Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Freeport-McMoRan Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à FCX1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 3.79% | = | 100 | × | 2,204) | ÷ | 58,167) |
| 31 de dez. de 2024 | 3.44% | = | 100 | × | 1,889) | ÷ | 54,848) |
| 31 de dez. de 2023 | 3.52% | = | 100 | × | 1,848) | ÷ | 52,506) |
| 31 de dez. de 2022 | 6.79% | = | 100 | × | 3,468) | ÷ | 51,093) |
| 31 de dez. de 2021 | 8.97% | = | 100 | × | 4,306) | ÷ | 48,022) |
| 31 de dez. de 2020 | 1.42% | = | 100 | × | 599) | ÷ | 42,144) |
| 31 de dez. de 2019 | -0.59% | = | 100 | × | (239) | ÷ | 40,809) |
| 31 de dez. de 2018 | 6.16% | = | 100 | × | 2,602) | ÷ | 42,216) |
| 31 de dez. de 2017 | 4.87% | = | 100 | × | 1,817) | ÷ | 37,302) |
| 31 de dez. de 2016 | -11.13% | = | 100 | × | (4,154) | ÷ | 37,317) |
| 31 de dez. de 2015 | -26.27% | = | 100 | × | (12,236) | ÷ | 46,577) |
| 31 de dez. de 2014 | -2.22% | = | 100 | × | (1,308) | ÷ | 58,795) |
| 31 de dez. de 2013 | 4.19% | = | 100 | × | 2,658) | ÷ | 63,473) |
| 31 de dez. de 2012 | 8.58% | = | 100 | × | 3,041) | ÷ | 35,440) |
| 31 de dez. de 2011 | 14.22% | = | 100 | × | 4,560) | ÷ | 32,070) |
| 31 de dez. de 2010 | 14.76% | = | 100 | × | 4,336) | ÷ | 29,386) |
| 31 de dez. de 2009 | 10.57% | = | 100 | × | 2,749) | ÷ | 25,996) |
| 31 de dez. de 2008 | -47.39% | = | 100 | × | (11,067) | ÷ | 23,353) |
| 31 de dez. de 2007 | 7.32% | = | 100 | × | 2,977) | ÷ | 40,661) |
| 31 de dez. de 2006 | 27.02% | = | 100 | × | 1,457) | ÷ | 5,390) |
| 31 de dez. de 2005 | 17.93% | = | 100 | × | 995) | ÷ | 5,550) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou volatilidade considerável, com um pico em 2007 seguido por uma forte queda em 2008. Observa-se uma recuperação em 2009 e 2010, mantendo-se em níveis positivos até 2013. Contudo, o lucro líquido declinou drasticamente em 2014 e 2015, atingindo valores negativos substanciais, antes de apresentar uma recuperação parcial nos anos subsequentes. Em 2018, o lucro líquido tornou-se negativo novamente, mas recuperou-se em 2019 e 2020, mantendo-se positivo e com uma tendência de leve crescimento até 2025.
Em relação aos ativos totais, a trajetória demonstra um crescimento notável de 2005 a 2007, impulsionado por um aumento expressivo em 2007. Após um período de flutuação, os ativos totais apresentaram um novo ciclo de crescimento a partir de 2010, atingindo seu ponto máximo em 2012. Nos anos seguintes, observa-se uma redução nos ativos totais, com uma estabilização em torno de 37 bilhões de dólares entre 2015 e 2017. A partir de 2018, os ativos totais retomaram a trajetória de crescimento, com um aumento consistente até 2025.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA acompanhou a volatilidade do lucro líquido. Apresentou valores elevados em 2006 e 2007, seguidos por uma queda acentuada em 2008. A recuperação observada no lucro líquido em 2009 e 2010 refletiu-se em um aumento do ROA, embora em níveis inferiores aos de 2006 e 2007. O ROA tornou-se negativo em 2014 e 2015, em consonância com os resultados negativos do lucro líquido. A partir de 2016, o ROA apresentou uma melhora gradual, com uma tendência de estabilização em torno de 3% a 4% nos anos mais recentes, com um pico em 2019 e 2020.
A correlação entre o lucro líquido e o ROA é evidente, indicando que a rentabilidade dos ativos está diretamente ligada ao desempenho financeiro geral. A flutuação nos ativos totais, combinada com a volatilidade do lucro líquido, resultou em um ROA variável ao longo do período analisado. A tendência de crescimento do ROA nos anos mais recentes sugere uma melhora na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
Comparação com a indústria: Materiais
Freeport-McMoRan Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: materiais
| Freeport-McMoRan Inc. | Materiais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 3.79% | 6.83% |
| 31 de dez. de 2024 | 3.44% | 7.02% |
| 31 de dez. de 2023 | 3.52% | 6.68% |
| 31 de dez. de 2022 | 6.79% | 6.28% |
| 31 de dez. de 2021 | 8.97% | 6.65% |
| 31 de dez. de 2020 | 1.42% | 3.40% |
| 31 de dez. de 2019 | -0.59% | 2.43% |
| 31 de dez. de 2018 | 6.16% | 5.23% |
| 31 de dez. de 2017 | 4.87% | 6.22% |
| 31 de dez. de 2016 | -11.13% | -2.40% |
| 31 de dez. de 2015 | -26.27% | -13.63% |
| 31 de dez. de 2014 | -2.22% | 1.48% |
| 31 de dez. de 2013 | 4.19% | 5.73% |
| 31 de dez. de 2012 | 8.58% | 8.98% |
| 31 de dez. de 2011 | 14.22% | 12.44% |
| 31 de dez. de 2010 | 14.76% | 12.03% |
| 31 de dez. de 2009 | 10.57% | 9.94% |
| 31 de dez. de 2008 | -47.39% | -22.98% |
| 31 de dez. de 2007 | 7.32% | 8.10% |
| 31 de dez. de 2006 | 27.02% | 14.06% |
| 31 de dez. de 2005 | 17.93% | 10.70% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).