Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) demonstra uma flutuação considerável. Observa-se um período inicial de relativa estabilidade entre o primeiro trimestre de 2019 e o último trimestre de 2020, com valores entre 5,47% e 7,51%. A partir do primeiro trimestre de 2021, o ROA apresenta um aumento notável, atingindo o pico de 25,95% no terceiro trimestre de 2022, seguido por uma diminuição gradual até o terceiro trimestre de 2023.

O Índice de Alavancagem Financeira exibe uma tendência geral de declínio ao longo do período. Inicialmente, os valores variam entre 5,06 e 3,94, de 2019 a 2020. A partir do primeiro trimestre de 2021, o índice apresenta uma queda mais acentuada, estabilizando-se em torno de 2,0 a 2,4, com ligeiras flutuações. Esta redução sugere uma diminuição do endividamento em relação ao patrimônio líquido.

O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresenta a maior volatilidade entre os indicadores analisados. Após um período de declínio de 34,42% para 23,38% entre 2019 e 2020, o ROE experimenta um aumento significativo a partir do primeiro trimestre de 2021, atingindo o valor máximo de 55,4% no segundo trimestre de 2023. Posteriormente, observa-se uma diminuição, embora ainda se mantenha em níveis elevados em comparação com o período inicial.

ROA (Rácio de Rendibilidade dos Ativos)

Apresenta um aumento expressivo a partir de 2021, seguido de uma estabilização e posterior declínio.

Índice de Alavancagem Financeira

Demonstra uma tendência consistente de redução ao longo do período, indicando menor dependência de financiamento externo.

ROE (Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido)

Exibe alta volatilidade, com um aumento notável a partir de 2021, seguido de uma diminuição mais recente.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente, iniciando em 2.84% e atingindo um pico de 12.2% antes de moderar para 9.1% no último período registrado. Observa-se um crescimento mais acentuado a partir do último trimestre de 2020.

O índice de giro de ativos demonstrou uma flutuação considerável. Após um período inicial de relativa estabilidade em torno de 2.3, o indicador apresentou uma queda significativa para 1.17, seguido por uma recuperação gradual até 2.14, antes de declinar novamente para 1.61 no último trimestre. Essa variação sugere mudanças na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

O índice de alavancagem financeira exibiu uma tendência de declínio nos primeiros períodos, atingindo um mínimo de 3.62. Contudo, a partir do terceiro trimestre de 2021, o índice apresentou um aumento constante, chegando a 2.47 no último período. Este aumento indica um maior endividamento em relação ao patrimônio líquido.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou uma volatilidade notável. Inicialmente em 34.42%, o ROE diminuiu progressivamente até 21.33, para então experimentar um aumento expressivo, atingindo 55.4% antes de recuar para 34.37% no último trimestre. Essa flutuação sugere mudanças significativas na rentabilidade do patrimônio líquido.

Índice de margem de lucro líquido

Demonstra uma tendência geral de crescimento, com um aumento mais expressivo a partir do final de 2020.

Índice de giro de ativos

Apresenta flutuações significativas, com uma queda acentuada seguida de recuperação e posterior declínio.

Índice de alavancagem financeira

Exibe uma diminuição inicial seguida de um aumento constante a partir de 2021.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Mostra alta volatilidade, com um declínio inicial seguido de um aumento expressivo e posterior redução.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma estabilidade relativa no índice de carga tributária, mantendo-se predominantemente entre 0.77 e 0.78, com ligeiras flutuações.

O rácio de encargos com juros apresentou uma diminuição gradual de 0.73 para 0.64, seguido por um aumento consistente até 0.95, indicando uma maior capacidade de cobertura dos encargos financeiros. A partir de 0.95, o rácio demonstra uma ligeira redução para 0.92.

O índice de margem EBIT exibiu uma trajetória ascendente notável. Iniciando em 5.08, o índice cresceu de forma consistente, atingindo um pico de 16.21, antes de apresentar uma retração para 12.78 no último período analisado. Este aumento sugere uma melhoria na rentabilidade operacional.

O índice de giro de ativos apresentou uma flutuação inicial, com uma tendência de queda de 2.39 para 1.94, seguida por uma recuperação para 2.14. No entanto, o indicador demonstra uma nova tendência de queda nos últimos períodos, atingindo 1.61. Esta variação pode indicar mudanças na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

O índice de alavancagem financeira demonstrou uma redução inicial de 5.06 para 3.62, seguida por um aumento para 2.47. Esta dinâmica sugere uma alteração na estrutura de capital, com um aumento relativo do endividamento.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou uma volatilidade significativa. Após uma queda de 34.42 para 21.33, o ROE experimentou um aumento expressivo, atingindo 55.40, antes de recuar para 34.37. Esta variação reflete mudanças na rentabilidade em relação ao capital próprio investido.

Índice de carga tributária

Estabilidade com ligeiras flutuações entre 0.77 e 0.78.

Rácio de encargos com juros

Diminuição inicial seguida de aumento consistente e posterior ligeira redução.

Índice de margem EBIT

Crescimento notável com retração no último período.

Índice de giro de ativos

Flutuação inicial com tendência de queda, recuperação e nova tendência de queda.

Índice de alavancagem financeira

Redução inicial seguida de aumento.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Volatilidade significativa com aumento expressivo e posterior retração.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente, iniciando em 2.84% e atingindo um pico de 12.2% antes de moderar para 10.04% e, posteriormente, 9.1%. Observa-se, portanto, uma melhora significativa na rentabilidade ao longo do tempo, com um crescimento mais acentuado a partir do primeiro trimestre de 2021.

O índice de giro de ativos demonstrou uma flutuação considerável. Inicialmente, manteve-se relativamente estável entre 2.22 e 2.39, mas sofreu uma queda acentuada no terceiro trimestre de 2020, atingindo 1.17. Houve uma recuperação gradual nos trimestres subsequentes, com um novo declínio no segundo e terceiro trimestres de 2023. Essa variação sugere mudanças na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) exibiu um padrão de crescimento semelhante ao índice de margem de lucro líquido. Partindo de 6.8%, o ROA aumentou consistentemente, alcançando 25.95% antes de diminuir para 14.66%. A correlação entre o ROA e o índice de margem de lucro líquido indica que o aumento da rentabilidade está associado a uma melhor utilização dos ativos para gerar lucro.

Índice de margem de lucro líquido

Demonstra uma tendência de alta, com um crescimento notável a partir de 2021, indicando melhoria na rentabilidade.

Índice de giro de ativos

Apresenta volatilidade, com uma queda significativa em 2020 e recuperação parcial nos períodos seguintes, sugerindo variações na eficiência de utilização dos ativos.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

Segue uma trajetória ascendente, correlacionada com o índice de margem de lucro líquido, refletindo uma melhor capacidade de gerar lucro a partir dos ativos.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de carga tributária apresentou relativa estabilidade, flutuando entre 0.77 e 0.80, sem demonstrar uma direção clara ao longo dos trimestres.

O rácio de encargos com juros exibiu uma trajetória descendente de 0.73 para 0.64, seguido por um aumento gradual até 0.95. Observa-se uma estabilização em torno de 0.94 a 0.92 nos trimestres mais recentes.

O índice de margem EBIT apresentou um crescimento notável. Iniciando em 5.08%, atingiu um pico de 16.81% antes de uma ligeira retração para 12.78%. Este indicador demonstra uma melhora significativa na rentabilidade operacional ao longo do tempo.

O índice de giro de ativos apresentou uma flutuação inicial, com valores entre 2.09 e 2.39, seguido por uma queda acentuada para 1.17. Houve uma recuperação parcial, atingindo 2.14, mas finalizando em 1.61. Esta variação sugere mudanças na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanhou uma tendência ascendente, com um aumento expressivo de 6.8% para 25.95%, antes de uma diminuição para 14.66%. Este indicador reflete um aumento na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos da empresa, seguido por uma recente redução.

Índice de Carga Tributária

Demonstra estabilidade ao longo do período analisado.

Rácio de Encargos com Juros

Apresenta uma redução inicial seguida de um aumento e posterior estabilização.

Índice de Margem EBIT

Evidencia um crescimento substancial, indicando melhoria na rentabilidade operacional.

Índice de Giro de Ativos

Mostra uma volatilidade significativa, com uma queda acentuada seguida de recuperação parcial.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

Indica um aumento expressivo na rentabilidade dos ativos, seguido por uma recente diminuição.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de carga tributária apresentou relativa estabilidade, flutuando entre 0.77 e 0.80, sem demonstrar uma direção clara de mudança.

O rácio de encargos com juros exibiu uma trajetória descendente de 0.73 para 0.64, seguido por um aumento gradual até 0.95. Observa-se uma alta considerável a partir de 2020, mantendo-se em patamares elevados até o final do período, com uma ligeira diminuição nos últimos trimestres.

O índice de margem EBIT apresentou um crescimento notável. Iniciando em 5.08, a margem aumentou consistentemente, atingindo um pico de 16.81. No entanto, nos trimestres mais recentes, observa-se uma tendência de declínio, embora os valores permaneçam significativamente superiores aos registrados no início do período analisado.

De forma similar, o índice de margem de lucro líquido demonstrou uma evolução positiva. Partindo de 2.84, a margem apresentou um aumento progressivo, alcançando 12.20. A partir desse ponto, também se identifica uma tendência de redução, com valores ainda assim superiores aos iniciais.

Tendências Gerais

Observa-se uma melhora consistente na rentabilidade, medida pelos índices de margem EBIT e de lucro líquido, especialmente entre 2020 e 2022. Contudo, a rentabilidade parece ter atingido um platô e iniciado uma fase de correção nos trimestres mais recentes.

Encargos com Juros

O aumento nos encargos com juros pode indicar um maior endividamento ou taxas de juros mais elevadas, o que merece investigação adicional.

Carga Tributária

A estabilidade do índice de carga tributária sugere que a estrutura tributária da entidade não sofreu alterações significativas durante o período analisado.