Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Dados trimestrais
O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.
O passivo representa obrigações de uma empresa decorrentes de eventos passados, cuja liquidação deve resultar em uma saída de benefícios econômicos da entidade.
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Hess Corp., Balanço Patrimonial Consolidado: Passivo e Patrimônio Líquido (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma tendência de aumento consistente no total do passivo ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 10,14 bilhões em março de 2018 para cerca de US$ 13,9 bilhões em setembro de 2023. Este crescimento no passivo reflete, em grande parte, a elevação do passivo não circulante, que aumenta gradualmente ao longo do período, indicando possível expansão de obrigações de longo prazo.
O passivo circulante também apresenta uma tendência de elevação, crescendo de aproximadamente US$ 1,9 bilhão em março de 2018 para quase US$ 2,9 bilhões em setembro de 2023, o que sugere maior volume de obrigações de curto prazo ao longo do tempo.
O patrimônio líquido total demonstra variações menos expressivas, com uma tendência geral de crescimento, passando de aproximadamente US$ 10,94 bilhões em março de 2018 para cerca de US$ 9,3 bilhões em setembro de 2023. Diferentemente do passivo, esse indicador revela certa estabilidade, embora com períodos de diminuição e recuperação, sobretudo acentuada após março de 2020, possivelmente relacionada ao impacto da pandemia de COVID-19.
Os lucros não distribuídos, inicialmente elevados em torno de US$ 4,25 bilhões em dezembro de 2018, apresentaram uma forte redução até valores próximos de US$ 625 milhões em junho de 2020. Posteriormente, houve recuperação, atingindo aproximadamente US$ 1,99 bilhão em setembro de 2023, indicando uma recuperação na geração de resultados retidos ao longo do período.
Em relação às receitas e despesas abrangentes acumuladas, há uma oscilação de valores negativos e positivos, com períodos de perdas (valores negativos) mais intensas até março de 2021, seguidos por uma reversão gradual para resultados mais favoráveis, o que pode refletir ajustes contábeis ou variações na conjuntura operacional.
O patrimônio líquido do grupo de ações preferenciais permanece praticamente constante, enquanto o das ações ordinárias mostra uma leve tendência de aumento, contribuindo para o crescimento do patrimônio total, que passa de aproximadamente US$ 10,86 bilhões em março de 2018 para cerca de US$ 9,29 bilhões em setembro de 2023.
É importante notar que os itens referentes às obrigações de arrendamento operacional e financeiro de longo prazo e demais passivos relacionados apresentam aumento ao longo dos períodos, o que indica maior endividamento ligado a arrendamentos e financiamentos de longo prazo, refletindo estratégias de alavancagem financeira ou investimentos em ativos específicos.
Por fim, o patrimônio líquido do total da empresa demonstra incremento ao longo do período, indicando uma melhoria na solvência e na capacidade de sustentar obrigações de longo prazo, embora seja acompanhado por um aumento no total do passivo, sugerindo que recursos de terceiros continuam sendo utilizados para sustentar o crescimento operacional e de ativos da companhia.