Balanço: ativo
O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.
Ativos são recursos controlados pela empresa como resultado de eventos passados e dos quais se espera que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade.
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Freeport-McMoRan Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura do balanço: activo
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Análise de receitas
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar a evolução dos ativos circulantes ao longo do período, observa-se um aumento de aproximadamente 42% de 2020 para 2022, atingindo um pico de aproximadamente US$ 15,6 bilhões em 2022. Após esse ponto, houve uma redução em 2023 para cerca de US$ 14,1 bilhões, seguida por uma estabilização em 2024, com quantidades próximas a US$ 13,3 bilhões. As variações sugerem uma possível retirada ou uso de caixa durante o período, especialmente entre 2022 e 2024.
O saldo de caixa e equivalentes de caixa apresentou crescimento significativo de 2020 para 2021, passando de aproximadamente US$ 3,7 bilhões para cerca de US$ 8,1 bilhões, seguido de uma estabilização em 2022. Contudo, a partir de 2023, ocorreu uma redução expressiva, chegando a aproximadamente US$ 3,9 bilhões em 2024, indicando possível uso de caixa ou liquidação de ativos líquidos.
Os ativos de direito de uso de arrendamento operacional cresceram de US$ 207 milhões em 2020 para US$ 853 milhões em 2024, apresentando uma tendência de aumento consistente ao longo do período. Isso pode refletir incorporações novas ou reavaliações de contratos de arrendamento.
O montante de ativos tangíveis de desenvolvimento de ativos fixos e de exploração mineira (excluindo ativos de direito de uso de arrendamento) exibiu crescimento contínuo, de aproximadamente US$ 29,6 bilhões em 2020 para US$ 37,7 bilhões em 2024, indicando investimentos contínuos na expansão ou manutenção da capacidade produtiva.
O item de estoques aumentou de US$ 3,9 bilhões em 2020 para US$ 6,8 bilhões em 2024, com crescimento consistente, refletindo maior volume de inventários ao longo do período, possivelmente associado ao aumento das operações ou à estratégia de manutenção de estoques para suportar a produção.
O valor de ativos totais cresceu de US$ 42,1 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 54,8 bilhões em 2024, demonstrando uma expansão geral do patrimônio da entidade com maior investimento em ativos não circulantes, que aumentou de US$ 32,8 bilhões para US$ 41,5 bilhões no mesmo período. A composição mostra uma estratégia de crescimento sustentada, com ênfase no setor de exploração mineira e ativos de longo prazo.
Por outro lado, algumas contas específicas, como contas a receber, exibiram variações ao longo do tempo, com um pico em 2022 e redução em 2024, sugerindo ajustes na gestão de créditos ou recuperação de contratos. Os investimentos também demonstraram aumento, chegando a US$ 556 milhões em 2024, indicando maior alocação de recursos em projetos ou participações financeiras.
Além disso, há itens relacionados a obrigações e ativos restritos, como caixas restritos, cujo saldo cresceu substancialmente de US$ 111 milhões em 2022 para US$ 888 milhões em 2024, refletindo alguma estratégia de reserva ou restrição de recursos específicos. Os ativos intangíveis apresentaram crescimento modesto, cerca de 6,7%, indicando possíveis aquisições ou uso de ativos intangíveis para suportar operações.
Em resumo, o período analisa uma trajetória de crescimento dos ativos, com aquisições e investimentos contínuos, embora com movimentos de liquidez indicando uso de caixa em determinadas fases. A estrutura patrimonial evidencia um foco na expansão de ativos de exploração e produção, bem como a manutenção de uma base sólida de ativos de longo prazo para sustentar as operações futuras.