Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido Dados trimestrais
Dados anuais
Dados trimestrais
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
Desagregado de ROE em dois componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Builders FirstSource Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
ROA
×
Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2023
34.37%
=
14.66%
×
2.34
30 de jun. de 2023
42.86%
=
17.34%
×
2.47
31 de mar. de 2023
52.47%
=
23.32%
×
2.25
31 de dez. de 2022
55.40%
=
25.95%
×
2.14
30 de set. de 2022
53.73%
=
24.33%
×
2.21
30 de jun. de 2022
52.22%
=
22.19%
×
2.35
31 de mar. de 2022
42.69%
=
18.19%
×
2.35
31 de dez. de 2021
35.93%
=
16.10%
×
2.23
30 de set. de 2021
25.76%
=
13.16%
×
1.96
30 de jun. de 2021
16.34%
=
8.43%
×
1.94
31 de mar. de 2021
9.58%
=
5.09%
×
1.88
31 de dez. de 2020
27.20%
=
7.51%
×
3.62
30 de set. de 2020
21.33%
=
5.35%
×
3.98
30 de jun. de 2020
22.62%
=
5.50%
×
4.11
31 de mar. de 2020
23.38%
=
5.47%
×
4.27
31 de dez. de 2019
26.89%
=
6.83%
×
3.94
30 de set. de 2019
29.84%
=
7.05%
×
4.23
30 de jun. de 2019
32.33%
=
7.01%
×
4.62
31 de mar. de 2019
34.42%
=
6.80%
×
5.06
31 de dez. de 2018
34.41%
=
7.00%
×
4.92
30 de set. de 2018
—
=
—
×
5.93
30 de jun. de 2018
—
=
—
×
7.20
31 de mar. de 2018
—
=
—
×
7.76
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2023-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).
Desagregado de ROE em três componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Builders FirstSource Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
Índice de margem de lucro líquido
×
Giro de ativos
×
Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2023
34.37%
=
9.10%
×
1.61
×
2.34
30 de jun. de 2023
42.86%
=
10.04%
×
1.73
×
2.47
31 de mar. de 2023
52.47%
=
11.68%
×
2.00
×
2.25
31 de dez. de 2022
55.40%
=
12.10%
×
2.14
×
2.14
30 de set. de 2022
53.73%
=
12.20%
×
1.99
×
2.21
30 de jun. de 2022
52.22%
=
11.79%
×
1.88
×
2.35
31 de mar. de 2022
42.69%
=
10.24%
×
1.78
×
2.35
31 de dez. de 2021
35.93%
=
8.67%
×
1.86
×
2.23
30 de set. de 2021
25.76%
=
8.00%
×
1.65
×
1.96
30 de jun. de 2021
16.34%
=
6.14%
×
1.37
×
1.94
31 de mar. de 2021
9.58%
=
4.36%
×
1.17
×
1.88
31 de dez. de 2020
27.20%
=
3.66%
×
2.05
×
3.62
30 de set. de 2020
21.33%
=
2.76%
×
1.94
×
3.98
30 de jun. de 2020
22.62%
=
2.77%
×
1.99
×
4.11
31 de mar. de 2020
23.38%
=
2.62%
×
2.09
×
4.27
31 de dez. de 2019
26.89%
=
3.05%
×
2.24
×
3.94
30 de set. de 2019
29.84%
=
3.17%
×
2.22
×
4.23
30 de jun. de 2019
32.33%
=
3.05%
×
2.30
×
4.62
31 de mar. de 2019
34.42%
=
2.84%
×
2.39
×
5.06
31 de dez. de 2018
34.41%
=
2.66%
×
2.63
×
4.92
30 de set. de 2018
—
=
—
×
—
×
5.93
30 de jun. de 2018
—
=
—
×
—
×
7.20
31 de mar. de 2018
—
=
—
×
—
×
7.76
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2023-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado de ROE em cinco componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Builders FirstSource Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
×
Giro de ativos
×
Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2023
34.37%
=
0.78
×
0.92
×
12.78%
×
1.61
×
2.34
30 de jun. de 2023
42.86%
=
0.77
×
0.93
×
13.95%
×
1.73
×
2.47
31 de mar. de 2023
52.47%
=
0.77
×
0.94
×
16.12%
×
2.00
×
2.25
31 de dez. de 2022
55.40%
=
0.77
×
0.95
×
16.59%
×
2.14
×
2.14
30 de set. de 2022
53.73%
=
0.77
×
0.95
×
16.81%
×
1.99
×
2.21
30 de jun. de 2022
52.22%
=
0.77
×
0.95
×
16.21%
×
1.88
×
2.35
31 de mar. de 2022
42.69%
=
0.77
×
0.95
×
14.03%
×
1.78
×
2.35
31 de dez. de 2021
35.93%
=
0.77
×
0.94
×
12.00%
×
1.86
×
2.23
30 de set. de 2021
25.76%
=
0.77
×
0.94
×
11.13%
×
1.65
×
1.96
30 de jun. de 2021
16.34%
=
0.77
×
0.91
×
8.79%
×
1.37
×
1.94
31 de mar. de 2021
9.58%
=
0.78
×
0.84
×
6.68%
×
1.17
×
1.88
31 de dez. de 2020
27.20%
=
0.77
×
0.75
×
6.35%
×
2.05
×
3.62
30 de set. de 2020
21.33%
=
0.79
×
0.67
×
5.20%
×
1.94
×
3.98
30 de jun. de 2020
22.62%
=
0.79
×
0.66
×
5.28%
×
1.99
×
4.11
31 de mar. de 2020
23.38%
=
0.80
×
0.64
×
5.13%
×
2.09
×
4.27
31 de dez. de 2019
26.89%
=
0.78
×
0.72
×
5.39%
×
2.24
×
3.94
30 de set. de 2019
29.84%
=
0.77
×
0.74
×
5.56%
×
2.22
×
4.23
30 de jun. de 2019
32.33%
=
0.78
×
0.73
×
5.35%
×
2.30
×
4.62
31 de mar. de 2019
34.42%
=
0.77
×
0.73
×
5.08%
×
2.39
×
5.06
31 de dez. de 2018
34.41%
=
0.79
×
0.71
×
4.78%
×
2.63
×
4.92
30 de set. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
5.93
30 de jun. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
7.20
31 de mar. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
7.76
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2023-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregado de ROA em dois componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Builders FirstSource Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)
ROA
=
Índice de margem de lucro líquido
×
Giro de ativos
30 de set. de 2023
14.66%
=
9.10%
×
1.61
30 de jun. de 2023
17.34%
=
10.04%
×
1.73
31 de mar. de 2023
23.32%
=
11.68%
×
2.00
31 de dez. de 2022
25.95%
=
12.10%
×
2.14
30 de set. de 2022
24.33%
=
12.20%
×
1.99
30 de jun. de 2022
22.19%
=
11.79%
×
1.88
31 de mar. de 2022
18.19%
=
10.24%
×
1.78
31 de dez. de 2021
16.10%
=
8.67%
×
1.86
30 de set. de 2021
13.16%
=
8.00%
×
1.65
30 de jun. de 2021
8.43%
=
6.14%
×
1.37
31 de mar. de 2021
5.09%
=
4.36%
×
1.17
31 de dez. de 2020
7.51%
=
3.66%
×
2.05
30 de set. de 2020
5.35%
=
2.76%
×
1.94
30 de jun. de 2020
5.50%
=
2.77%
×
1.99
31 de mar. de 2020
5.47%
=
2.62%
×
2.09
31 de dez. de 2019
6.83%
=
3.05%
×
2.24
30 de set. de 2019
7.05%
=
3.17%
×
2.22
30 de jun. de 2019
7.01%
=
3.05%
×
2.30
31 de mar. de 2019
6.80%
=
2.84%
×
2.39
31 de dez. de 2018
7.00%
=
2.66%
×
2.63
30 de set. de 2018
—
=
—
×
—
30 de jun. de 2018
—
=
—
×
—
31 de mar. de 2018
—
=
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2023-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 3º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado do ROA em quatro componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Builders FirstSource Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)
ROA
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
×
Giro de ativos
30 de set. de 2023
14.66%
=
0.78
×
0.92
×
12.78%
×
1.61
30 de jun. de 2023
17.34%
=
0.77
×
0.93
×
13.95%
×
1.73
31 de mar. de 2023
23.32%
=
0.77
×
0.94
×
16.12%
×
2.00
31 de dez. de 2022
25.95%
=
0.77
×
0.95
×
16.59%
×
2.14
30 de set. de 2022
24.33%
=
0.77
×
0.95
×
16.81%
×
1.99
30 de jun. de 2022
22.19%
=
0.77
×
0.95
×
16.21%
×
1.88
31 de mar. de 2022
18.19%
=
0.77
×
0.95
×
14.03%
×
1.78
31 de dez. de 2021
16.10%
=
0.77
×
0.94
×
12.00%
×
1.86
30 de set. de 2021
13.16%
=
0.77
×
0.94
×
11.13%
×
1.65
30 de jun. de 2021
8.43%
=
0.77
×
0.91
×
8.79%
×
1.37
31 de mar. de 2021
5.09%
=
0.78
×
0.84
×
6.68%
×
1.17
31 de dez. de 2020
7.51%
=
0.77
×
0.75
×
6.35%
×
2.05
30 de set. de 2020
5.35%
=
0.79
×
0.67
×
5.20%
×
1.94
30 de jun. de 2020
5.50%
=
0.79
×
0.66
×
5.28%
×
1.99
31 de mar. de 2020
5.47%
=
0.80
×
0.64
×
5.13%
×
2.09
31 de dez. de 2019
6.83%
=
0.78
×
0.72
×
5.39%
×
2.24
30 de set. de 2019
7.05%
=
0.77
×
0.74
×
5.56%
×
2.22
30 de jun. de 2019
7.01%
=
0.78
×
0.73
×
5.35%
×
2.30
31 de mar. de 2019
6.80%
=
0.77
×
0.73
×
5.08%
×
2.39
31 de dez. de 2018
7.00%
=
0.79
×
0.71
×
4.78%
×
2.63
30 de set. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
30 de jun. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
31 de mar. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2023-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 3º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
Dados anuais
Dados trimestrais
Builders FirstSource Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)
Índice de margem de lucro líquido
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
30 de set. de 2023
9.10%
=
0.78
×
0.92
×
12.78%
30 de jun. de 2023
10.04%
=
0.77
×
0.93
×
13.95%
31 de mar. de 2023
11.68%
=
0.77
×
0.94
×
16.12%
31 de dez. de 2022
12.10%
=
0.77
×
0.95
×
16.59%
30 de set. de 2022
12.20%
=
0.77
×
0.95
×
16.81%
30 de jun. de 2022
11.79%
=
0.77
×
0.95
×
16.21%
31 de mar. de 2022
10.24%
=
0.77
×
0.95
×
14.03%
31 de dez. de 2021
8.67%
=
0.77
×
0.94
×
12.00%
30 de set. de 2021
8.00%
=
0.77
×
0.94
×
11.13%
30 de jun. de 2021
6.14%
=
0.77
×
0.91
×
8.79%
31 de mar. de 2021
4.36%
=
0.78
×
0.84
×
6.68%
31 de dez. de 2020
3.66%
=
0.77
×
0.75
×
6.35%
30 de set. de 2020
2.76%
=
0.79
×
0.67
×
5.20%
30 de jun. de 2020
2.77%
=
0.79
×
0.66
×
5.28%
31 de mar. de 2020
2.62%
=
0.80
×
0.64
×
5.13%
31 de dez. de 2019
3.05%
=
0.78
×
0.72
×
5.39%
30 de set. de 2019
3.17%
=
0.77
×
0.74
×
5.56%
30 de jun. de 2019
3.05%
=
0.78
×
0.73
×
5.35%
31 de mar. de 2019
2.84%
=
0.77
×
0.73
×
5.08%
31 de dez. de 2018
2.66%
=
0.79
×
0.71
×
4.78%
30 de set. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
30 de jun. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
31 de mar. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2023-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 3º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.