Demonstração de resultados

A demonstração de resultados apresenta informações sobre os resultados financeiros das atividades comerciais de uma empresa durante um período de tempo. A demonstração de resultados comunica quanto de receita a empresa gerou durante um período e qual o custo que ela incorreu em conexão com a geração dessa receita.

Freeport-McMoRan Inc., demonstração de resultados consolidada

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Receitas	25,455)	22,855)	22,780)	22,845)	14,198)
Produção e entrega	(15,554)	(13,627)	(13,070)	(12,032)	(10,127)
Depreciação, exaustão e amortização	(2,241)	(2,068)	(2,019)	(1,998)	(1,528)
Custo das vendas	(17,795)	(15,695)	(15,089)	(14,030)	(11,655)
Lucro bruto	7,660)	7,160)	7,691)	8,815)	2,543)
Despesas com vendas, gerais e administrativas	(513)	(479)	(420)	(383)	(370)
Despesas de exploração e pesquisa de mineração	(156)	(137)	(115)	(55)	(50)
Obrigações ambientais e custos de desligamento	(127)	(319)	(121)	(91)	(159)
Ganho líquido nas vendas de ativos	—)	—)	2)	80)	473)
Resultado operacional	6,864)	6,225)	7,037)	8,366)	2,437)
Despesa com juros, líquida	(319)	(515)	(560)	(602)	(598)
Ganho (perda) líquido na extinção antecipada da dívida	—)	10)	31)	—)	(101)
Outras receitas (despesas), líquidas	362)	286)	207)	(105)	59)
Lucro antes do imposto de renda e patrimônio líquido no lucro líquido das empresas coligadas	6,907)	6,006)	6,715)	7,659)	1,797)
Provisão para imposto de renda	(2,523)	(2,270)	(2,267)	(2,299)	(944)
Equivalência patrimonial no lucro líquido das coligadas	15)	15)	31)	5)	12)
Lucro líquido	4,399)	3,751)	4,479)	5,365)	865)
Lucro líquido atribuível a participações não controladoras	(2,510)	(1,903)	(1,011)	(1,059)	(266)
Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários	1,889)	1,848)	3,468)	4,306)	599)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Ao analisar as tendências financeiras ao longo dos anos, observa-se um crescimento consistente nas receitas, passando de US$ 14,198 milhões em 2020 para US$ 25,455 milhões em 2024, indicando uma expansão nas vendas ou serviços ao longo do período. Essa evolução sugere uma estratégia de crescimento ou aumento de demanda no mercado de atuação.

Por outro lado, os custos relacionados à produção e entrega apresentaram aumento expressivo, de US$ 10,127 milhões em 2020 para US$ 15,554 milhões em 2024, refletindo maior escala operacional ou possível aumento nos custos de insumos, mão de obra ou logística. Essa elevação impacta diretamente na margem bruta, que apresentou variação, passando de US$ 2,543 milhões em 2020 para US$ 7,660 milhões em 2024, embora tenha havido uma diminuição em 2022, quando atingiu o pico de US$ 7,691 milhões, antes de recuar temporariamente em 2023.

Os custos de venda também aumentaram, de US$ 11,655 milhões em 2020 para US$ 17,795 milhões em 2024, o que contribui para uma redução na margem de lucro bruto em alguns períodos, apesar do crescimento da receita bruta. As despesas operacionais, incluindo vendas, gerais e administrativas, cresceram lentamente, de US$ 370 milhões em 2020 para US$ 513 milhões em 2024, sugerindo manutenção de níveis controlados de despesas em relação ao crescimento das receitas.

As despesas de exploração e pesquisa aumentaram de forma moderada, enquanto as obrigações ambientais e custos de desligamento mostraram maior volatilidade, atingindo US$ 319 milhões em 2023. Isso pode indicar esforços de compliance ambiental ou custos pontuais relacionados à desativação de operações.

O resultado operacional demonstra altos valores variáveis: um pico em 2021, de US$ 8,366 milhões, seguido de uma ligeira retração em 2022, mas retomando crescimento em 2023 e 2024, chegando a US$ 6,864 milhões. Esse comportamento indica um período de maior eficiência operacional ou ganhos pontuais, mesmo ao passo que o ganho líquido também experimentou crescimento significativo, de US$ 865 milhões em 2020 para US$ 4,399 milhões em 2024, refletem a rentabilidade geral da empresa ao longo do período.

Notam-se reduções na despesa com juros de US$ 598 milhões em 2020 para US$ 319 milhões em 2024, indicando provável redução de endividamento ou renovação de condições de crédito mais favoráveis. Os ganhos na extinção antecipada de dívidas também contribuem positivamente, embora de forma pontual.

As demais receitas e despesas líquidas apresentam crescimento ao longo do tempo, com destaque para o aumento nas outras receitas líquidas, que passaram de US$ 59 milhões em 2020 para US$ 362 milhões em 2024, além do aumento do lucro antes do imposto de renda e do patrimônio líquido, passando de US$ 1,797 milhões em 2020 para US$ 6,907 milhões em 2024, evidenciando melhora na lucratividade operacional antes da incidência de impostos.

O impacto da provisão para imposto de renda demonstra aumento, de US$ 944 milhões em 2020 para US$ 2.523 milhões em 2024, refletindo maior rentabilidade sujeita à tributação ou mudanças na legislação fiscal. O lucro líquido total apresentou alta, de US$ 865 milhões em 2020 para US$ 4.399 milhões em 2024, embora a parcela atribuível aos acionistas ordinários também tenha crescido, consolidando uma situação financeira mais favorável ao patrimônio da empresa.

Por fim, observa-se uma tendência de crescimento do lucro líquido atribuível às participações não controladoras, que aumentou de US$ 266 milhões em 2020 para US$ 2.510 milhões em 2024, indicando uma maior participação de controladas ou investimentos de terceiros que também contribuem para a geração de resultados finais.

Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

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