Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Freeport-McMoRan Inc., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) do FCX
- Observa-se uma tendência de crescimento do valor de mercado de 2020 a 2021, seguida por uma ligeira queda em 2022. A partir de então, há uma estabilização até 2024, com um ligeiro aumento no último ano, indicando uma recuperação parcial ou manutenção do valor de mercado ao longo do período analisado.
- Capital investido
- O capital investido apresentou um aumento entre 2020 e 2022, alcançando seu ponto mais alto em 2022. Contudo, a partir de 2023 ocorre uma redução no valor investido, totalizando uma diminuição acumulada até 2024, o que pode indicar uma estratégia de redução de investimentos ou uma reestruturação de ativos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Este indicador mostra um crescimento contínuo de 2020 até 2021, atingindo seu ponto máximo. Após essa data, há uma redução em 2022 e mantém-se relativamente estável até 2023, com uma recuperação em 2024. O movimento sugere que, apesar de oscilações, a criação de valor de mercado acima do capital investido permaneceu positiva durante o período, refletindo uma valorização consistente dos ativos.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Freeport-McMoRan Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, observa-se um crescimento consistente no Valor acrescentado de mercado (MVA), que aumentou de 35.491 milhões de dólares em 2020 para 43.590 milhões em 2024. Este incremento indica uma valorização do mercado em relação à empresa durante esse período.
O capital investido também apresentou uma tendência de alta de 32.173 milhões de dólares em 2020 para um pico de 36.035 milhões em 2022, seguido por uma redução para 33.889 milhões em 2024. Isso sugere uma movimentação de recursos na empresa, inicialmente de crescimento e, posteriormente, de ajuste ou redução do investimento de capital.
O índice de spread do valor adicionado de mercado apresentou variações ao longo do período, começando em 110,31% em 2020, alcançando um pico de 138,11% em 2021, e posteriormente variando ao redor de 122,69% em 2022 e 116,58% em 2023. Em 2024, ocorre um aumento para 128,63%. Essas flutuações indicam variações na eficiência na geração de valor adicional de mercado em relação ao capital investido, com um pico em 2021 e uma recuperação na margem de spread em 2024.
De modo geral, os dados refletem uma evolução positiva do valor de mercado, com ajustes nos níveis de capital investido e flutuações na eficiência de criação de valor, que pode estar relacionada a mudanças estratégicas, condições de mercado ou outras variáveis internas e externas à organização.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Freeport-McMoRan Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receitas ajustadas
= 100 × ÷ =
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Houve um aumento significativo do valor de mercado ao longo do período, passando de US$ 35.491 milhões em 2020 para US$ 48.396 milhões em 2021. Após esse pico, houve uma redução em 2022 para US$ 44.211 milhões, seguida de uma nova diminuição em 2023 para US$ 40.951 milhões. Entretanto, em 2024, ocorreu uma recuperação, atingindo US$ 43.590 milhões, o que indica uma certa estabilidade ou potencial de crescimento na valorização do mercado.
- Receitas ajustadas
- As receitas ajustadas apresentaram crescimento consistente ao longo do período. Em 2020, as receitas foram de US$ 14.251 milhões, aumentando para US$ 22.971 milhões em 2021. Apesar de uma leve estabilidade em 2022, com US$ 22.665 milhões, os valores retornaram ao crescimento em 2023, atingindo US$ 22.940 milhões, e continuam em ascensão em 2024, chegando a US$ 25.385 milhões. Essa trajetória sugere uma tendência de expansão nas operações ou eficiência na geração de receitas.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice revelou uma tendência de declínio ao longo dos anos, passando de 249,04% em 2020 para 171,72% em 2024. Apesar de sinais de alta em 2021 e 2022, o valor geral indica uma redução na margem relativa do valor de mercado adicionado ao longo do tempo. Essa diminuição sugere que, embora as receitas tenham crescido, a eficiência na geração de valor de mercado em relação ao seu valor acrescentado pode estar diminuindo.