020 indicam rentabilidade em relação ao patrimônio líquido nesses períodos, mas a falta de informações para os anos intermediários impede uma conclusão mais abrangente.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado não possui dados disponíveis para nenhum dos anos analisados, impossibilitando qualquer avaliação sobre o desempenho ajustado da empresa.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)

A ausência de dados impede qualquer análise ou inferência sobre o desempenho ajustado da empresa.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de variação nos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento nos ativos totais de 2016 para 2017, seguido por uma diminuição em 2018, com recuperação em 2019 e um aumento mais expressivo em 2020. O ativo total ajustado apresenta um padrão similar, porém com valores consistentemente inferiores aos ativos totais, indicando a existência de ajustes que reduzem o valor contábil dos ativos.

Ativos Totais

Apresentam uma variação de 14602 milhões de dólares em 2016 para 17523 milhões de dólares em 2020, com flutuações anuais. O maior aumento ocorreu entre 2019 e 2020.

Ativo Total Ajustado

Demonstra uma evolução de 13122 milhões de dólares em 2016 para 15628 milhões de dólares em 2020, seguindo a tendência dos ativos totais, mas em magnitude menor.

Índice de Retorno sobre Ativos

Exibe uma volatilidade considerável. Inicialmente, o índice cresceu de 14.83% em 2016 para 15.04% em 2017, mas sofreu uma queda acentuada para 9.71% em 2018. Houve recuperação em 2019 (14.11%) e uma leve diminuição em 2020 (13.42%).

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

Apresenta um comportamento semelhante ao índice não ajustado, com valores ligeiramente superiores. A queda em 2018 foi de 16.78% para 10.81%, seguida por recuperação em 2019 (15.61%) e estabilização em 2020 (15.05%).

A comparação entre os índices de retorno sobre ativos, com e sem ajuste, sugere que os ajustes realizados nos ativos impactam positivamente a rentabilidade, resultando em um índice de retorno ligeiramente superior. A queda no índice de retorno sobre ativos em 2018, tanto ajustado quanto não ajustado, merece atenção, indicando uma possível diminuição na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro naquele ano. A recuperação subsequente em 2019 e 2020 sugere uma melhora no desempenho, embora o índice de 2020 não tenha atingido os níveis de 2016 e 2017.