Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Freeport-McMoRan Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à FCX1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 11.66% | = | 100 | × | 2,204) | ÷ | 18,899) |
| 31 de dez. de 2024 | 10.74% | = | 100 | × | 1,889) | ÷ | 17,581) |
| 31 de dez. de 2023 | 11.07% | = | 100 | × | 1,848) | ÷ | 16,693) |
| 31 de dez. de 2022 | 22.30% | = | 100 | × | 3,468) | ÷ | 15,555) |
| 31 de dez. de 2021 | 30.80% | = | 100 | × | 4,306) | ÷ | 13,980) |
| 31 de dez. de 2020 | 5.89% | = | 100 | × | 599) | ÷ | 10,174) |
| 31 de dez. de 2019 | -2.57% | = | 100 | × | (239) | ÷ | 9,298) |
| 31 de dez. de 2018 | 26.56% | = | 100 | × | 2,602) | ÷ | 9,798) |
| 31 de dez. de 2017 | 22.78% | = | 100 | × | 1,817) | ÷ | 7,977) |
| 31 de dez. de 2016 | -68.65% | = | 100 | × | (4,154) | ÷ | 6,051) |
| 31 de dez. de 2015 | -156.31% | = | 100 | × | (12,236) | ÷ | 7,828) |
| 31 de dez. de 2014 | -7.15% | = | 100 | × | (1,308) | ÷ | 18,287) |
| 31 de dez. de 2013 | 12.70% | = | 100 | × | 2,658) | ÷ | 20,934) |
| 31 de dez. de 2012 | 17.33% | = | 100 | × | 3,041) | ÷ | 17,543) |
| 31 de dez. de 2011 | 29.15% | = | 100 | × | 4,560) | ÷ | 15,642) |
| 31 de dez. de 2010 | 34.68% | = | 100 | × | 4,336) | ÷ | 12,504) |
| 31 de dez. de 2009 | 30.15% | = | 100 | × | 2,749) | ÷ | 9,119) |
| 31 de dez. de 2008 | -191.70% | = | 100 | × | (11,067) | ÷ | 5,773) |
| 31 de dez. de 2007 | 16.33% | = | 100 | × | 2,977) | ÷ | 18,234) |
| 31 de dez. de 2006 | 59.57% | = | 100 | × | 1,457) | ÷ | 2,445) |
| 31 de dez. de 2005 | 54.00% | = | 100 | × | 995) | ÷ | 1,843) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou volatilidade considerável, com um crescimento notável em 2005, 2006 e, principalmente, em 2007. Em 2008, registrou-se uma perda substancial, seguida de recuperação em 2009. O período entre 2010 e 2013 demonstra uma relativa estabilidade, com valores positivos, mas inferiores aos de 2007. Contudo, em 2014 e 2015, a empresa experimentou perdas significativas, as maiores do período analisado. A partir de 2016, observa-se uma recuperação gradual do lucro líquido, com flutuações anuais, culminando em valores positivos e crescentes nos anos mais recentes, atingindo um patamar elevado em 2024 e 2025.
O patrimônio líquido apresentou uma trajetória ascendente na maior parte do período. Após um crescimento expressivo em 2007, o patrimônio líquido manteve-se em níveis elevados, embora tenha apresentado uma queda em 2013 e 2015, acompanhando as perdas líquidas nesses anos. A partir de 2016, o patrimônio líquido retomou sua tendência de crescimento, com um aumento consistente até 2025, indicando um fortalecimento da posição financeira da entidade.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE acompanhou a volatilidade do lucro líquido. Apresentou valores elevados em 2005, 2006 e 2007, refletindo a rentabilidade do patrimônio líquido. A queda no lucro líquido em 2008 resultou em um ROE negativo expressivo. O ROE recuperou-se em 2009 e 2010, mas manteve-se abaixo dos níveis de 2007. As perdas de 2014 e 2015 levaram a ROEs negativos acentuados. A partir de 2016, o ROE apresentou uma recuperação gradual, acompanhando a melhora do lucro líquido, com valores positivos e crescentes nos anos mais recentes, indicando uma crescente eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro.
Em resumo, a entidade demonstrou uma capacidade de recuperação após períodos de perdas significativas. A tendência de crescimento do patrimônio líquido e do lucro líquido nos anos mais recentes, juntamente com a melhora do ROE, sugere uma melhora na performance financeira e na rentabilidade da empresa.
Comparação com a indústria: Materiais
Freeport-McMoRan Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: materiais
| Freeport-McMoRan Inc. | Materiais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 11.66% | 18.90% |
| 31 de dez. de 2024 | 10.74% | 18.64% |
| 31 de dez. de 2023 | 11.07% | 17.36% |
| 31 de dez. de 2022 | 22.30% | 16.42% |
| 31 de dez. de 2021 | 30.80% | 16.54% |
| 31 de dez. de 2020 | 5.89% | 8.40% |
| 31 de dez. de 2019 | -2.57% | 5.74% |
| 31 de dez. de 2018 | 26.56% | 12.42% |
| 31 de dez. de 2017 | 22.78% | 27.34% |
| 31 de dez. de 2016 | -68.65% | -11.75% |
| 31 de dez. de 2015 | -156.31% | -73.64% |
| 31 de dez. de 2014 | -7.15% | 5.03% |
| 31 de dez. de 2013 | 12.70% | 17.62% |
| 31 de dez. de 2012 | 17.33% | 21.12% |
| 31 de dez. de 2011 | 29.15% | 29.47% |
| 31 de dez. de 2010 | 34.68% | 30.11% |
| 31 de dez. de 2009 | 30.15% | 27.87% |
| 31 de dez. de 2008 | -191.70% | -82.36% |
| 31 de dez. de 2007 | 16.33% | 18.96% |
| 31 de dez. de 2006 | 59.57% | 33.59% |
| 31 de dez. de 2005 | 54.00% | 29.22% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).