Relação preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2016
Cálculo
Trade Desk Inc., P/OP, tendências a longo prazocálculo
| P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Resultado das operações1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de fev. de 2026 | 19.24 | = | 23.82 | ÷ | 1.24 | 1.24 | = | 589,321 | ÷ | 475,977,047 | |
| 21 de fev. de 2025 | 83.69 | = | 72.06 | ÷ | 0.86 | 0.86 | = | 427,167 | ÷ | 496,088,557 | |
| 15 de fev. de 2024 | 184.64 | = | 75.71 | ÷ | 0.41 | 0.41 | = | 200,480 | ÷ | 488,936,831 | |
| 15 de fev. de 2023 | 286.30 | = | 66.30 | ÷ | 0.23 | 0.23 | = | 113,654 | ÷ | 490,794,798 | |
| 16 de fev. de 2022 | 314.28 | = | 80.91 | ÷ | 0.26 | 0.26 | = | 124,817 | ÷ | 484,832,580 | |
| 19 de fev. de 2021 | 296.81 | = | 90.34 | ÷ | 0.30 | 0.30 | = | 144,208 | ÷ | 473,796,260 | |
| 28 de fev. de 2020 | 116.70 | = | 28.73 | ÷ | 0.25 | 0.25 | = | 112,196 | ÷ | 455,737,000 | |
| 22 de fev. de 2019 | 81.19 | = | 19.77 | ÷ | 0.24 | 0.24 | = | 107,323 | ÷ | 440,736,240 | |
| 28 de fev. de 2018 | 33.97 | = | 5.63 | ÷ | 0.17 | 0.17 | = | 69,356 | ÷ | 418,501,360 | |
| 16 de fev. de 2017 | 22.75 | = | 3.34 | ÷ | 0.15 | 0.15 | = | 57,518 | ÷ | 391,792,430 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Trade Desk Inc.
A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução significativa ao longo do período avaliado. Observa-se uma trajetória ascendente no preço das ações, com um crescimento notável entre 2017 e 2021, seguido por uma volatilidade nos anos subsequentes. O valor do preço das ações apresentou um pico em 2021, declinando em 2022 e 2023, com uma recuperação parcial em 2024, antes de uma queda expressiva em 2025 e 2026.
O lucro operacional por ação também exibiu uma tendência de crescimento, embora mais estável. Houve um aumento consistente de 2017 a 2021, com uma ligeira diminuição em 2022 e 2023, seguida por um aumento mais acentuado em 2024 e 2025, mantendo-se em um patamar elevado em 2026.
O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) apresentou uma variação considerável. Inicialmente, o rácio aumentou de forma consistente, atingindo o seu valor máximo em 2021. A partir desse ponto, o P/OP diminuiu significativamente, indicando uma possível correção do mercado ou uma mudança nas expectativas dos investidores em relação ao crescimento futuro. A redução do P/OP em 2025 e 2026 acompanha a queda no preço das ações, sugerindo uma desvalorização relativa da empresa.
- Tendências Gerais
- O período inicial (2017-2021) foi caracterizado por um crescimento robusto tanto no preço das ações quanto no lucro operacional por ação, impulsionando o P/OP a níveis elevados. O período subsequente (2022-2026) demonstra uma maior volatilidade, com o preço das ações e o P/OP apresentando declínios, enquanto o lucro operacional por ação continuou a crescer, embora em um ritmo mais lento.
- Relação entre Indicadores
- A correlação entre o preço das ações e o P/OP é evidente, com ambos os indicadores apresentando movimentos semelhantes ao longo do tempo. A diminuição do P/OP em relação ao preço das ações pode indicar que o mercado está avaliando a empresa com um múltiplo menor em relação aos seus lucros.
- Insights
- A empresa demonstrou capacidade de aumentar o lucro operacional por ação de forma consistente, mesmo em períodos de volatilidade no mercado de ações. No entanto, a queda no preço das ações e no P/OP nos anos mais recentes pode indicar desafios futuros ou uma mudança no sentimento do mercado em relação à empresa.
Comparação com concorrentes
Trade Desk Inc., P/OP, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Trade Desk Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 de fev. de 2026 | 19.24 | 31.06 | 5.18 | 22.43 | 27.28 |
| 21 de fev. de 2025 | 83.69 | 20.97 | 5.46 | 25.09 | 39.91 |
| 15 de fev. de 2024 | 184.64 | 20.92 | 7.93 | 25.90 | 35.50 |
| 15 de fev. de 2023 | 286.30 | 18.01 | 12.00 | 16.91 | 28.85 |
| 16 de fev. de 2022 | 314.28 | 24.86 | 10.89 | 13.84 | 27.71 |
| 19 de fev. de 2021 | 296.81 | 33.85 | 13.47 | 23.10 | 52.02 |
| 28 de fev. de 2020 | 116.70 | 29.05 | 9.51 | 24.90 | 57.83 |
| 22 de fev. de 2019 | 81.19 | 30.27 | 8.71 | 19.10 | 89.46 |
| 28 de fev. de 2018 | 33.97 | 28.74 | 10.98 | 27.76 | 147.26 |
| 16 de fev. de 2017 | 22.75 | 23.36 | 10.61 | 30.46 | 161.49 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).