Análise dos índices de liquidez
Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
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Rácios de liquidez (resumo)
Trade Desk Inc., rácios de liquidez
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | ||||||
| Índice de liquidez rápida | ||||||
| Índice de liquidez de caixa |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos indicadores de liquidez revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O índice de liquidez corrente demonstra uma flutuação modesta, iniciando em 1.71, atingindo 1.9 e, posteriormente, apresentando variações para 1.72, 1.86 e, finalmente, 1.61. Essa trajetória sugere uma capacidade de cobertura de obrigações de curto prazo relativamente estável, embora com uma ligeira diminuição no último ano analisado.
O índice de liquidez rápida segue um padrão semelhante, com um aumento inicial de 1.65 para 1.87, seguido por flutuações para 1.69, 1.83 e 1.55. A proximidade entre os valores do índice de liquidez corrente e o índice de liquidez rápida indica que os estoques não representam uma parcela significativa dos ativos de curto prazo.
O índice de liquidez de caixa, por sua vez, apresenta uma variação mais acentuada. Observa-se um aumento de 0.53 para 0.71, seguido por uma queda para 0.55, um novo aumento para 0.67 e, por fim, uma diminuição para 0.4. Essa volatilidade sugere uma maior dependência de contas a receber ou outros ativos de curto prazo menos líquidos para o cumprimento das obrigações imediatas.
- Tendências Gerais
- Os indicadores de liquidez demonstram uma estabilidade relativa, com flutuações moderadas ao longo do período. No entanto, o índice de liquidez de caixa apresenta maior volatilidade, indicando possíveis variações na composição dos ativos de curto prazo.
- Observações Específicas
- A diminuição observada nos índices de liquidez corrente e rápida no último ano analisado pode indicar uma necessidade de monitoramento mais atento da gestão de ativos e passivos de curto prazo.
- Implicações
- A empresa parece manter uma capacidade razoável de cumprir suas obrigações de curto prazo, mas a tendência de queda nos indicadores de liquidez no último ano exige cautela e uma análise mais aprofundada das causas subjacentes.
Índice de liquidez corrente
Trade Desk Inc., índice de liquidez correntecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Ativo circulante | ||||||
| Passivo circulante | ||||||
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez corrente1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez correnteConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Índice de liquidez correntesetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| Índice de liquidez correnteindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento no ativo circulante ao longo do período de 2021 a 2024, seguida por uma ligeira diminuição em 2025. O passivo circulante também apresentou crescimento consistente em todos os anos analisados.
- Ativo Circulante
- Observa-se um aumento do ativo circulante de US$ 3.091.649 mil em 2021 para US$ 5.336.458 mil em 2024, representando um crescimento significativo. Em 2025, o valor diminuiu para US$ 5.261.004 mil, indicando uma possível estabilização ou realocação de ativos.
- Passivo Circulante
- O passivo circulante apresentou um aumento contínuo, passando de US$ 1.803.305 mil em 2021 para US$ 3.265.997 mil em 2025. Este crescimento consistente sugere um aumento no financiamento de curto prazo ou nas obrigações operacionais.
- Índice de Liquidez Corrente
- O índice de liquidez corrente apresentou flutuações ao longo do período. Em 2021, o índice foi de 1.71, aumentando para 1.9 em 2022. Em 2023, houve uma ligeira diminuição para 1.72, seguida por um aumento para 1.86 em 2024 e uma queda para 1.61 em 2025. Apesar das flutuações, o índice permaneceu acima de 1 em todos os anos, indicando que a entidade possui capacidade de cobrir suas obrigações de curto prazo com seus ativos circulantes. A diminuição em 2025 merece atenção, pois pode indicar uma redução na capacidade de pagamento de curto prazo.
Em resumo, a entidade demonstra crescimento em seus ativos e passivos circulantes. A manutenção de um índice de liquidez corrente acima de 1 sugere uma gestão adequada da liquidez, embora a tendência de queda observada em 2025 no índice de liquidez corrente possa requerer monitoramento adicional.
Índice de liquidez rápida
Trade Desk Inc., índice de liquidez rápidacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | ||||||
| Investimentos de curto prazo, líquidos | ||||||
| Contas a receber, líquidas de provisão para créditos | ||||||
| Total de ativos rápidos | ||||||
| Passivo circulante | ||||||
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez rápida1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez rápidaConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Índice de liquidez rápidasetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| Índice de liquidez rápidaindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos rápidos ao longo do período de 2021 a 2024, seguida por uma leve diminuição em 2025. O passivo circulante apresentou um aumento consistente em todos os anos analisados.
- Ativos Rápidos
- Observa-se um incremento nos ativos rápidos de aproximadamente 27,4% entre 2021 e 2022, seguido por aumentos mais moderados de 12,2% em 2023 e 23,5% em 2024. Em 2025, registra-se uma redução de 3,5% em relação ao ano anterior.
- Passivo Circulante
- O passivo circulante exibiu um crescimento constante, com aumentos de 12,5% em 2022, 23,7% em 2023, 14,4% em 2024 e 13,6% em 2025. Este padrão indica uma crescente dependência de financiamento de curto prazo.
- Índice de Liquidez Rápida
- O índice de liquidez rápida apresentou flutuações. Aumentou de 1,65 em 2021 para 1,87 em 2022, diminuiu para 1,69 em 2023, recuperou-se para 1,83 em 2024 e, finalmente, decresceu para 1,55 em 2025. Apesar dessas variações, o índice permaneceu acima de 1,0 em todos os anos, sugerindo uma capacidade geral de cumprir obrigações de curto prazo, embora com uma tendência de enfraquecimento em 2025.
A combinação do crescimento contínuo do passivo circulante com a estabilização e posterior diminuição do índice de liquidez rápida em 2025 pode indicar uma potencial necessidade de monitoramento mais atento da gestão de caixa e das obrigações de curto prazo.
Índice de liquidez de caixa
Trade Desk Inc., índice de liquidez de caixacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | ||||||
| Investimentos de curto prazo, líquidos | ||||||
| Total de ativos de caixa | ||||||
| Passivo circulante | ||||||
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez de caixa1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez de caixaConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Índice de liquidez de caixasetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| Índice de liquidez de caixaindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação nos ativos de caixa, com um aumento significativo entre 2021 e 2022, seguido por uma diminuição em 2023, um novo aumento em 2024 e, finalmente, uma redução em 2025. Apesar das variações, os valores permanecem consideráveis.
O passivo circulante apresenta uma tendência consistentemente crescente ao longo dos cinco anos. Este aumento contínuo sugere uma maior dependência de financiamento de curto prazo ou um crescimento nas obrigações operacionais.
O índice de liquidez de caixa, que relaciona os ativos de caixa ao passivo circulante, exibe um comportamento instável. Houve uma melhora entre 2021 e 2022, seguida por uma queda em 2023, uma recuperação em 2024 e, novamente, uma diminuição em 2025. A redução final do índice indica uma potencial diminuição na capacidade de cobrir as obrigações de curto prazo com os ativos de caixa disponíveis.
- Ativos de Caixa
- Apresentam volatilidade, com picos em 2022 e 2024, mas retornando a um nível inferior ao de 2022 em 2025.
- Passivo Circulante
- Demonstra um crescimento constante e ininterrupto ao longo do período analisado.
- Índice de Liquidez de Caixa
- Oscila significativamente, indicando mudanças na capacidade de pagamento de curto prazo. A tendência final aponta para uma redução na liquidez.
Em resumo, a entidade demonstra um passivo circulante em expansão, enquanto a capacidade de cobertura imediata desse passivo, medida pelo índice de liquidez de caixa, apresenta uma trajetória de declínio no último ano analisado. A gestão dos ativos de caixa e do passivo circulante requer atenção contínua.