Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Kimberly-Clark Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
- Caixa fornecido pelas operações
- Houve uma diminuição no caixa fornecido pelas operações entre 2016 e 2017, seguida por uma estabilidade relativa em 2018 e 2019, até um aumento significativo em 2020. Esse padrão indica que, após uma desaceleração na geração de caixa operacional, a empresa conseguiu melhorar sua liquidez ao final do período analisado, possivelmente devido a melhorias nas operações ou estratégias de gestão financeira.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido apresentou redução de 2016 para 2017, seguido por uma recuperação em 2018 e uma leve queda em 2019. Em 2020, esse indicador apresentou um aumento expressivo, indicando maior capacidade de gerar caixa disponível para acionistas após investimento. Essa tendência sugere uma melhora na eficiência operacional ou na gestão de investimentos, culminando em uma maior geração de recursos para os acionistas no último ano analisado.
Relação preço/FCFEatual
Kimberly-Clark Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Procter & Gamble Co. | |
| P/FCFEindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Kimberly-Clark Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Kimberly-Clark Corp.
4 2020 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2020 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
há uma variação no preço das ações ao longo dos anos, com uma ligeira queda de 122,93 dólares em 2016 para 111,69 dólares em 2017, seguida de uma recuperação até atingir 144,74 dólares em 2019, antes de declinar novamente para 132,09 dólares em 2020.
O fluxo de caixa livre por ação mostrou uma relativa estabilidade, oscilando entre 5,6 e 6,42 dólares de 2017 a 2019, com um aumento significativo para 8,79 dólares em 2020, indicando uma melhora na geração de caixa operacional ajustado por ações nesse último ano.
O rácio de P/FCFE refletiu essa evolução de forma adequada, iniciando em aproximadamente 19,29 em 2016, permanecendo relativamente estável em torno de 19,95 e 17,67 até 2018, porém apresentando uma elevação para 23,89 em 2019, o que sugere uma maior valorização do mercado em relação ao fluxo de caixa livre naquela época. Em 2020, houve uma redução do rácio para 15,03, indicando uma redução na relação entre o preço das ações e o fluxo de caixa, possivelmente refletindo uma maior eficiência ou uma valorização mais fundamentada.
- Trends em preços de ações
- A valorização dos papéis apresentou flutuações, com período de subida significativa em 2019 e recuo em 2020, possivelmente influenciada por fatores de mercado ou desempenho da empresa.
- Variações no fluxo de caixa livre por ação
- Estabilidade na maior parte do período, com aumento expressivo em 2020, indicando melhorias na geração de caixa ou alteração nos métodos de cálculo.
- Rácio P/FCFE
- Oscilou ao longo do período, refletindo mudanças na avaliação de mercado em relação ao fluxo de caixa livre, com aumento em 2019 e diminuição em 2020, sugerindo maior alinhamento ou ajuste de mercado ao valor fundamentado.