Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Freeport-McMoRan Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de resultados com variações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente nos indicadores de lucratividade entre 2021 e 2023, seguida por uma estabilização e leve recuperação nos anos subsequentes.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um declínio substancial de 4306 milhões de dólares em 2021 para 1848 milhões de dólares em 2023. Em 2024, houve um ligeiro aumento para 1889 milhões de dólares, seguido por uma recuperação mais expressiva em 2025, atingindo 2204 milhões de dólares. Essa flutuação sugere sensibilidade a fatores externos ou mudanças internas na estrutura de custos.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT seguiu uma tendência similar ao lucro líquido, diminuindo de 7664 milhões de dólares em 2021 para 6021 milhões de dólares em 2023. A partir de 2024, o EBT demonstra uma recuperação, alcançando 6922 milhões de dólares e, posteriormente, 6373 milhões de dólares em 2025. A variação no EBT reflete diretamente o impacto das mudanças no lucro líquido, considerando os efeitos dos impostos.
- Resultado Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT apresentou uma queda de 8266 milhões de dólares em 2021 para 6536 milhões de dólares em 2023. Em 2024, o EBIT registrou um aumento para 7241 milhões de dólares, mantendo-se em 6742 milhões de dólares em 2025. A estabilização do EBIT indica uma melhora na rentabilidade operacional, independentemente da estrutura de capital e dos impostos.
- Resultado Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA, embora tenha apresentado uma diminuição de 10264 milhões de dólares em 2021 para 8604 milhões de dólares em 2023, demonstrou maior resiliência em comparação com os outros indicadores. Em 2024, o EBITDA se recuperou para 9482 milhões de dólares, e em 2025 atingiu 8986 milhões de dólares. A estabilidade relativa do EBITDA sugere que a performance operacional central da entidade se manteve relativamente consistente, apesar das flutuações nos custos de depreciação, amortização, juros e impostos.
Em resumo, os dados indicam um período de desafios entre 2021 e 2023, seguido por uma fase de recuperação gradual a partir de 2024. A análise comparativa dos indicadores sugere que a entidade conseguiu manter uma base operacional sólida, conforme evidenciado pela resiliência do EBITDA, enquanto a lucratividade líquida foi mais suscetível a fatores externos e internos.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Freeport-McMoRan Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Materiais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Freeport-McMoRan Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. O valor da empresa apresentou uma trajetória de declínio entre 2021 e 2023, seguido por um aumento significativo em 2024 e 2025.
O EBITDA exibiu uma redução notável de 2021 para 2023, indicando uma diminuição na capacidade de geração de caixa operacional. Observa-se uma recuperação parcial em 2024, seguida por um leve aumento em 2025, embora não tenha retornado aos níveis de 2021.
- Valor da Empresa (EV)
- O EV iniciou em 73951 milhões de dólares americanos em 2021, diminuiu para 69771 milhões em 2023, e alcançou 107506 milhões em 2025. Este movimento sugere mudanças na percepção do mercado sobre o valor da entidade, possivelmente influenciadas por fatores internos ou externos.
- EBITDA
- O EBITDA registrou 10264 milhões de dólares americanos em 2021, decrescendo para 8604 milhões em 2023, e atingindo 8986 milhões em 2025. A variação indica flutuações na rentabilidade operacional da entidade.
O rácio EV/EBITDA, utilizado para avaliar a relação entre o valor da empresa e sua capacidade de geração de caixa, apresentou um aumento constante de 7.2 em 2021 para 11.96 em 2025. Este aumento, especialmente acentuado nos últimos dois anos, pode indicar que o mercado está avaliando a empresa com um prêmio em relação ao seu EBITDA, ou que a geração de caixa não está acompanhando o crescimento do valor da empresa.
Em resumo, a entidade demonstra uma volatilidade considerável em seu valor de mercado e rentabilidade operacional. A recuperação observada em 2024 e 2025, tanto no valor da empresa quanto no EBITDA, é acompanhada por um aumento no rácio EV/EBITDA, o que requer uma análise mais aprofundada para determinar a sustentabilidade dessas tendências.