Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Freeport-McMoRan Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido	3,751)	4,479)	5,365)	865)	(189)
Depreciação, exaustão e amortização	2,068)	2,019)	1,998)	1,528)	1,412)
Remuneração baseada em ações	109)	95)	98)	99)	63)
Encargos líquidos para obrigações ambientais e de aposentadoria de ativos, incluindo acréscimo	295)	369)	540)	181)	221)
Pagamentos de obrigações ambientais e de aposentadoria de ativos	(250)	(274)	(273)	(216)	(244)
Cobrança por litígios relacionados ao talco	65)	—)	—)	130)	—)
Encargos líquidos para planos de pensão definidos e pós-aposentadoria	62)	45)	4)	65)	108)
Contribuições previdenciárias	(75)	(54)	(109)	(121)	(75)
Perda líquida (ganho) na extinção antecipada da dívida	(10)	(31)	—)	101)	27)
Ganho líquido nas vendas de ativos	—)	(2)	(80)	(473)	(417)
Imposto de renda diferido	182)	36)	(171)	181)	29)
Alterações no lucro diferido das vendas da PT Freeport Indonésia à PT Smelting	(112)	(14)	86)	—)	—)
Encargos para programas de investimento social na PT Freeport Indonesia	84)	84)	75)	—)	—)
Pagamentos para programas de investimento social na PT Freeport Indonesia	(44)	(11)	(67)	—)	—)
Comprometimento das propriedades de petróleo e gás	67)	—)	—)	—)	—)
Pagamentos para disputa de royalties de Cerro Verde	—)	—)	(421)	(139)	(187)
Outros, líquidos	(33)	(1)	(77)	151)	385)
Contas a receber	166)	56)	(472)	132)	119)
Inventários	(873)	(573)	(618)	42)	259)
Outros ativos circulantes	(29)	(12)	(101)	(27)	60)
Contas a pagar e passivos acumulados	(161)	(73)	487)	115)	(60)
Imposto de renda acumulado e cronograma de outros pagamentos de impostos	17)	(999)	1,451)	403)	(29)
Mudanças no capital de giro e outras	(880)	(1,601)	747)	665)	349)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,528)	660)	2,350)	2,152)	1,671)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	5,279)	5,139)	7,715)	3,017)	1,482)
Minas de cobre da América do Norte	(761)	(597)	(342)	(428)	(877)
América do Sul	(368)	(304)	(162)	(183)	(256)
Mineração na Indonésia	(1,696)	(1,575)	(1,296)	(1,161)	(1,369)
Projetos de fundição na Indonésia	(1,715)	(806)	(222)	(105)	—)
Minas de molibdênio	(84)	(33)	(6)	(19)	(19)
Outros__________	(200)	(154)	(87)	(65)	(131)
Investimentos	(4,824)	(3,469)	(2,115)	(1,961)	(2,652)
Produto da venda de ativos	27)	108)	247)	704)	561)
Empréstimos à PT Smelting para expansão	(129)	(65)	(36)	—)	—)
Aquisição de participação minoritária na PT Smelting	—)	—)	(33)	—)	—)
Outros, líquidos	(30)	(14)	(27)	(7)	(12)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(4,956)	(3,440)	(1,964)	(1,264)	(2,103)
Produto da dívida	1,781)	5,735)	1,201)	3,531)	1,879)
Reembolsos da dívida	(2,980)	(4,515)	(1,461)	(3,724)	(3,197)
Dividendos e distribuições em dinheiro pagos, ações ordinárias	(863)	(866)	(331)	(73)	(291)
Dividendos e distribuições em dinheiro pagos, participações não controladoras	(625)	(840)	(583)	—)	(82)
Compras de ações em tesouraria	—)	(1,347)	(488)	—)	—)
Contribuições de interesses não controladores	50)	189)	182)	156)	165)
Proventos de opções de ações exercidas	47)	125)	210)	51)	2)
Pagamentos por retenção de impostos de funcionários relacionados a prêmios baseados em ações	(50)	(55)	(29)	(17)	(8)
Custos de financiamento da dívida e outros, líquidos	(10)	(49)	(41)	(52)	(24)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(2,650)	(1,623)	(1,340)	(128)	(1,556)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa	(2,327)	76)	4,411)	1,625)	(2,177)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa no início do ano	8,390)	8,314)	3,903)	2,278)	4,455)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa no final do exercício	6,063)	8,390)	8,314)	3,903)	2,278)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Freeport-McMoRan Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Freeport-McMoRan Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Freeport-McMoRan Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

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