Stock Analysis on Net
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Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Procter & Gamble Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de jun. de 2024 29.59% = 12.16% × 2.43
30 de jun. de 2023 31.33% = 12.13% × 2.58
30 de jun. de 2022 31.64% = 12.58% × 2.52
30 de jun. de 2021 30.85% = 11.99% × 2.57
30 de jun. de 2020 28.00% = 10.79% × 2.59
30 de jun. de 2019 8.26% = 3.39% × 2.44

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Procter & Gamble Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de jun. de 2024 29.59% = 17.70% × 0.69 × 2.43
30 de jun. de 2023 31.33% = 17.87% × 0.68 × 2.58
30 de jun. de 2022 31.64% = 18.38% × 0.68 × 2.52
30 de jun. de 2021 30.85% = 18.79% × 0.64 × 2.57
30 de jun. de 2020 28.00% = 18.36% × 0.59 × 2.59
30 de jun. de 2019 8.26% = 5.76% × 0.59 × 2.44

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Procter & Gamble Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de jun. de 2024 29.59% = 0.80 × 0.95 × 23.31% × 0.69 × 2.43
30 de jun. de 2023 31.33% = 0.80 × 0.96 × 23.20% × 0.68 × 2.58
30 de jun. de 2022 31.64% = 0.82 × 0.98 × 22.93% × 0.68 × 2.52
30 de jun. de 2021 30.85% = 0.81 × 0.97 × 23.74% × 0.64 × 2.57
30 de jun. de 2020 28.00% = 0.83 × 0.97 × 22.87% × 0.59 × 2.59
30 de jun. de 2019 8.26% = 0.65 × 0.92 × 9.62% × 0.59 × 2.44

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Procter & Gamble Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de jun. de 2024 12.16% = 17.70% × 0.69
30 de jun. de 2023 12.13% = 17.87% × 0.68
30 de jun. de 2022 12.58% = 18.38% × 0.68
30 de jun. de 2021 11.99% = 18.79% × 0.64
30 de jun. de 2020 10.79% = 18.36% × 0.59
30 de jun. de 2019 3.39% = 5.76% × 0.59

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2024 é o aumento do índice de rotatividade de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Procter & Gamble Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de jun. de 2024 12.16% = 0.80 × 0.95 × 23.31% × 0.69
30 de jun. de 2023 12.13% = 0.80 × 0.96 × 23.20% × 0.68
30 de jun. de 2022 12.58% = 0.82 × 0.98 × 22.93% × 0.68
30 de jun. de 2021 11.99% = 0.81 × 0.97 × 23.74% × 0.64
30 de jun. de 2020 10.79% = 0.83 × 0.97 × 22.87% × 0.59
30 de jun. de 2019 3.39% = 0.65 × 0.92 × 9.62% × 0.59

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2024 é o aumento da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Procter & Gamble Co., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de jun. de 2024 17.70% = 0.80 × 0.95 × 23.31%
30 de jun. de 2023 17.87% = 0.80 × 0.96 × 23.20%
30 de jun. de 2022 18.38% = 0.82 × 0.98 × 22.93%
30 de jun. de 2021 18.79% = 0.81 × 0.97 × 23.74%
30 de jun. de 2020 18.36% = 0.83 × 0.97 × 22.87%
30 de jun. de 2019 5.76% = 0.65 × 0.92 × 9.62%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2024 é a diminuição do efeito das despesas com juros medidas pelo índice de encargos com juros.