Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Freeport-McMoRan Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa nos fluxos de caixa da entidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa nos indicadores analisados, com tendências distintas em cada um.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- O caixa gerado pelas operações apresentou um pico em 2021, com um valor de 7715 milhões de dólares americanos. Em 2022, houve uma redução substancial para 5139 milhões de dólares americanos, seguida por um ligeiro aumento em 2023, atingindo 5279 milhões de dólares americanos. Em 2024, registrou-se um novo aumento, alcançando 7160 milhões de dólares americanos, o segundo maior valor do período. Contudo, em 2025, o valor diminuiu para 5610 milhões de dólares americanos, indicando uma possível estabilização em um patamar inferior ao de 2021 e 2024.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE apresentou uma trajetória mais volátil. Em 2021, o valor foi de 5340 milhões de dólares americanos, diminuindo significativamente em 2022 para 2890 milhões de dólares americanos. Em 2023, o FCFE tornou-se negativo, atingindo -744 milhões de dólares americanos, indicando que a entidade consumiu caixa em relação ao seu patrimônio líquido. Em 2024, houve uma recuperação substancial, com o FCFE atingindo 1872 milhões de dólares americanos. A tendência de recuperação continuou em 2025, com o FCFE alcançando 1534 milhões de dólares americanos, embora ainda abaixo do nível observado em 2021 e 2022.
A divergência entre as tendências do caixa operacional e do FCFE sugere que fatores como investimentos em ativos fixos, pagamento de dívidas ou distribuição de dividendos podem estar influenciando o fluxo de caixa disponível para os acionistas. A flutuação do FCFE, em particular, requer uma análise mais aprofundada para identificar as causas subjacentes e avaliar o impacto na sustentabilidade financeira da entidade.
Relação preço/FCFEatual
Freeport-McMoRan Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEindústria | |
| Materiais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Freeport-McMoRan Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Freeport-McMoRan Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou flutuações, iniciando em 43.67, declinando para 38.83 e, posteriormente, registrando um aumento significativo para 62.84.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação exibiu uma trajetória descendente inicial, passando de 3.67 para -0.52, indicando um período de geração de caixa negativa para os acionistas. Observa-se uma recuperação subsequente, embora moderada, com valores de 1.3 e 1.07 nos últimos dois períodos.
- P/FCFE
- O rácio Preço/FCFE acompanhou a evolução do FCFE por ação e do preço das ações. Inicialmente em 11.9, aumentou para 20.95, seguido por um período sem dados e, posteriormente, um aumento expressivo para 30.3 e, finalmente, 58.87. Este aumento sugere que o mercado passou a valorizar o fluxo de caixa livre gerado pela entidade em relação ao seu preço, ou que o preço das ações aumentou mais rapidamente que o FCFE.
A combinação da trajetória do preço das ações com a do FCFE por ação e o P/FCFE sugere uma mudança na percepção do mercado em relação ao valor da entidade. A queda inicial do FCFE por ação pode ter contribuído para a diminuição do preço das ações, enquanto a recuperação posterior, juntamente com o aumento do P/FCFE, indica uma melhora nas perspectivas futuras e uma reavaliação positiva por parte dos investidores.
A ausência de dados para o P/FCFE em um dos períodos impede uma análise completa da consistência dessa relação ao longo do tempo. No entanto, a tendência geral aponta para uma valorização crescente do fluxo de caixa livre gerado pela entidade.