Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Trade Desk Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Demonstração do resultado abrangente
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2016
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2016
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2016
Aceitamos:
Trade Desk Inc., estrutura do balanço patrimonial consolidado: passivo e patrimônio líquido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Tendência geral do passivo total
- Ao longo do período analisado, observa-se uma redução gradual na proporção do passivo total em relação ao patrimônio líquido, passando de 63,21% em 2020 para 51,75% em 2024. Essa tendência indica uma diminuição da dependencia do passivo em relação ao total de recursos, sugerindo uma melhora na estrutura de capital relacionada à maior autonomia financeira da empresa.
- Composição do passivo circulante
- O passivo circulante apresenta uma redução de sua relevância no total do passivo, caindo de 53,55% em 2020 para 47,01% em 2024. Este movimento mostra uma tendência de diminuição na proporção de obrigações de curto prazo frente ao passivo global, possivelmente refletindo uma gestão mais eficiente de vencimentos ou uma redução nas dívidas de curto prazo.
- Passivo de arrendamento operacional
- Os passivos de arrendamento operacional, tanto circulante quanto não circulante, demonstraram uma redução significativa na sua participação relativa. A parcela circulante caiu de 1,38% em 2020 para 1,06% em 2024, enquanto a não circulante diminuiu de 9,24% para 4,05%. Isso sugere uma menor dependência de contratos de arrendamento, possivelmente devido à renegociação ou extinção de contratos de arrendamento de longo prazo.
- Outros passivos não circulantes
- Este item mantém uma participação reduzida, com uma leve alta de 0,41% em 2020 para 0,68% em 2024, indicando uma estabilidade de passivos de natureza não circulante, com pouca influência na estrutura geral de endividamento.
- Capital adicional realizado
- A participação do capital adicional realizado cresceu de 19,57% em 2020 para 42,46% em 2024. Este incremento aponta para uma estratégia de fortalecimento do patrimônio líquido através de aportes de capital adicionais, o que pode indicar ações de expansão ou reforço financeiro.
- Lucros não distribuídos
- Os lucros não distribuídos tiveram uma diminuição expressiva em 2023, caindo de 17,23% em 2020 para apenas 4,03%, com uma recuperação subsequente para 5,8% em 2024. Essa tendência pode refletir uma política de retenção de lucros mais agressiva em 2023, seguida por uma possível realização ou distribuição de lucros em 2024.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido aumentou de 36,79% em 2020 para cerca de 48,25% em 2024, consolidando a tendência de maior valorização do patrimônio próprio em relação ao passivo, reforçando a solidez financeira da empresa.