Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Medtronic PLC, balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-04-25), 10-K (Data do relatório: 2024-04-26), 10-K (Data do relatório: 2023-04-28), 10-K (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-04-24).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de dívida ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa nas obrigações de curto prazo, com uma redução substancial em 2022, seguida por um aumento notável em 2023 e 2024. Em contrapartida, a dívida de longo prazo apresenta uma tendência geral de crescimento, embora com variações anuais.
- Obrigações Atuais de Dívida
- Inicialmente em 27.761 milhões de dólares, as obrigações atuais de dívida apresentaram um aumento em 2021, atingindo 3.742,20 milhões de dólares. Em 2022, houve uma queda acentuada para 1.092,2874 milhões de dólares, seguida de um crescimento expressivo em 2023 e 2024, alcançando 2.874 milhões de dólares. A volatilidade deste item sugere uma gestão ativa do capital de giro ou refinanciamento de dívidas de curto prazo.
- Dívida de Longo Prazo
- A dívida de longo prazo demonstrou um aumento constante de 22.021,26 milhões de dólares em 2020 para 26.378 milhões de dólares em 2021. Em 2022, houve uma diminuição para 20.372 milhões de dólares, seguida por um aumento em 2023 (24.344 milhões de dólares) e 2024 (23.932 milhões de dólares). A projeção para 2025 indica um novo aumento, atingindo 25.642 milhões de dólares. Este padrão sugere uma estratégia de financiamento de longo prazo, possivelmente para investimentos em ativos ou expansão das operações.
- Dívida Total (Quantia Escriturada)
- A dívida total, que engloba as obrigações de curto e longo prazo, apresentou uma trajetória de crescimento inicial, passando de 24.797 milhões de dólares em 2020 para 26.389 milhões de dólares em 2021. Em 2022, houve uma ligeira redução para 24.114 milhões de dólares, seguida por um aumento modesto em 2023 (24.364 milhões de dólares) e 2024 (25.024 milhões de dólares). A projeção para 2025 indica um aumento mais significativo, atingindo 28.516 milhões de dólares. Este aumento na dívida total, especialmente a projeção para 2025, merece atenção, pois pode indicar um aumento no risco financeiro ou a necessidade de gerar maior fluxo de caixa para cobrir as obrigações.
Em resumo, a estrutura de dívida demonstra uma gestão ativa das obrigações de curto prazo e uma tendência de crescimento na dívida de longo prazo. O aumento projetado na dívida total para 2025 requer monitoramento cuidadoso para garantir a sustentabilidade financeira.
Endividamento total (valor justo)
| 25 de abr. de 2025 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Empréstimos bancários | 13) |
| Papel Comercial | —) |
| Notas Seniores | 26,200) |
| Obrigações de locação financeira | 58) |
| Endividamento total (valor justo) | 26,271) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.92 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-04-25).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro efectiva média ponderada da dívida: 2.66%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 1,142) | 3) | |
| 0.00% | 1,142) | —) | |
| 2.63% | 571) | 15) | |
| 1.25% | 1,714) | 21) | |
| 4.42% | 1,000) | 44) | |
| 3.09% | 1,142) | 35) | |
| 0.51% | 1,142) | 6) | |
| 3.74% | 971) | 36) | |
| 1.75% | 1,142) | 20) | |
| 1.06% | 1,142) | 12) | |
| 3.25% | 1,142) | 37) | |
| 0.81% | 1,142) | 9) | |
| 4.62% | 1,000) | 46) | |
| 3.44% | 1,142) | 39) | |
| 4.47% | 1,932) | 86) | |
| 3.93% | 971) | 38) | |
| 4.67% | 253) | 12) | |
| 2.34% | 1,142) | 27) | |
| 6.56% | 158) | 10) | |
| 1.58% | 1,142) | 18) | |
| 5.58% | 224) | 12) | |
| 1.46% | 1,142) | 17) | |
| 4.54% | 105) | 5) | |
| 4.10% | 305) | 13) | |
| 4.20% | 685) | 29) | |
| 4.67% | 127) | 6) | |
| 4.69% | 1,813) | 85) | |
| 1.87% | 1,142) | 21) | |
| 1.75% | 1,142) | 20) | |
| 4.19% | 800) | 34) | |
| 10.00% | 58) | 6) | |
| Valor total | 28,675) | 763) | |
| 2.66% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-04-25).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 763 ÷ 28,675 = 2.66%