Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Kimberly-Clark Corp., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Kimberly-Clark Corp. melhorado de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Kimberly-Clark Corp. melhorado de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Kimberly-Clark Corp. melhorado de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Kimberly-Clark Corp. deteriorou-se de 2018 para 2019, mas depois melhorou de 2019 para 2020, ultrapassando o nível de 2018. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da Kimberly-Clark Corp. melhorou de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Kimberly-Clark Corp. melhorado de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Kimberly-Clark Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida a pagar no prazo de um ano | 486) | 1,534) | 1,208) | 953) | 1,133) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo a dívida a pagar no prazo de um ano | 7,878) | 6,213) | 6,247) | 6,472) | 6,439) | |
| Endividamento total | 8,364) | 7,747) | 7,455) | 7,425) | 7,572) | |
| Total do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation | 626) | (33) | (287) | 629) | (102) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 13.36 | — | — | 11.80 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.75 | 0.64 | 0.60 | — | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 1.14 | 1.07 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation
= 8,364 ÷ 626 = 13.36
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Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Kimberly-Clark Corp., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida a pagar no prazo de um ano | 486) | 1,534) | 1,208) | 953) | 1,133) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo a dívida a pagar no prazo de um ano | 7,878) | 6,213) | 6,247) | 6,472) | 6,439) | |
| Endividamento total | 8,364) | 7,747) | 7,455) | 7,425) | 7,572) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 133) | 130) | —) | —) | —) | |
| Passivo não circulante de arrendamento mercantil operacional (classificado em Outros passivos) | 423) | 274) | —) | —) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 8,920) | 8,151) | 7,455) | 7,425) | 7,572) | |
| Total do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation | 626) | (33) | (287) | 629) | (102) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 14.25 | — | — | 11.80 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.77 | 0.64 | 0.60 | — | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 1.28 | 1.09 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation
= 8,920 ÷ 626 = 14.25
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Rácio dívida/capital total
Kimberly-Clark Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida a pagar no prazo de um ano | 486) | 1,534) | 1,208) | 953) | 1,133) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo a dívida a pagar no prazo de um ano | 7,878) | 6,213) | 6,247) | 6,472) | 6,439) | |
| Endividamento total | 8,364) | 7,747) | 7,455) | 7,425) | 7,572) | |
| Total do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation | 626) | (33) | (287) | 629) | (102) | |
| Capital total | 8,990) | 7,714) | 7,168) | 8,054) | 7,470) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.93 | 1.00 | 1.04 | 0.92 | 1.01 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.43 | 0.39 | 0.37 | — | — | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 0.53 | 0.52 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 8,364 ÷ 8,990 = 0.93
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Kimberly-Clark Corp. melhorado de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Kimberly-Clark Corp., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida a pagar no prazo de um ano | 486) | 1,534) | 1,208) | 953) | 1,133) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo a dívida a pagar no prazo de um ano | 7,878) | 6,213) | 6,247) | 6,472) | 6,439) | |
| Endividamento total | 8,364) | 7,747) | 7,455) | 7,425) | 7,572) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 133) | 130) | —) | —) | —) | |
| Passivo não circulante de arrendamento mercantil operacional (classificado em Outros passivos) | 423) | 274) | —) | —) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 8,920) | 8,151) | 7,455) | 7,425) | 7,572) | |
| Total do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation | 626) | (33) | (287) | 629) | (102) | |
| Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 9,546) | 8,118) | 7,168) | 8,054) | 7,470) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.93 | 1.00 | 1.04 | 0.92 | 1.01 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.43 | 0.39 | 0.37 | — | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 0.56 | 0.52 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= 8,920 ÷ 9,546 = 0.93
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Kimberly-Clark Corp. melhorado de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020. |
Relação dívida/ativos
Kimberly-Clark Corp., rácio dívida/activoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida a pagar no prazo de um ano | 486) | 1,534) | 1,208) | 953) | 1,133) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo a dívida a pagar no prazo de um ano | 7,878) | 6,213) | 6,247) | 6,472) | 6,439) | |
| Endividamento total | 8,364) | 7,747) | 7,455) | 7,425) | 7,572) | |
| Ativos totais | 17,523) | 15,283) | 14,518) | 15,151) | 14,602) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.29 | 0.26 | 0.26 | — | — | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 0.33 | 0.33 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 8,364 ÷ 17,523 = 0.48
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Kimberly-Clark Corp. melhorado de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Kimberly-Clark Corp., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida a pagar no prazo de um ano | 486) | 1,534) | 1,208) | 953) | 1,133) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo a dívida a pagar no prazo de um ano | 7,878) | 6,213) | 6,247) | 6,472) | 6,439) | |
| Endividamento total | 8,364) | 7,747) | 7,455) | 7,425) | 7,572) | |
| Passivo atual de arrendamento operacional | 133) | 130) | —) | —) | —) | |
| Passivo não circulante de arrendamento mercantil operacional (classificado em Outros passivos) | 423) | 274) | —) | —) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 8,920) | 8,151) | 7,455) | 7,425) | 7,572) | |
| Ativos totais | 17,523) | 15,283) | 14,518) | 15,151) | 14,602) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.30 | 0.26 | 0.26 | — | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 0.36 | 0.33 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 8,920 ÷ 17,523 = 0.51
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Kimberly-Clark Corp. deteriorou-se de 2018 para 2019, mas depois melhorou de 2019 para 2020, ultrapassando o nível de 2018. |
Índice de alavancagem financeira
Kimberly-Clark Corp., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | 17,523) | 15,283) | 14,518) | 15,151) | 14,602) | |
| Total do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation | 626) | (33) | (287) | 629) | (102) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 27.99 | — | — | 24.09 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 2.59 | 2.44 | 2.26 | — | — | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 3.50 | 3.28 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation
= 17,523 ÷ 626 = 27.99
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de cobertura de juros
Kimberly-Clark Corp., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Kimberly-Clark Corporation | 2,352) | 2,157) | 1,410) | 2,278) | 2,166) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 44) | 40) | 35) | 41) | 53) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 676) | 576) | 471) | 776) | 922) | |
| Mais: Despesa com juros | 252) | 261) | 263) | 318) | 319) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 3,324) | 3,034) | 2,179) | 3,413) | 3,460) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 13.19 | 11.62 | 8.29 | 10.73 | 10.85 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 35.05 | 12.92 | 27.34 | — | — | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 10.46 | 7.90 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 3,324 ÷ 252 = 13.19
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da Kimberly-Clark Corp. melhorou de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Kimberly-Clark Corp., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Kimberly-Clark Corporation | 2,352) | 2,157) | 1,410) | 2,278) | 2,166) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 44) | 40) | 35) | 41) | 53) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 676) | 576) | 471) | 776) | 922) | |
| Mais: Despesa com juros | 252) | 261) | 263) | 318) | 319) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 3,324) | 3,034) | 2,179) | 3,413) | 3,460) | |
| Mais: Custo de leasing operacional | 370) | 307) | 280) | 281) | 271) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 3,694) | 3,341) | 2,459) | 3,694) | 3,731) | |
| Despesa com juros | 252) | 261) | 263) | 318) | 319) | |
| Custo de leasing operacional | 370) | 307) | 280) | 281) | 271) | |
| Encargos fixos | 622) | 568) | 543) | 599) | 590) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 5.94 | 5.88 | 4.53 | 6.17 | 6.32 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 14.54 | 5.85 | 11.67 | — | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 6.80 | 5.01 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 3,694 ÷ 622 = 5.94
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Kimberly-Clark Corp. melhorado de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020. |