Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido Dados trimestrais
Dados anuais
Dados trimestrais
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
Desagregado de ROE em dois componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Steel Dynamics Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
ROA
×
Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2022
54.17%
=
30.74%
×
1.76
30 de jun. de 2022
57.91%
=
32.05%
×
1.81
31 de mar. de 2022
55.82%
=
29.77%
×
1.87
31 de dez. de 2021
50.98%
=
25.65%
×
1.99
30 de set. de 2021
41.22%
=
20.04%
×
2.06
30 de jun. de 2021
28.30%
=
13.29%
×
2.13
31 de mar. de 2021
16.79%
=
7.84%
×
2.14
31 de dez. de 2020
12.68%
=
5.94%
×
2.13
30 de set. de 2020
11.53%
=
5.62%
×
2.05
30 de jun. de 2020
12.91%
=
6.32%
×
2.04
31 de mar. de 2020
15.90%
=
7.84%
×
2.03
31 de dez. de 2019
16.47%
=
8.11%
×
2.03
30 de set. de 2019
20.21%
=
10.32%
×
1.96
30 de jun. de 2019
26.25%
=
13.58%
×
1.93
31 de mar. de 2019
30.82%
=
15.72%
×
1.96
31 de dez. de 2018
31.98%
=
16.34%
×
1.96
30 de set. de 2018
32.06%
=
16.58%
×
1.93
30 de jun. de 2018
27.97%
=
13.96%
×
2.00
31 de mar. de 2018
24.19%
=
12.04%
×
2.01
31 de dez. de 2017
24.25%
=
11.85%
×
2.05
30 de set. de 2017
—
=
—
×
2.24
30 de jun. de 2017
—
=
—
×
2.16
31 de mar. de 2017
—
=
—
×
2.21
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2017-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).
Desagregado de ROE em três componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Steel Dynamics Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
Índice de margem de lucro líquido
×
Giro de ativos
×
Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2022
54.17%
=
18.99%
×
1.62
×
1.76
30 de jun. de 2022
57.91%
=
19.81%
×
1.62
×
1.81
31 de mar. de 2022
55.82%
=
19.02%
×
1.57
×
1.87
31 de dez. de 2021
50.98%
=
17.46%
×
1.47
×
1.99
30 de set. de 2021
41.22%
=
14.72%
×
1.36
×
2.06
30 de jun. de 2021
28.30%
=
10.98%
×
1.21
×
2.13
31 de mar. de 2021
16.79%
=
7.51%
×
1.04
×
2.14
31 de dez. de 2020
12.68%
=
5.74%
×
1.04
×
2.13
30 de set. de 2020
11.53%
=
5.18%
×
1.09
×
2.05
30 de jun. de 2020
12.91%
=
5.61%
×
1.13
×
2.04
31 de mar. de 2020
15.90%
=
6.40%
×
1.23
×
2.03
31 de dez. de 2019
16.47%
=
6.41%
×
1.26
×
2.03
30 de set. de 2019
20.21%
=
7.44%
×
1.39
×
1.96
30 de jun. de 2019
26.25%
=
9.11%
×
1.49
×
1.93
31 de mar. de 2019
30.82%
=
10.26%
×
1.53
×
1.96
31 de dez. de 2018
31.98%
=
10.64%
×
1.53
×
1.96
30 de set. de 2018
32.06%
=
11.49%
×
1.44
×
1.93
30 de jun. de 2018
27.97%
=
10.01%
×
1.40
×
2.00
31 de mar. de 2018
24.19%
=
8.59%
×
1.40
×
2.01
31 de dez. de 2017
24.25%
=
8.52%
×
1.39
×
2.05
30 de set. de 2017
—
=
—
×
—
×
2.24
30 de jun. de 2017
—
=
—
×
—
×
2.16
31 de mar. de 2017
—
=
—
×
—
×
2.21
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2017-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado de ROE em cinco componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Steel Dynamics Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
×
Giro de ativos
×
Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2022
54.17%
=
0.76
×
0.99
×
25.21%
×
1.62
×
1.76
30 de jun. de 2022
57.91%
=
0.77
×
0.99
×
26.19%
×
1.62
×
1.81
31 de mar. de 2022
55.82%
=
0.77
×
0.99
×
25.10%
×
1.57
×
1.87
31 de dez. de 2021
50.98%
=
0.77
×
0.99
×
23.00%
×
1.47
×
1.99
30 de set. de 2021
41.22%
=
0.77
×
0.98
×
19.42%
×
1.36
×
2.06
30 de jun. de 2021
28.30%
=
0.78
×
0.96
×
14.62%
×
1.21
×
2.13
31 de mar. de 2021
16.79%
=
0.79
×
0.92
×
10.25%
×
1.04
×
2.14
31 de dez. de 2020
12.68%
=
0.80
×
0.88
×
8.13%
×
1.04
×
2.13
30 de set. de 2020
11.53%
=
0.78
×
0.85
×
7.79%
×
1.09
×
2.05
30 de jun. de 2020
12.91%
=
0.77
×
0.85
×
8.50%
×
1.13
×
2.04
31 de mar. de 2020
15.90%
=
0.77
×
0.87
×
9.50%
×
1.23
×
2.03
31 de dez. de 2019
16.47%
=
0.77
×
0.87
×
9.51%
×
1.26
×
2.03
30 de set. de 2019
20.21%
=
0.77
×
0.89
×
10.79%
×
1.39
×
1.96
30 de jun. de 2019
26.25%
=
0.78
×
0.92
×
12.78%
×
1.49
×
1.93
31 de mar. de 2019
30.82%
=
0.78
×
0.93
×
14.26%
×
1.53
×
1.96
31 de dez. de 2018
31.98%
=
0.78
×
0.93
×
14.79%
×
1.53
×
1.96
30 de set. de 2018
32.06%
=
0.90
×
0.92
×
13.96%
×
1.44
×
1.93
30 de jun. de 2018
27.97%
=
0.89
×
0.90
×
12.44%
×
1.40
×
2.00
31 de mar. de 2018
24.19%
=
0.90
×
0.88
×
10.91%
×
1.40
×
2.01
31 de dez. de 2017
24.25%
=
0.86
×
0.88
×
11.29%
×
1.39
×
2.05
30 de set. de 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
2.24
30 de jun. de 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
2.16
31 de mar. de 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
2.21
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2017-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregado de ROA em dois componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Steel Dynamics Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)
ROA
=
Índice de margem de lucro líquido
×
Giro de ativos
30 de set. de 2022
30.74%
=
18.99%
×
1.62
30 de jun. de 2022
32.05%
=
19.81%
×
1.62
31 de mar. de 2022
29.77%
=
19.02%
×
1.57
31 de dez. de 2021
25.65%
=
17.46%
×
1.47
30 de set. de 2021
20.04%
=
14.72%
×
1.36
30 de jun. de 2021
13.29%
=
10.98%
×
1.21
31 de mar. de 2021
7.84%
=
7.51%
×
1.04
31 de dez. de 2020
5.94%
=
5.74%
×
1.04
30 de set. de 2020
5.62%
=
5.18%
×
1.09
30 de jun. de 2020
6.32%
=
5.61%
×
1.13
31 de mar. de 2020
7.84%
=
6.40%
×
1.23
31 de dez. de 2019
8.11%
=
6.41%
×
1.26
30 de set. de 2019
10.32%
=
7.44%
×
1.39
30 de jun. de 2019
13.58%
=
9.11%
×
1.49
31 de mar. de 2019
15.72%
=
10.26%
×
1.53
31 de dez. de 2018
16.34%
=
10.64%
×
1.53
30 de set. de 2018
16.58%
=
11.49%
×
1.44
30 de jun. de 2018
13.96%
=
10.01%
×
1.40
31 de mar. de 2018
12.04%
=
8.59%
×
1.40
31 de dez. de 2017
11.85%
=
8.52%
×
1.39
30 de set. de 2017
—
=
—
×
—
30 de jun. de 2017
—
=
—
×
—
31 de mar. de 2017
—
=
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2017-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado do ROA em quatro componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Steel Dynamics Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)
ROA
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
×
Giro de ativos
30 de set. de 2022
30.74%
=
0.76
×
0.99
×
25.21%
×
1.62
30 de jun. de 2022
32.05%
=
0.77
×
0.99
×
26.19%
×
1.62
31 de mar. de 2022
29.77%
=
0.77
×
0.99
×
25.10%
×
1.57
31 de dez. de 2021
25.65%
=
0.77
×
0.99
×
23.00%
×
1.47
30 de set. de 2021
20.04%
=
0.77
×
0.98
×
19.42%
×
1.36
30 de jun. de 2021
13.29%
=
0.78
×
0.96
×
14.62%
×
1.21
31 de mar. de 2021
7.84%
=
0.79
×
0.92
×
10.25%
×
1.04
31 de dez. de 2020
5.94%
=
0.80
×
0.88
×
8.13%
×
1.04
30 de set. de 2020
5.62%
=
0.78
×
0.85
×
7.79%
×
1.09
30 de jun. de 2020
6.32%
=
0.77
×
0.85
×
8.50%
×
1.13
31 de mar. de 2020
7.84%
=
0.77
×
0.87
×
9.50%
×
1.23
31 de dez. de 2019
8.11%
=
0.77
×
0.87
×
9.51%
×
1.26
30 de set. de 2019
10.32%
=
0.77
×
0.89
×
10.79%
×
1.39
30 de jun. de 2019
13.58%
=
0.78
×
0.92
×
12.78%
×
1.49
31 de mar. de 2019
15.72%
=
0.78
×
0.93
×
14.26%
×
1.53
31 de dez. de 2018
16.34%
=
0.78
×
0.93
×
14.79%
×
1.53
30 de set. de 2018
16.58%
=
0.90
×
0.92
×
13.96%
×
1.44
30 de jun. de 2018
13.96%
=
0.89
×
0.90
×
12.44%
×
1.40
31 de mar. de 2018
12.04%
=
0.90
×
0.88
×
10.91%
×
1.40
31 de dez. de 2017
11.85%
=
0.86
×
0.88
×
11.29%
×
1.39
30 de set. de 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
30 de jun. de 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
31 de mar. de 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2017-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 3º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
Dados anuais
Dados trimestrais
Steel Dynamics Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)
Índice de margem de lucro líquido
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
30 de set. de 2022
18.99%
=
0.76
×
0.99
×
25.21%
30 de jun. de 2022
19.81%
=
0.77
×
0.99
×
26.19%
31 de mar. de 2022
19.02%
=
0.77
×
0.99
×
25.10%
31 de dez. de 2021
17.46%
=
0.77
×
0.99
×
23.00%
30 de set. de 2021
14.72%
=
0.77
×
0.98
×
19.42%
30 de jun. de 2021
10.98%
=
0.78
×
0.96
×
14.62%
31 de mar. de 2021
7.51%
=
0.79
×
0.92
×
10.25%
31 de dez. de 2020
5.74%
=
0.80
×
0.88
×
8.13%
30 de set. de 2020
5.18%
=
0.78
×
0.85
×
7.79%
30 de jun. de 2020
5.61%
=
0.77
×
0.85
×
8.50%
31 de mar. de 2020
6.40%
=
0.77
×
0.87
×
9.50%
31 de dez. de 2019
6.41%
=
0.77
×
0.87
×
9.51%
30 de set. de 2019
7.44%
=
0.77
×
0.89
×
10.79%
30 de jun. de 2019
9.11%
=
0.78
×
0.92
×
12.78%
31 de mar. de 2019
10.26%
=
0.78
×
0.93
×
14.26%
31 de dez. de 2018
10.64%
=
0.78
×
0.93
×
14.79%
30 de set. de 2018
11.49%
=
0.90
×
0.92
×
13.96%
30 de jun. de 2018
10.01%
=
0.89
×
0.90
×
12.44%
31 de mar. de 2018
8.59%
=
0.90
×
0.88
×
10.91%
31 de dez. de 2017
8.52%
=
0.86
×
0.88
×
11.29%
30 de set. de 2017
—
=
—
×
—
×
—
30 de jun. de 2017
—
=
—
×
—
×
—
31 de mar. de 2017
—
=
—
×
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2022-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2017-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 3º trimestre de 2022 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.