Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Freeport-McMoRan Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise de áreas geográficas
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
MVA
Freeport-McMoRan Inc., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em três indicadores-chave ao longo do período de cinco anos. O valor de mercado apresentou uma trajetória inicial de declínio, atingindo o ponto mais baixo em 2023, seguido por uma recuperação significativa nos anos de 2024 e 2025.
- Valor de Mercado (justo) do FCX
- Observa-se uma diminuição do valor de mercado de aproximadamente 8,8% entre 2021 e 2022, seguida por uma redução adicional de cerca de 5,2% em 2023. Contudo, o valor de mercado demonstra um aumento de 1,9% em 2024 e um crescimento expressivo de 45,5% em 2025, indicando uma inversão de tendência e um fortalecimento da posição no mercado.
O capital investido apresentou um padrão de crescimento moderado até 2022, seguido por uma leve diminuição em 2023 e 2024, com um aumento notável em 2025.
- Capital Investido
- O capital investido cresceu 2,8% entre 2021 e 2022, mas diminuiu 2,3% em 2023 e 3,1% em 2024. Em 2025, houve um aumento de 20,1%, sugerindo um novo ciclo de investimentos.
O valor acrescentado de mercado (MVA) acompanhou o padrão do valor de mercado, com um declínio inicial e uma recuperação posterior, embora em menor magnitude.
- Valor Acrescentado de Mercado (MVA)
- O MVA diminuiu 8,3% entre 2021 e 2022, e 7,6% entre 2022 e 2023. Em 2024, houve um aumento de 6,3%, e em 2025, um crescimento de 66,4%, refletindo a valorização do mercado e o impacto dos investimentos.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de desafios, seguido por uma recuperação e um potencial crescimento futuro. O aumento significativo no valor de mercado e no MVA em 2025, juntamente com o aumento do capital investido, sugere uma melhora nas perspectivas e um potencial para gerar valor no longo prazo.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Freeport-McMoRan Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2025 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. O valor acrescentado de mercado apresentou flutuações significativas, iniciando em 48396 milhões de dólares americanos em 2021, declinando para 40951 milhões em 2023, e subsequentemente registrando um aumento notável para 72029 milhões em 2025.
O capital investido exibiu uma trajetória de crescimento moderado até 2022, atingindo 36035 milhões de dólares americanos, seguido por uma ligeira redução em 2023 e 2024. Em 2025, observa-se um aumento considerável, alcançando 40693 milhões de dólares americanos.
O índice de spread do valor adicionado de mercado acompanhou a tendência do valor acrescentado de mercado, com uma diminuição gradual de 138.11% em 2021 para 116.58% em 2023. Houve uma recuperação em 2024, atingindo 128.63%, e um aumento expressivo em 2025, chegando a 177.01%.
- Tendências Observadas
- A relação entre o valor acrescentado de mercado e o capital investido indica uma crescente eficiência na geração de valor em relação ao capital empregado, especialmente no período final da análise. A flutuação do valor acrescentado de mercado sugere sensibilidade a fatores externos ou mudanças internas na estratégia da entidade.
- Insights
- O aumento significativo do índice de spread em 2025, acompanhado pelo crescimento do valor acrescentado de mercado, pode indicar melhorias na rentabilidade ou otimização do uso do capital. A análise do capital investido revela um padrão de estabilidade com um aumento notável no último ano, o que pode estar relacionado a novos investimentos ou expansão das operações.
- Considerações
- A interpretação completa destes dados requer uma análise contextualizada, considerando o setor de atuação, o ambiente macroeconômico e as estratégias específicas adotadas pela entidade.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Freeport-McMoRan Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2025 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receitas ajustadas
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou uma trajetória inicial de declínio, atingindo o ponto mais baixo em 2023, seguido por uma recuperação significativa nos anos subsequentes. Observa-se um aumento notável no MVA em 2024 e, principalmente, em 2025.
As receitas ajustadas exibiram uma relativa estabilidade entre 2021 e 2023, com flutuações modestas. Contudo, a partir de 2024, as receitas ajustadas demonstraram uma tendência de crescimento constante, com um aumento mais expressivo em 2025.
O índice de margem do valor de mercado adicionado apresentou um declínio consistente de 2021 a 2023. Essa redução indica uma diminuição na eficiência da geração de valor em relação ao investimento de capital. No entanto, em 2024 e, especialmente, em 2025, o índice experimentou uma recuperação substancial, superando os níveis iniciais e indicando uma melhoria significativa na rentabilidade e eficiência na criação de valor.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Inicialmente decrescente, com recuperação acentuada nos últimos dois anos.
- Receitas ajustadas
- Estáveis nos primeiros três anos, com crescimento progressivo a partir de 2024.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Em declínio até 2023, seguido por uma forte recuperação nos anos seguintes.
A correlação entre o aumento das receitas ajustadas e a recuperação do índice de margem sugere uma melhoria na capacidade de transformar receita em valor para o mercado. O desempenho em 2025 se destaca como um ponto de inflexão positivo, indicando uma potencial mudança na trajetória da organização.