Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Freeport-McMoRan Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Lucro líquido	4,399)	3,751)	4,479)	5,365)	865)
Depreciação, exaustão e amortização	2,241)	2,068)	2,019)	1,998)	1,528)
Encargos líquidos para obrigações ambientais e de aposentadoria de ativos, incluindo acréscimo	622)	295)	369)	540)	181)
Pagamentos de obrigações ambientais e de aposentadoria de ativos	(234)	(250)	(274)	(273)	(216)
Remuneração baseada em ações	109)	109)	95)	98)	99)
Acusações de litígio relacionadas ao talco	—)	65)	—)	—)	130)
Encargos líquidos para planos de pensão definidos e pós-aposentadoria	35)	62)	45)	4)	65)
Contribuições previdenciárias	(78)	(75)	(54)	(109)	(121)
Perda líquida (ganho) na extinção antecipada da dívida	—)	(10)	(31)	—)	101)
Ganho líquido nas vendas de ativos	—)	—)	(2)	(80)	(473)
Imposto de renda diferido	(76)	182)	36)	(171)	181)
Alterações no lucro diferido das vendas da PT Freeport Indonésia à PT Smelting	—)	(112)	(14)	86)	—)
Encargos para programas de investimento social na PT Freeport Indonesia	103)	84)	84)	75)	—)
Pagamentos para programas de investimento social na PT Freeport Indonesia	(54)	(44)	(11)	(67)	—)
Comprometimento das propriedades de petróleo e gás	69)	67)	—)	—)	—)
Pagamentos para disputa de royalties de Cerro Verde	—)	—)	—)	(421)	(139)
Outros, líquidos	53)	(33)	(1)	(77)	151)
Contas a receber	460)	166)	56)	(472)	132)
Inventários	(638)	(873)	(573)	(618)	42)
Outros ativos circulantes	(41)	(29)	(12)	(101)	(27)
Contas a pagar e passivos acumulados	143)	(161)	(73)	487)	115)
Imposto de renda acumulado e cronograma de outros pagamentos de impostos	47)	17)	(999)	1,451)	403)
Mudanças no capital de giro e outras	(29)	(880)	(1,601)	747)	665)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,761)	1,528)	660)	2,350)	2,152)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	7,160)	5,279)	5,139)	7,715)	3,017)
Minas de cobre da América do Norte	(1,033)	(761)	(597)	(342)	(428)
Operações na América do Sul	(375)	(368)	(304)	(162)	(183)
Operações na Indonésia	(2,908)	(3,411)	(2,381)	(1,518)	(1,266)
Minas de molibdênio	(117)	(84)	(33)	(6)	(19)
Outros__________	(375)	(200)	(154)	(87)	(65)
Investimentos	(4,808)	(4,824)	(3,469)	(2,115)	(1,961)
Produto da venda de ativos	19)	27)	108)	247)	704)
Aquisição de participação acionária adicional em Cerro Verde	(210)	—)	—)	—)	—)
Empréstimos à PT Smelting para expansão	(28)	(129)	(65)	(36)	—)
Aquisição de participação minoritária na PT Smelting	—)	—)	—)	(33)	—)
Outros, líquidos	(1)	(30)	(14)	(27)	(7)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(5,028)	(4,956)	(3,440)	(1,964)	(1,264)
Produto da dívida	2,251)	1,781)	5,735)	1,201)	3,531)
Reembolsos da dívida	(2,731)	(2,980)	(4,515)	(1,461)	(3,724)
Pagamentos de arrendamento financeiro	(41)	(3)	(7)	—)	—)
Dividendos e distribuições em dinheiro pagos, ações ordinárias	(865)	(863)	(866)	(331)	(73)
Dividendos e distribuições em dinheiro pagos, participações não controladoras	(1,833)	(625)	(840)	(583)	—)
Compras de ações em tesouraria	(59)	—)	(1,347)	(488)	—)
Contribuições de interesses não controladores	—)	50)	189)	182)	156)
Proventos de opções de ações exercidas	29)	47)	125)	210)	51)
Pagamentos por retenção de impostos de funcionários relacionados a prêmios baseados em ações	(35)	(50)	(55)	(29)	(17)
Custos de financiamento da dívida	—)	(7)	(42)	(41)	(52)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(3,284)	(2,650)	(1,623)	(1,340)	(128)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa	(1,152)	(2,327)	76)	4,411)	1,625)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa no início do ano	6,063)	8,390)	8,314)	3,903)	2,278)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa no final do exercício	4,911)	6,063)	8,390)	8,314)	3,903)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Freeport-McMoRan Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Freeport-McMoRan Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento de Freeport-McMoRan Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

Demonstração dos fluxos de caixa