Análise dos rácios de actividade a curto prazo
Dados trimestrais
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
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Aceitamos:
Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
Freeport-McMoRan Inc., rácios da atividade de curto prazo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de giro de estoque, com um pico inicial seguido de uma tendência geral de declínio, embora com algumas recuperações pontuais. O índice de giro de recebíveis demonstra maior volatilidade, apresentando aumentos significativos em determinados trimestres, seguidos por retrações, indicando variações na eficiência da gestão de crédito.
O índice de giro de capital de giro exibe uma trajetória ascendente a partir de 2022, sugerindo uma melhoria na utilização dos ativos para gerar receita. Em contrapartida, os dias de rotação de estoque mostram uma tendência de aumento ao longo do tempo, indicando um período de permanência mais longo dos produtos em estoque.
Os dias de rodízio de contas a receber apresentam uma diminuição consistente até 2023, seguida de um aumento, refletindo mudanças na velocidade de cobrança dos créditos. O ciclo operacional, que combina os dias de rotação de estoque e os dias de rodízio de contas a receber, demonstra uma certa estabilidade inicial, com um aumento notável nos últimos trimestres, indicando um tempo maior para converter investimentos em estoque e contas a receber em dinheiro.
- Índice de giro de estoque
- Apresenta uma tendência geral de declínio, com flutuações trimestrais.
- Índice de giro de recebíveis
- Demonstra alta volatilidade, com picos e quedas significativas.
- Índice de giro de capital de giro
- Exibe uma trajetória ascendente a partir de 2022.
- Dias de rotação de estoque
- Apresenta uma tendência de aumento ao longo do período.
- Dias de rodízio de contas a receber
- Diminui consistentemente até 2023, com posterior aumento.
- Ciclo operacional
- Aumenta nos últimos trimestres, indicando um ciclo de conversão mais longo.
Em resumo, os dados indicam uma dinâmica complexa, com indicadores de eficiência apresentando tendências divergentes. A análise detalhada de cada indicador, em conjunto com outros dados financeiros e informações contextuais, é fundamental para uma compreensão completa do desempenho da entidade.
Rácios de rotatividade
Rácios do número médio de dias
Índice de giro de estoque
Freeport-McMoRan Inc., índice de rotatividade de estoque, cálculo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Índice de giro de estoque = (Custo das vendasQ2 2025
+ Custo das vendasQ1 2025
+ Custo das vendasQ4 2024
+ Custo das vendasQ3 2024)
÷ Inventários
= ( + + + )
÷ =
A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores-chave ao longo do período avaliado. O custo das vendas demonstra uma trajetória geral de aumento, com flutuações trimestrais. Observa-se um crescimento consistente de 2021 para 2022, seguido por variações em 2023, mas retomando a tendência ascendente em 2024 e 2025.
Em relação aos inventários, a tendência é de crescimento contínuo ao longo de todo o período. Os níveis de inventário aumentaram progressivamente, com um acréscimo mais acentuado a partir do terceiro trimestre de 2022, mantendo-se em patamares elevados até o final de 2025.
O índice de giro de estoque apresenta um comportamento inverso ao dos inventários. Inicialmente, o índice demonstrava estabilidade com ligeiras variações entre 2021 e 2022. No entanto, a partir do terceiro trimestre de 2022, observa-se uma diminuição gradual e consistente do índice, indicando uma menor eficiência na conversão de inventário em vendas. Essa redução se acentua em 2024 e 2025, sugerindo um possível acúmulo de estoque ou uma desaceleração nas vendas.
- Custo das Vendas
- Apresenta uma tendência de alta, com variações trimestrais, indicando um aumento nos custos associados à produção e venda de bens.
- Inventários
- Demonstra um crescimento constante ao longo do período, sugerindo um aumento nos níveis de estoque mantidos.
- Índice de Giro de Estoque
- Exibe uma tendência de queda, indicando uma menor eficiência na gestão de estoque e uma possível desaceleração na velocidade de vendas.
Índice de giro de recebíveis
Freeport-McMoRan Inc., índice de rotatividade de recebíveis, cálculo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Índice de giro de recebíveis = (ReceitasQ2 2025
+ ReceitasQ1 2025
+ ReceitasQ4 2024
+ ReceitasQ3 2024)
÷ Contas a receber
= ( + + + )
÷ =
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As receitas apresentaram um crescimento geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento notável de 4850 para 6624 entre o primeiro trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2023, seguido por uma diminuição para 5720 no primeiro trimestre de 2024 e um aumento expressivo para 7582 no primeiro trimestre de 2025.
As contas a receber demonstraram variabilidade. Inicialmente, houve uma redução de 1248 para 931 entre o primeiro trimestre de 2021 e o terceiro trimestre de 2021, seguida de um aumento para 1537 no quarto trimestre de 2021. A partir daí, as contas a receber apresentaram flutuações, atingindo um mínimo de 578 no primeiro trimestre de 2024 e um máximo de 1494 no terceiro trimestre de 2023.
- Índice de giro de recebíveis
- O índice de giro de recebíveis apresentou um aumento significativo de 13.02 no primeiro trimestre de 2021 para 44.04 no primeiro trimestre de 2024, indicando uma melhoria na eficiência da cobrança. No entanto, houve uma diminuição para 33.46 no segundo trimestre de 2024 e 27.44 no terceiro trimestre de 2024. A variação sugere uma relação dinâmica entre as vendas, as contas a receber e a política de crédito.
Em resumo, a entidade demonstra um padrão de crescimento de receitas com flutuações trimestrais, acompanhado por variações nas contas a receber. O índice de giro de recebíveis indica uma melhoria na gestão de crédito, embora com alguma instabilidade recente. A análise sugere a necessidade de monitoramento contínuo das tendências de receita e das contas a receber para otimizar a gestão financeira.
Índice de giro de capital de giro
Freeport-McMoRan Inc., índice de giro do capital de giro, cálculo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Índice de giro de capital de giro = (ReceitasQ2 2025
+ ReceitasQ1 2025
+ ReceitasQ4 2024
+ ReceitasQ3 2024)
÷ Capital de giro
= ( + + + )
÷ =
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversas métricas ao longo do período avaliado. O capital de giro apresentou flutuações consideráveis, iniciando em 6245 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021, atingindo um pico de 10250 milhões de dólares no segundo trimestre de 2022, e subsequentemente demonstrando uma tendência de declínio até 7800 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025.
As receitas seguiram um padrão de variação, com um valor inicial de 4850 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021. Observou-se um aumento gradual até 6603 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2021, seguido por uma queda para 5416 milhões de dólares no quarto trimestre do mesmo ano. As receitas recuperaram-se no primeiro semestre de 2022, mas estabilizaram-se em torno de 5700-6000 milhões de dólares até o final de 2023, com um aumento significativo para 7582 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025.
O índice de giro de capital de giro apresentou uma relativa estabilidade entre 2.28 e 2.87 ao longo da maior parte do período analisado. No entanto, houve um aumento notável para 3.09 no primeiro trimestre de 2024, atingindo 3.26 no segundo trimestre do mesmo ano, antes de recuar ligeiramente para 3.16 e 3.19 nos trimestres subsequentes.
- Capital de Giro
- Demonstra uma trajetória de alta inicial, seguida de declínio, indicando possíveis mudanças na gestão de ativos e passivos circulantes.
- Receitas
- Apresentam volatilidade, com picos e quedas, sugerindo sensibilidade a fatores externos ou internos, como variações de preços de commodities ou mudanças na demanda.
- Índice de Giro de Capital de Giro
- O aumento recente indica uma maior eficiência na utilização do capital de giro para gerar vendas, embora a estabilização posterior sugira um limite para essa melhoria.
Dias de rotação de estoque
Freeport-McMoRan Inc., dias de rotação do estoque, cálculo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Dias de rotação de estoque = 365 ÷ Índice de giro de estoque
= 365 ÷ =
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em dois indicadores relacionados à gestão de estoque. O índice de giro de estoque demonstra uma trajetória inicial de crescimento, atingindo um pico no terceiro trimestre de 2021. Posteriormente, observa-se uma tendência de declínio gradual ao longo dos trimestres subsequentes, com flutuações mínimas, até o final de 2023. No primeiro trimestre de 2024, há uma ligeira recuperação, seguida por uma estabilização relativa nos trimestres seguintes, com um novo declínio no terceiro trimestre de 2024 e uma leve recuperação no quarto trimestre.
Em contrapartida, os dias de rotação de estoque exibem um comportamento inverso ao do índice de giro. Inicialmente, há uma redução nos dias de rotação, indicando uma maior eficiência na gestão de estoque, até o terceiro trimestre de 2021. A partir desse ponto, observa-se um aumento consistente nos dias de rotação, sugerindo uma menor eficiência na movimentação do estoque. Essa tendência de alta se mantém ao longo dos trimestres seguintes, com um pico no primeiro trimestre de 2024. Os trimestres subsequentes apresentam uma estabilização, com flutuações mínimas, indicando uma manutenção do nível de dias de rotação.
- Índice de Giro de Estoque
- Apresenta um crescimento inicial seguido de declínio gradual, com leve recuperação no início de 2024 e estabilização relativa, com um novo declínio no terceiro trimestre de 2024 e recuperação no quarto trimestre.
- Dias de Rotação de Estoque
- Demonstra uma redução inicial seguida de aumento consistente, atingindo um pico no primeiro trimestre de 2024 e estabilização nos trimestres seguintes.
A correlação inversa entre os dois indicadores é evidente. O aumento nos dias de rotação de estoque coincide com a diminuição no índice de giro, e vice-versa. Essa dinâmica sugere que a empresa pode estar enfrentando desafios na otimização da gestão de estoque, resultando em um tempo maior para a venda dos produtos. A análise detalhada dos fatores que influenciam essa dinâmica, como demanda do mercado, políticas de precificação e eficiência da cadeia de suprimentos, pode fornecer insights valiosos para a tomada de decisões estratégicas.
Dias de rodízio de contas a receber
Freeport-McMoRan Inc., dias de rodízio de contas a receber, cálculo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Dias de rodízio de contas a receber = 365 ÷ Índice de giro de recebíveis
= 365 ÷ =
A análise dos dados revela tendências distintas em relação à eficiência na gestão de recebíveis. Observa-se uma flutuação no índice de giro de recebíveis ao longo do período analisado.
- Tendência Inicial (Março de 2021 a Dezembro de 2021)
- O índice de giro de recebíveis demonstra um aumento progressivo de 13.02 para 22.75 no terceiro trimestre de 2021, seguido por uma ligeira diminuição para 19.56 no final do ano. Este padrão sugere uma melhoria inicial na velocidade de conversão de recebíveis, com uma estabilização posterior.
- Variação em 2022
- Em 2022, o índice de giro de recebíveis apresenta uma volatilidade maior, com um pico de 27.47 no terceiro trimestre e uma queda para 17.05 no quarto trimestre. Esta variação pode indicar influências sazonais ou mudanças nas políticas de crédito e cobrança.
- Desempenho em 2023
- Durante 2023, o índice de giro de recebíveis oscila entre 18.9 e 32.43, com um aumento notável no segundo trimestre. A flutuação continua, indicando uma inconsistência na eficiência da gestão de recebíveis.
- Aumento Significativo e Estabilização Recente (2024-2025)
- O período de 2024 e o início de 2025 mostram um aumento expressivo no índice de giro de recebíveis, atingindo 44.04 no segundo trimestre de 2024. Após este pico, observa-se uma estabilização em torno de 33.46 e 27.44, indicando que a melhoria na conversão de recebíveis pode ter se consolidado, embora com alguma redução.
Em contrapartida, os dias de rodízio de contas a receber exibem um comportamento inverso ao índice de giro.
- Tendência de Redução e Estabilização (Março de 2021 a Dezembro de 2021)
- Os dias de rodízio diminuem de 28 para 16 dias, indicando uma aceleração na cobrança dos recebíveis. Uma ligeira elevação para 19 dias no final de 2021 não altera a tendência geral.
- Variação em 2022
- Em 2022, os dias de rodízio apresentam flutuações, com um mínimo de 13 dias no terceiro trimestre e um aumento para 21 dias no quarto trimestre, refletindo a volatilidade observada no índice de giro.
- Desempenho em 2023
- Durante 2023, os dias de rodízio variam entre 11 e 19 dias, acompanhando a instabilidade do índice de giro.
- Redução e Estabilização Recente (2024-2025)
- O período de 2024 e o início de 2025 demonstram uma redução significativa nos dias de rodízio, atingindo 8 dias no segundo trimestre de 2024. A estabilização em torno de 11 e 13 dias sugere uma melhoria consistente na eficiência da cobrança, corroborando o aumento no índice de giro de recebíveis.
Em resumo, os dados indicam uma relação inversa entre o índice de giro de recebíveis e os dias de rodízio de contas a receber, com uma tendência geral de melhoria na eficiência da gestão de recebíveis, especialmente a partir de 2024.
Ciclo operacional
Freeport-McMoRan Inc., ciclo de funcionamento, cálculo (dados trimestrais)
Número de dias
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ciclo operacional = Dias de rotação de estoque + Dias de rodízio de contas a receber
= + =
A análise dos dados revela tendências distintas em relação à eficiência operacional ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação no número de dias de rotação de estoque, com uma diminuição inicial de 129 para 112 dias entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2021. Posteriormente, houve um aumento gradual, atingindo 147 dias no terceiro trimestre de 2025, com flutuações intermediárias.
Em relação aos dias de rodízio de contas a receber, a tendência geral indica uma redução. Houve uma queda significativa de 28 para 16 dias no período de março a setembro de 2021. Embora tenha havido variações, o indicador se manteve relativamente baixo, com um mínimo de 8 dias no segundo trimestre de 2024, e um aumento para 13 dias no terceiro trimestre de 2025.
O ciclo operacional, que representa o tempo necessário para converter investimentos em estoque e contas a receber em dinheiro, apresentou uma trajetória complexa. Inicialmente, houve uma diminuição de 157 para 128 dias entre março e setembro de 2021. Contudo, o ciclo operacional aumentou ao longo do tempo, atingindo 160 dias no quarto trimestre de 2022, e estabilizou-se em torno de 153 a 158 dias no final do período analisado.
- Dias de rotação de estoque
- Apresenta uma tendência geral de aumento ao longo do tempo, indicando um possível alongamento no tempo necessário para escoar o estoque.
- Dias de rodízio de contas a receber
- Demonstra uma tendência de diminuição, sugerindo uma melhora na eficiência na cobrança de contas a receber.
- Ciclo operacional
- Exibe um aumento geral, indicando que o tempo para converter investimentos em dinheiro está se estendendo.
A combinação dessas tendências sugere que, embora a empresa tenha demonstrado eficiência na gestão de contas a receber, a gestão de estoque e o ciclo operacional geral necessitam de atenção, visto o aumento observado ao longo do período.