Análise de áreas geográficas
Freeport-McMoRan Inc. opera em 4 regiões: Indonésia; EUA; Chile; e Outros.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Freeport-McMoRan Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonésia | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.19 |
| EUA | 0.79 | 0.75 | 0.77 | 0.83 | 0.86 |
| Chile | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.35 | 0.31 |
| Outros__________ | 1.96 | 2.32 | 2.08 | 1.71 | 1.72 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise do índice de rotatividade de ativos por área geográfica revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente no índice da Indonésia entre 2021 e 2023, seguida por uma leve recuperação em 2024 e 2025, embora os valores permaneçam significativamente inferiores aos de 2021.
Nos Estados Unidos, o índice de rotatividade de ativos demonstra uma trajetória de declínio gradual de 2021 a 2023, estabilizando-se e apresentando uma ligeira melhora em 2024 e 2025. Apesar da queda inicial, os valores permanecem relativamente altos em comparação com as outras áreas geográficas.
O Chile apresenta um padrão de crescimento no índice de rotatividade de ativos entre 2021 e 2023, atingindo o pico em 2023, seguido por uma pequena redução em 2024 e uma estabilização em 2025.
A área geográfica designada como "Outros" exibe a maior volatilidade. O índice de rotatividade de ativos aumenta de 2021 a 2023, atinge o valor mais alto em 2024 e, posteriormente, diminui em 2025, embora permaneça em um patamar elevado.
- Índice de Rotatividade de Ativos
- Mede a eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita. Um índice mais alto sugere maior eficiência.
- Tendências Observadas
- Variações significativas no índice de rotatividade de ativos entre as diferentes áreas geográficas indicam diferenças na eficiência operacional e na gestão de ativos.
- Implicações
- A diminuição do índice na Indonésia pode indicar uma utilização menos eficiente dos ativos ou uma desaceleração nas vendas. O aumento em "Outros" pode ser resultado de investimentos estratégicos ou mudanças nas operações.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Indonésia
Freeport-McMoRan Inc.; Indonésia; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receitas | 2,180) | 1,108) | 767) | 3,026) | 3,132) |
| Ativos de longa duração | 24,059) | 22,580) | 20,602) | 18,121) | 16,288) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.19 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas ÷ Ativos de longa duração
= 2,180 ÷ 24,059 = 0.09
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa nas receitas, com uma redução de 2021 para 2022, seguida de um declínio acentuado em 2023. Em 2024, as receitas atingem o ponto mais baixo do período, mas apresentam uma recuperação substancial em 2025.
Em relação aos ativos de longa duração, há uma tendência de crescimento constante ao longo dos cinco anos. O valor desses ativos aumenta progressivamente, indicando investimentos contínuos em ativos de longo prazo.
A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica apresenta uma dinâmica distinta. Inicialmente, o rácio diminui de 2021 para 2022. Em 2023, ocorre uma queda drástica, seguida por um ligeiro aumento em 2024. Em 2025, a taxa de rotatividade demonstra um aumento mais expressivo, embora ainda permaneça em níveis inferiores aos observados em 2021 e 2022.
- Receitas
- Apresentam uma volatilidade considerável, com um padrão de declínio seguido de recuperação. A recuperação em 2025 sugere uma possível melhora nas condições de mercado ou na eficiência operacional.
- Ativos de longa duração
- Demonstram um crescimento constante, refletindo uma estratégia de investimento em ativos de longo prazo. Este aumento pode indicar expansão da capacidade produtiva ou modernização das instalações.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A queda acentuada em 2023 e a subsequente recuperação parcial em 2024 e 2025 podem indicar mudanças na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar vendas. A taxa de rotatividade mais baixa em 2023 pode ser resultado de uma redução nas vendas ou de um aumento nos ativos.
A combinação destas tendências sugere que a entidade passou por um período de desafios operacionais e de mercado, seguido por uma fase de recuperação. O investimento contínuo em ativos de longa duração, juntamente com a recuperação das receitas em 2025, pode indicar uma estratégia de longo prazo para sustentar o crescimento futuro.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: EUA
Freeport-McMoRan Inc.; EUA; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receitas | 9,034) | 7,806) | 7,264) | 7,339) | 7,168) |
| Ativos de longa duração | 11,388) | 10,468) | 9,386) | 8,801) | 8,292) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 0.79 | 0.75 | 0.77 | 0.83 | 0.86 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas ÷ Ativos de longa duração
= 9,034 ÷ 11,388 = 0.79
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de receitas com flutuações ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento nas receitas de 2021 para 2022, seguido por uma ligeira diminuição em 2023. Em 2024, as receitas apresentam um crescimento mais expressivo, tendência que se mantém em 2025, atingindo o valor mais alto do período.
Os ativos de longa duração exibem um padrão de crescimento constante. De 2021 a 2025, verifica-se um aumento progressivo, com um incremento particularmente notável entre 2023 e 2024. Este aumento sugere investimentos contínuos em ativos de longo prazo.
A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica demonstra uma tendência de declínio entre 2021 e 2024, indicando uma utilização menos eficiente dos ativos na geração de receitas. Contudo, em 2025, a taxa apresenta uma recuperação, embora ainda se mantenha abaixo do nível observado em 2021. A flutuação desta taxa pode estar relacionada a mudanças nas estratégias operacionais ou a fatores externos que afetam a demanda.
- Receitas
- Apresentam crescimento geral, com um pico em 2025, após um breve declínio em 2023.
- Ativos de longa duração
- Demonstram um aumento consistente ao longo do período, com um crescimento acentuado em 2024.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- Exibe uma diminuição inicial seguida de uma leve recuperação em 2025, indicando variações na eficiência da utilização dos ativos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Chile
Freeport-McMoRan Inc.; Chile; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receitas | 471) | 451) | 428) | 383) | 343) |
| Ativos de longa duração | 1,213) | 1,120) | 1,105) | 1,103) | 1,110) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.35 | 0.31 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas ÷ Ativos de longa duração
= 471 ÷ 1,213 = 0.39
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de crescimento constante nas receitas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo de 343 unidades monetárias em 2021 para 471 unidades monetárias em 2025, indicando uma expansão consistente da atividade operacional.
Em relação aos ativos de longa duração, a trajetória indica uma estabilidade inicial seguida de um aumento notável. Os valores permaneceram relativamente estáveis entre 2021 e 2023, com ligeiras flutuações, mas apresentaram um crescimento significativo em 2024 e 2025, atingindo 1213 unidades monetárias. Este aumento pode sugerir investimentos em ativos de longo prazo ou reavaliações patrimoniais.
A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica apresentou uma tendência de alta entre 2021 e 2024, passando de 0.31 para 0.4. Este aumento indica uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar receitas. Contudo, em 2025, a taxa de rotatividade diminuiu ligeiramente para 0.39, o que pode indicar uma desaceleração na eficiência ou uma mudança na composição dos ativos.
- Receitas
- Apresentam crescimento contínuo ao longo dos cinco anos analisados.
- Ativos de longa duração
- Demonstram estabilidade inicial seguida de um aumento expressivo nos dois últimos anos.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- Exibe uma tendência de alta até 2024, com uma leve diminuição em 2025.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Outro
Freeport-McMoRan Inc.; Outro; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receitas | 14,230) | 16,090) | 14,396) | 12,032) | 12,202) |
| Ativos de longa duração | 7,275) | 6,948) | 6,918) | 7,036) | 7,088) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 1.96 | 2.32 | 2.08 | 1.71 | 1.72 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas ÷ Ativos de longa duração
= 14,230 ÷ 7,275 = 1.96
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de receitas inicialmente estável, seguida de crescimento e posterior retração. Observa-se uma leve diminuição nas receitas entre 2021 e 2022, seguida por um aumento significativo em 2023 e 2024. Contudo, em 2025, as receitas apresentam uma queda notável, retornando a níveis próximos aos de 2022.
Em relação aos ativos de longa duração, a tendência geral é de estabilidade com ligeiras flutuações. Os valores permanecem relativamente constantes ao longo do período analisado, com uma pequena redução em 2022 e 2023, seguida de um leve aumento em 2024 e um incremento mais expressivo em 2025.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica apresenta um aumento consistente entre 2021 e 2024, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos na geração de receita. Em 2021, a taxa era de 1.72, atingindo 2.32 em 2024. No entanto, em 2025, a taxa diminui para 1.96, sugerindo uma possível redução na eficiência da utilização dos ativos em comparação com o ano anterior.
A correlação entre o aumento da taxa de rotatividade de ativos e o crescimento das receitas em 2023 e 2024 pode indicar uma relação positiva entre a eficiência operacional e o desempenho financeiro. A queda nas receitas em 2025, acompanhada pela diminuição da taxa de rotatividade, sugere que fatores externos ou internos podem estar impactando negativamente a capacidade da entidade de gerar receita a partir de seus ativos.
A estabilidade dos ativos de longa duração, combinada com as flutuações nas receitas e na taxa de rotatividade, sugere que a entidade pode estar dependente da eficiência operacional para impulsionar o crescimento das receitas, e que variações nessa eficiência podem ter um impacto significativo no desempenho financeiro.
Ativos de longa duração
Freeport-McMoRan Inc., ativos de longa duração por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonésia | 24,059) | 22,580) | 20,602) | 18,121) | 16,288) |
| EUA | 11,388) | 10,468) | 9,386) | 8,801) | 8,292) |
| Chile | 1,213) | 1,120) | 1,105) | 1,103) | 1,110) |
| Outros__________ | 7,275) | 6,948) | 6,918) | 7,036) | 7,088) |
| Total | 43,935) | 41,116) | 38,011) | 35,061) | 32,778) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos ativos de longa duração ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo no total dos ativos, indicando expansão contínua.
- Indonésia
- Os ativos de longa duração na Indonésia apresentam o maior volume e a taxa de crescimento mais significativa entre as regiões analisadas. A progressão é constante, com aumentos anuais substanciais, sugerindo investimentos contínuos e expansão das operações na região.
- EUA
- Os ativos de longa duração nos EUA também demonstram crescimento, embora em um ritmo mais acelerado a partir de 2023. O aumento é notável, indicando um período de investimentos mais intensos ou reavaliação de ativos.
- Chile
- Os ativos de longa duração no Chile exibem um crescimento modesto e relativamente estável. Os valores permanecem consistentemente os menores entre as regiões, com aumentos anuais mínimos, sugerindo uma operação mais madura ou investimentos limitados.
- Outros
- A categoria "Outros" apresenta um crescimento lento e estável, com flutuações mínimas ao longo do período. A variação é menos pronunciada em comparação com as demais regiões, indicando uma base de ativos mais consolidada ou investimentos menos dinâmicos.
- Total
- O total de ativos de longa duração reflete a combinação das tendências regionais. O crescimento é constante, impulsionado principalmente pela Indonésia e, em menor grau, pelos EUA. A estabilidade do Chile e o crescimento moderado de "Outros" contribuem para a tendência geral de expansão.
Em resumo, a análise revela uma estratégia de investimento focada na Indonésia, com um crescimento significativo nos ativos de longa duração. Os EUA demonstram um potencial de crescimento crescente, enquanto o Chile e a categoria "Outros" mantêm uma estabilidade relativa. O aumento geral nos ativos de longa duração sugere uma expansão contínua e investimentos estratégicos.
Receitas
Freeport-McMoRan Inc., receitas por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonésia | 2,180) | 1,108) | 767) | 3,026) | 3,132) |
| EUA | 9,034) | 7,806) | 7,264) | 7,339) | 7,168) |
| Chile | 471) | 451) | 428) | 383) | 343) |
| Outros__________ | 14,230) | 16,090) | 14,396) | 12,032) | 12,202) |
| Total | 25,915) | 25,455) | 22,855) | 22,780) | 22,845) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise das receitas demonstra um padrão geral de crescimento ao longo do período avaliado, com algumas variações regionais. Observa-se que a receita total apresentou uma ligeira diminuição em 2022, seguida por um crescimento consistente nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto em 2025.
- Indonésia
- A receita proveniente da Indonésia apresentou uma queda significativa em 2023, com uma recuperação notável em 2024 e 2025, embora não tenha retornado aos níveis de 2021 e 2022.
- EUA
- As receitas geradas nos Estados Unidos demonstraram uma estabilidade relativa, com um crescimento modesto e constante ao longo dos anos. Em 2024 e 2025, a receita dos EUA apresentou um aumento mais expressivo.
- Chile
- A receita do Chile exibiu uma tendência de crescimento constante, embora a partir de uma base menor em comparação com as outras regiões. O crescimento foi gradual, mas consistente, ao longo do período.
- Outros
- A receita agrupada em "Outros" representou a maior parcela do total e apresentou um crescimento constante até 2024, com uma leve diminuição em 2025. Apesar da queda em 2025, permaneceu como a principal fonte de receita.
- Total
- A receita total, como mencionado, apresentou uma leve queda em 2022, mas recuperou-se e cresceu de forma consistente nos anos seguintes. O crescimento mais significativo ocorreu entre 2023 e 2025, indicando uma melhora no desempenho geral.
Em resumo, a receita total demonstra uma trajetória ascendente, impulsionada principalmente pelo desempenho consistente dos EUA e pelo crescimento em regiões como o Chile, apesar da volatilidade observada na Indonésia e da leve retração em "Outros" no último ano analisado.