Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
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- Dados financeiros selecionados desde 2016
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2016
- Índice de giro total dos ativos desde 2016
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2016
Aceitamos:
Rácios de solvabilidade (resumo)
Trade Desk Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à estrutura de capital e à capacidade de cobertura de obrigações financeiras ao longo do período avaliado.
- Endividamento
- Observa-se uma redução consistente nos índices de endividamento entre 2022 e 2023. O índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) diminuiu de 0.19 para 0.11, e o rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) apresentou uma queda de 0.16 para 0.10. A relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) também seguiu essa tendência, diminuindo de 0.08 para 0.05. Contudo, a partir de 2024, há um aumento gradual nesses indicadores, com o índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) atingindo 0.18 em 2025.
- Alavancagem Financeira
- O índice de alavancagem financeira apresentou flutuações ao longo do período. Inicialmente, diminuiu de 2.34 em 2021 para 2.07 em 2022, mas aumentou para 2.26 em 2023, retornando a 2.07 em 2024 e subindo para 2.48 em 2025. Essa variação sugere mudanças na proporção entre ativos financiados por dívida e capital próprio.
- Cobertura de Juros
- O índice de cobertura de juros demonstrou uma volatilidade significativa. Houve uma queda acentuada de 119.48 em 2021 para 32.73 em 2022, seguida por um aumento substancial para 162.83 em 2023 e 336.07 em 2024, atingindo 369.02 em 2025. Essa trajetória indica uma melhoria progressiva na capacidade de gerar lucro suficiente para cobrir as despesas com juros.
- Cobertura de Encargos Fixos
- O índice de cobertura de encargos fixos apresentou uma tendência de crescimento constante. Aumentou de 3.35 em 2021 para 3.28 em 2022, e depois para 6.3 em 2023, 9.7 em 2024 e 10.1 em 2025. Esse aumento consistente sugere uma melhora na capacidade de cobrir todos os encargos fixos com a receita gerada.
Em resumo, a entidade demonstrou inicialmente uma redução no endividamento, seguida por um aumento gradual a partir de 2024. A capacidade de cobertura de juros e encargos fixos apresentou melhorias significativas ao longo do período, indicando uma crescente solidez financeira.
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Trade Desk Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Endividamento total | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de 2021 a 2024, com uma subsequente diminuição em 2025.
- Patrimônio Líquido
- Em 31 de dezembro de 2021, o patrimônio líquido registrou US$ 1.527.306 mil. Este valor aumentou para US$ 2.115.339 mil em 2022, atingindo US$ 2.164.219 mil em 2023. O crescimento mais expressivo ocorreu em 2024, com o patrimônio líquido alcançando US$ 2.949.145 mil. Contudo, em 31 de dezembro de 2025, houve uma redução para US$ 2.484.391 mil.
A ausência de dados referentes ao endividamento total e ao índice de dívida sobre patrimônio líquido impede uma avaliação completa da estrutura de capital e do risco financeiro. A falta de informações sobre o endividamento limita a capacidade de determinar a alavancagem financeira e a capacidade da entidade de cumprir suas obrigações.
A variação no patrimônio líquido sugere mudanças na rentabilidade, políticas de distribuição de dividendos ou outras operações que impactam o capital próprio. A diminuição observada em 2025 merece investigação adicional para identificar as causas subjacentes, como perdas operacionais, recompras de ações ou eventos extraordinários.
A análise seria enriquecida com dados adicionais, incluindo informações sobre receitas, custos, fluxo de caixa e indicadores de desempenho operacional, para fornecer uma visão mais abrangente da saúde financeira da entidade.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Trade Desk Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Endividamento total | ||||||
| Passivo de arrendamento operacional, circulante | ||||||
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | ||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica interessante ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação na estrutura de capital da entidade, com flutuações tanto na dívida total quanto no patrimônio líquido.
- Dívida Total
- A dívida total apresentou uma redução de 2021 para 2023, passando de US$ 284.598 mil para US$ 235.893 mil. Contudo, a partir de 2023, registra-se um aumento consistente, atingindo US$ 436.330 mil em 2025. Este aumento pode indicar uma mudança na estratégia de financiamento ou a necessidade de capital para investimentos.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido apresentou crescimento de 2021 para 2024, com um aumento significativo de US$ 1.527.306 mil para US$ 2.949.145 mil. Em 2025, observa-se uma diminuição para US$ 2.484.391 mil, o que pode ser resultado de distribuição de dividendos, recompra de ações ou perdas financeiras.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido diminuiu de 0,19 em 2021 para 0,11 em 2023, indicando uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido. Em 2024, manteve-se em 0,11. No entanto, em 2025, o índice aumentou para 0,18, refletindo o aumento da dívida total em relação ao patrimônio líquido, corroborando a tendência observada nos valores absolutos.
Em resumo, a entidade demonstrou inicialmente uma melhora na sua estrutura de capital, com redução do endividamento em relação ao patrimônio líquido. Contudo, o período mais recente indica um aumento do endividamento, o que requer uma análise mais aprofundada das razões subjacentes e do impacto na sua saúde financeira.
Rácio dívida/capital total
Trade Desk Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Endividamento total | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Capital total | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no capital total ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento de aproximadamente 39,1% entre 2021 e 2022, seguido por um crescimento mais moderado de 2,3% entre 2022 e 2023. Em 2024, o capital total apresentou um incremento significativo de 36,2%, porém, em 2025, registrou uma diminuição de 15,8% em relação ao ano anterior.
- Capital Total
- Em 2021, o capital total foi de US$ 1.527.306 mil. Este valor aumentou para US$ 2.115.339 mil em 2022, atingindo US$ 2.164.219 mil em 2023. Em 2024, o capital total alcançou US$ 2.949.145 mil, e em 2025, diminuiu para US$ 2.484.391 mil.
Os dados referentes ao endividamento total e ao rácio dívida/capital total não foram fornecidos, impossibilitando a análise da estrutura de capital e do nível de alavancagem financeira da entidade. A ausência destes dados limita a avaliação completa da saúde financeira e do risco associado.
A variação no capital total sugere possíveis investimentos, emissão de novas ações, ou retenção de lucros nos anos de crescimento, enquanto a diminuição em 2025 pode indicar recompras de ações, distribuição de dividendos, ou perdas financeiras. A falta de informações adicionais impede a determinação precisa das causas subjacentes a estas flutuações.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Trade Desk Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Endividamento total | ||||||
| Passivo de arrendamento operacional, circulante | ||||||
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | ||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica interessante na estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente na dívida total entre 2021 e 2023, seguida por um aumento significativo em 2024 e 2025.
O capital total apresentou um crescimento notável de 2021 para 2024, indicando uma expansão da base de financiamento. Contudo, em 2025, registra-se uma diminuição no capital total, embora ainda permaneça em um patamar superior ao de 2021.
- Dívida Total
- A dívida total diminuiu de 284.598 unidades monetárias em 2021 para 235.893 em 2023. Em 2024, houve um aumento para 312.215, seguido por um crescimento mais expressivo para 436.330 em 2025.
- Capital Total
- O capital total aumentou de 1.811.904 unidades monetárias em 2021 para 2.376.296 em 2022, atingindo 2.400.112 em 2023 e 3.261.360 em 2024. Em 2025, houve uma redução para 2.920.721.
O rácio dívida/capital total apresentou uma tendência de queda de 0,16 em 2021 para 0,1 em 2023, refletindo uma melhora na estrutura de capital e menor dependência de financiamento por dívida. Em 2024 e 2025, o rácio aumentou para 0,1 e 0,15, respectivamente, acompanhando o crescimento da dívida total, mas permanecendo em níveis relativamente baixos.
Em resumo, a entidade demonstra capacidade de expansão do capital, mas com um aumento recente na utilização de dívida. A variação no rácio dívida/capital total sugere uma gestão ativa da estrutura de capital, com ajustes estratégicos em resposta às condições de mercado e necessidades de financiamento.
Relação dívida/ativos
Trade Desk Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Endividamento total | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente ano a ano, partindo de 3.577.340 unidades monetárias em 2021, atingindo 6.153.220 unidades monetárias em 2025. A taxa de crescimento, embora positiva em todos os anos, apresenta uma desaceleração gradual, com os maiores incrementos ocorrendo entre 2021 e 2023.
A ausência de dados referentes ao endividamento total e à relação dívida/ativos impede uma avaliação completa da estrutura de capital e do risco financeiro. A falta de informações sobre o endividamento impossibilita a determinação da alavancagem financeira e sua evolução ao longo do tempo. Da mesma forma, a inexistência da relação dívida/ativos impede a análise da capacidade da entidade de honrar seus compromissos financeiros com seus ativos.
- Tendências de Ativos Totais:
- Crescimento constante de 2021 a 2025, com desaceleração na taxa de crescimento ao longo do período.
- Endividamento Total:
- Dados não disponíveis para análise.
- Relação Dívida/Ativos:
- Dados não disponíveis para análise.
Em resumo, os dados disponíveis indicam uma expansão contínua dos ativos totais. No entanto, a ausência de informações sobre o endividamento limita a capacidade de avaliar a saúde financeira global e a sustentabilidade do crescimento observado.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Trade Desk Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Endividamento total | ||||||
| Passivo de arrendamento operacional, circulante | ||||||
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | ||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de 2021 a 2024, com uma ligeira desaceleração no crescimento entre 2024 e 2025.
A dívida total, incluindo o passivo de arrendamento operacional, apresentou uma diminuição entre 2021 e 2023, seguida por um aumento significativo em 2024 e 2025. Este aumento recente na dívida merece atenção, especialmente considerando a sua relação com o crescimento dos ativos.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos exibiu uma tendência de queda de 2021 a 2023, indicando uma melhora na estrutura de capital. No entanto, a partir de 2024, essa relação começou a aumentar, refletindo o crescimento mais rápido da dívida em comparação com os ativos. Apesar do aumento, a relação permanece relativamente baixa, sugerindo que a empresa ainda possui uma base de ativos sólida em relação às suas obrigações.
Em resumo, a entidade demonstra um crescimento constante em seus ativos, mas com um aumento recente na dívida que impacta a relação dívida/ativos. A evolução da dívida, particularmente nos anos de 2024 e 2025, deve ser monitorada para avaliar potenciais riscos financeiros e a sustentabilidade do crescimento futuro.
Índice de alavancagem financeira
Trade Desk Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de 2021 a 2024, com uma ligeira desaceleração no crescimento entre 2024 e 2025.
O patrimônio líquido apresentou um crescimento significativo entre 2021 e 2024, indicando um fortalecimento da posição financeira. Contudo, registra-se uma diminuição no patrimônio líquido em 2025, o que merece investigação adicional para determinar as causas subjacentes.
O índice de alavancagem financeira, que mede a relação entre ativos totais e patrimônio líquido, apresentou flutuações ao longo dos anos. Em 2021, o índice era de 2.34, diminuindo para 2.07 em 2022. Houve um ligeiro aumento para 2.26 em 2023, seguido por uma nova redução para 2.07 em 2024. Em 2025, o índice aumentou para 2.48, sugerindo um maior grau de alavancagem financeira.
- Ativos Totais
- Apresentam crescimento constante, com uma taxa de crescimento ligeiramente menor no último ano analisado.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra um crescimento robusto até 2024, seguido por uma redução em 2025.
- Índice de Alavancagem Financeira
- Exibe uma variação moderada, com um aumento no último ano, indicando maior dependência de financiamento externo.
Em resumo, a entidade demonstra crescimento em seus ativos, mas a diminuição do patrimônio líquido em 2025 e o aumento do índice de alavancagem financeira no mesmo período sinalizam a necessidade de monitoramento contínuo e análise aprofundada das estratégias financeiras.
Índice de cobertura de juros
Trade Desk Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Mais: Despesa com imposto de renda | ||||||
| Mais: Despesa com juros | ||||||
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no Resultado antes de Juros e Impostos (EBIT), com um aumento notável de 2021 para 2023, seguido por incrementos ainda maiores em 2024 e 2025. Este padrão sugere uma melhora progressiva na rentabilidade operacional da entidade.
A Despesa com Juros apresentou flutuações. Houve um aumento considerável de 2021 para 2022, seguido por uma estabilização e leve aumento nos anos subsequentes. Apesar das variações, os valores absolutos da despesa com juros permanecem relativamente baixos em comparação com o EBIT.
O Índice de Cobertura de Juros demonstra a capacidade da entidade de cobrir suas despesas com juros a partir do seu resultado operacional. Este índice apresentou uma queda acentuada em 2022, mas recuperou-se de forma expressiva em 2023, continuando a crescer em 2024 e 2025. A trajetória ascendente do índice indica um fortalecimento da posição financeira da entidade em relação ao pagamento de suas obrigações financeiras.
- EBIT (Resultado antes de Juros e Impostos)
- Apresenta uma tendência de crescimento constante e substancial ao longo do período, indicando uma melhoria contínua na rentabilidade operacional.
- Despesa com Juros
- Exibe um padrão de variação, com um aumento inicial seguido de estabilização, mas permanece em níveis relativamente baixos.
- Índice de Cobertura de Juros
- Demonstra uma recuperação significativa após uma queda em 2022, indicando uma crescente capacidade de pagamento de juros.
Em resumo, os dados indicam uma entidade com uma rentabilidade operacional em ascensão e uma capacidade crescente de cumprir suas obrigações financeiras. A recuperação do índice de cobertura de juros é um ponto positivo, sugerindo uma gestão financeira eficaz.
Índice de cobertura de encargos fixos
Trade Desk Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Mais: Despesa com imposto de renda | ||||||
| Mais: Despesa com juros | ||||||
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | ||||||
| Mais: Custo de leasing operacional | ||||||
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | ||||||
| Despesa com juros | ||||||
| Custo de leasing operacional | ||||||
| Encargos fixos | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente na lucratividade antes da consideração de encargos fixos e impostos ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 173.864 unidades monetárias em 2021 para 731.119 unidades monetárias em 2025.
Os encargos fixos apresentaram variações menos acentuadas, com um aumento de 51.828 unidades monetárias em 2021 para 72.364 unidades monetárias em 2025. Apesar dessas flutuações, o crescimento da lucratividade superou o dos encargos fixos, resultando em uma melhora significativa na capacidade de cobertura desses encargos.
- Índice de Cobertura de Encargos Fixos
- O índice de cobertura de encargos fixos, que indica a capacidade de uma entidade de cobrir seus encargos fixos com sua lucratividade operacional, apresentou uma tendência de alta. Iniciando em 3,35 em 2021, o índice atingiu 10,1 em 2025. Este aumento indica uma crescente segurança financeira e uma maior capacidade de absorver potenciais variações nos resultados operacionais sem comprometer o cumprimento das obrigações fixas.
Em resumo, os dados indicam uma melhoria contínua no desempenho financeiro, caracterizada por um crescimento robusto da lucratividade e um fortalecimento da capacidade de cobertura dos encargos fixos. A trajetória ascendente do índice de cobertura de encargos fixos sugere uma posição financeira cada vez mais sólida e resiliente.