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Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Freeport-McMoRan Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro líquido
Depreciação, exaustão e amortização
Encargos líquidos para obrigações ambientais e de aposentadoria de ativos, incluindo acréscimo
Pagamentos de obrigações ambientais e de aposentadoria de ativos
Remuneração baseada em ações
Acusações de litígio relacionadas ao talco
Encargos líquidos para planos de pensão definidos e pós-aposentadoria
Contribuições previdenciárias
Perda líquida (ganho) na extinção antecipada da dívida
Ganho líquido nas vendas de ativos
Imposto de renda diferido
Alterações no lucro diferido das vendas da PT Freeport Indonésia à PT Smelting
Encargos para programas de investimento social na PT Freeport Indonesia
Pagamentos para programas de investimento social na PT Freeport Indonesia
Comprometimento das propriedades de petróleo e gás
Pagamentos para disputa de royalties de Cerro Verde
Outros, líquidos
Contas a receber
Inventários
Outros ativos circulantes
Contas a pagar e passivos acumulados
Imposto de renda acumulado e cronograma de outros pagamentos de impostos
Mudanças no capital de giro e outras
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Minas de cobre da América do Norte
Operações na América do Sul
Operações na Indonésia
Minas de molibdênio
Outros__________
Investimentos
Produto da venda de ativos
Aquisição de participação acionária adicional em Cerro Verde
Empréstimos à PT Smelting para expansão
Aquisição de participação minoritária na PT Smelting
Outros, líquidos
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Produto da dívida
Reembolsos da dívida
Pagamentos de arrendamento financeiro
Dividendos e distribuições em dinheiro pagos, ações ordinárias
Dividendos e distribuições em dinheiro pagos, participações não controladoras
Compras de ações em tesouraria
Contribuições de interesses não controladores
Proventos de opções de ações exercidas
Pagamentos por retenção de impostos de funcionários relacionados a prêmios baseados em ações
Custos de financiamento da dívida
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa no início do ano
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa no final do exercício

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).


Ao analisar as tendências financeiras ao longo de cinco anos, observa-se que o lucro líquido apresentou uma variação significativa, atingindo o pico em 2021 com US$ 5.365 milhões. Em 2022, houve uma redução de aproximadamente 17% em relação a 2021, retornando a valores próximos aos de 2020, e em 2023 houve uma leve recuperação, chegando a US$ 3.751 milhões. Em 2024, o lucro líquido voltou a crescer, atingindo US$ 4.399 milhões.

Depreciação, exaustão e amortização
Houve uma tendência de aumento ao longo dos anos, saindo de US$ 1.528 milhões em 2020 para US$ 2.241 milhões em 2024, indicando maior provisionamento referente a ativos depreciáveis e amortizáveis.
Encargos líquidos para obrigações ambientais e de aposentadoria de ativos
Os encargos tiveram aumento considerável, passando de US$ 181 milhões em 2020 para US$ 622 milhões em 2024, refletindo intensificação das obrigações relacionadas ao passivo ambiental e aposentadorias.
Pagamentos de obrigações ambientais e de aposentadoria de ativos
Houve manutenção de valores relativamente constantes, embora negativos, indicando pagamentos de obrigações reconhecidas, com ligeira redução ao longo do período, chegando a US$ -234 milhões em 2024.
Remuneração baseada em ações
Esse item permaneceu relativamente estável, ao redor de aproximadamente US$ 100 milhões, indicando consistência na concessão de benefícios de ações aos colaboradores.
Encargos relacionados ao litígio, planos de pensão e contribuições previdenciárias
Os encargos associados ao litígio de talco apresentaram aumento até 2023, chegando a US$ 65 milhões em 2023 e diminuindo para US$ 35 milhões em 2024. Os encargos de planos de pensão variaram modestamente, com tendência de redução em 2024. As contribuições previdenciárias apresentaram estabilidade, com leves aumentos.
Ganho ou perda na extinção de dívidas e venda de ativos
Registros de perdas na extinção antecipada de dívidas mostraram valores negativos, especialmente em 2022, enquanto ganhos na venda de ativos apresentaram resultados negativos, indicando vendas de ativos que resultaram em prejuízos.
Imposto de renda diferido
Os valores variaram significativamente, com destaque para a recuperação de US$ 182 milhões em 2024 após um prejuízo de US$ 171 milhões em 2021, refletindo possíveis alterações na estimativa de impostos diferidos.
Investimentos e fluxo de caixa de atividades de investimento
Os investimentos foram elevados e crescentes ao longo do período, atingindo quase US$ 4,8 bilhões em 2024, enquanto o caixa líquido utilizado nessas atividades também aumentou, indicando intensificação de despesas para expansão ou manutenção de ativos.
Dívida e pagamentos relacionados
Houve alta nos produtos das dívidas, alcançando US$ 2.251 milhões em 2024, enquanto os reembolsos reduziram o endividamento em valores expressivos. O fluxo de caixa negativo das atividades de financiamento é evidente, indicando maior liquidação da dívida e pagamento de dividendos, além de compras de ações em tesouraria.
Patrimônio líquido e caixa no final do período
O caixa, incluindo equivalentes, teve alta em 2021, com posterior redução em 2024, refletindo as operações de financiamento e investimento. O fundo de caixa final se manteve positivo, embora consideravelmente menor em 2024 em relação ao pico em 2021.

De modo geral, os dados indicam uma empresa com forte geração de caixa operacional, sobretudo em 2021 e 2022, sustentando investimentos significativos, aumento do endividamento e distribuições de dividendos. Os fluxos financeiros demonstram uma gestão voltada para a expansão e o pagamento de obrigações, com variações importantes no patrimônio de caixa ao longo dos anos analisados.