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Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 26 de outubro de 2022.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

Desagregado de ROE em dois componentes

Steel Dynamics Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2022 54.17% = 30.74% × 1.76
30 de jun. de 2022 57.91% = 32.05% × 1.81
31 de mar. de 2022 55.82% = 29.77% × 1.87
31 de dez. de 2021 50.98% = 25.65% × 1.99
30 de set. de 2021 41.22% = 20.04% × 2.06
30 de jun. de 2021 28.30% = 13.29% × 2.13
31 de mar. de 2021 16.79% = 7.84% × 2.14
31 de dez. de 2020 12.68% = 5.94% × 2.13
30 de set. de 2020 11.53% = 5.62% × 2.05
30 de jun. de 2020 12.91% = 6.32% × 2.04
31 de mar. de 2020 15.90% = 7.84% × 2.03
31 de dez. de 2019 16.47% = 8.11% × 2.03
30 de set. de 2019 20.21% = 10.32% × 1.96
30 de jun. de 2019 26.25% = 13.58% × 1.93
31 de mar. de 2019 30.82% = 15.72% × 1.96
31 de dez. de 2018 31.98% = 16.34% × 1.96
30 de set. de 2018 32.06% = 16.58% × 1.93
30 de jun. de 2018 27.97% = 13.96% × 2.00
31 de mar. de 2018 24.19% = 12.04% × 2.01
31 de dez. de 2017 24.25% = 11.85% × 2.05
30 de set. de 2017 = × 2.24
30 de jun. de 2017 = × 2.16
31 de mar. de 2017 = × 2.21

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).


Desagregado de ROE em três componentes

Steel Dynamics Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2022 54.17% = 18.99% × 1.62 × 1.76
30 de jun. de 2022 57.91% = 19.81% × 1.62 × 1.81
31 de mar. de 2022 55.82% = 19.02% × 1.57 × 1.87
31 de dez. de 2021 50.98% = 17.46% × 1.47 × 1.99
30 de set. de 2021 41.22% = 14.72% × 1.36 × 2.06
30 de jun. de 2021 28.30% = 10.98% × 1.21 × 2.13
31 de mar. de 2021 16.79% = 7.51% × 1.04 × 2.14
31 de dez. de 2020 12.68% = 5.74% × 1.04 × 2.13
30 de set. de 2020 11.53% = 5.18% × 1.09 × 2.05
30 de jun. de 2020 12.91% = 5.61% × 1.13 × 2.04
31 de mar. de 2020 15.90% = 6.40% × 1.23 × 2.03
31 de dez. de 2019 16.47% = 6.41% × 1.26 × 2.03
30 de set. de 2019 20.21% = 7.44% × 1.39 × 1.96
30 de jun. de 2019 26.25% = 9.11% × 1.49 × 1.93
31 de mar. de 2019 30.82% = 10.26% × 1.53 × 1.96
31 de dez. de 2018 31.98% = 10.64% × 1.53 × 1.96
30 de set. de 2018 32.06% = 11.49% × 1.44 × 1.93
30 de jun. de 2018 27.97% = 10.01% × 1.40 × 2.00
31 de mar. de 2018 24.19% = 8.59% × 1.40 × 2.01
31 de dez. de 2017 24.25% = 8.52% × 1.39 × 2.05
30 de set. de 2017 = × × 2.24
30 de jun. de 2017 = × × 2.16
31 de mar. de 2017 = × × 2.21

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.


Desagregado de ROE em cinco componentes

Steel Dynamics Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2022 54.17% = 0.76 × 0.99 × 25.21% × 1.62 × 1.76
30 de jun. de 2022 57.91% = 0.77 × 0.99 × 26.19% × 1.62 × 1.81
31 de mar. de 2022 55.82% = 0.77 × 0.99 × 25.10% × 1.57 × 1.87
31 de dez. de 2021 50.98% = 0.77 × 0.99 × 23.00% × 1.47 × 1.99
30 de set. de 2021 41.22% = 0.77 × 0.98 × 19.42% × 1.36 × 2.06
30 de jun. de 2021 28.30% = 0.78 × 0.96 × 14.62% × 1.21 × 2.13
31 de mar. de 2021 16.79% = 0.79 × 0.92 × 10.25% × 1.04 × 2.14
31 de dez. de 2020 12.68% = 0.80 × 0.88 × 8.13% × 1.04 × 2.13
30 de set. de 2020 11.53% = 0.78 × 0.85 × 7.79% × 1.09 × 2.05
30 de jun. de 2020 12.91% = 0.77 × 0.85 × 8.50% × 1.13 × 2.04
31 de mar. de 2020 15.90% = 0.77 × 0.87 × 9.50% × 1.23 × 2.03
31 de dez. de 2019 16.47% = 0.77 × 0.87 × 9.51% × 1.26 × 2.03
30 de set. de 2019 20.21% = 0.77 × 0.89 × 10.79% × 1.39 × 1.96
30 de jun. de 2019 26.25% = 0.78 × 0.92 × 12.78% × 1.49 × 1.93
31 de mar. de 2019 30.82% = 0.78 × 0.93 × 14.26% × 1.53 × 1.96
31 de dez. de 2018 31.98% = 0.78 × 0.93 × 14.79% × 1.53 × 1.96
30 de set. de 2018 32.06% = 0.90 × 0.92 × 13.96% × 1.44 × 1.93
30 de jun. de 2018 27.97% = 0.89 × 0.90 × 12.44% × 1.40 × 2.00
31 de mar. de 2018 24.19% = 0.90 × 0.88 × 10.91% × 1.40 × 2.01
31 de dez. de 2017 24.25% = 0.86 × 0.88 × 11.29% × 1.39 × 2.05
30 de set. de 2017 = × × × × 2.24
30 de jun. de 2017 = × × × × 2.16
31 de mar. de 2017 = × × × × 2.21

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.


Desagregado de ROA em dois componentes

Steel Dynamics Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de set. de 2022 30.74% = 18.99% × 1.62
30 de jun. de 2022 32.05% = 19.81% × 1.62
31 de mar. de 2022 29.77% = 19.02% × 1.57
31 de dez. de 2021 25.65% = 17.46% × 1.47
30 de set. de 2021 20.04% = 14.72% × 1.36
30 de jun. de 2021 13.29% = 10.98% × 1.21
31 de mar. de 2021 7.84% = 7.51% × 1.04
31 de dez. de 2020 5.94% = 5.74% × 1.04
30 de set. de 2020 5.62% = 5.18% × 1.09
30 de jun. de 2020 6.32% = 5.61% × 1.13
31 de mar. de 2020 7.84% = 6.40% × 1.23
31 de dez. de 2019 8.11% = 6.41% × 1.26
30 de set. de 2019 10.32% = 7.44% × 1.39
30 de jun. de 2019 13.58% = 9.11% × 1.49
31 de mar. de 2019 15.72% = 10.26% × 1.53
31 de dez. de 2018 16.34% = 10.64% × 1.53
30 de set. de 2018 16.58% = 11.49% × 1.44
30 de jun. de 2018 13.96% = 10.01% × 1.40
31 de mar. de 2018 12.04% = 8.59% × 1.40
31 de dez. de 2017 11.85% = 8.52% × 1.39
30 de set. de 2017 = ×
30 de jun. de 2017 = ×
31 de mar. de 2017 = ×

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.


Desagregado do ROA em quatro componentes

Steel Dynamics Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de set. de 2022 30.74% = 0.76 × 0.99 × 25.21% × 1.62
30 de jun. de 2022 32.05% = 0.77 × 0.99 × 26.19% × 1.62
31 de mar. de 2022 29.77% = 0.77 × 0.99 × 25.10% × 1.57
31 de dez. de 2021 25.65% = 0.77 × 0.99 × 23.00% × 1.47
30 de set. de 2021 20.04% = 0.77 × 0.98 × 19.42% × 1.36
30 de jun. de 2021 13.29% = 0.78 × 0.96 × 14.62% × 1.21
31 de mar. de 2021 7.84% = 0.79 × 0.92 × 10.25% × 1.04
31 de dez. de 2020 5.94% = 0.80 × 0.88 × 8.13% × 1.04
30 de set. de 2020 5.62% = 0.78 × 0.85 × 7.79% × 1.09
30 de jun. de 2020 6.32% = 0.77 × 0.85 × 8.50% × 1.13
31 de mar. de 2020 7.84% = 0.77 × 0.87 × 9.50% × 1.23
31 de dez. de 2019 8.11% = 0.77 × 0.87 × 9.51% × 1.26
30 de set. de 2019 10.32% = 0.77 × 0.89 × 10.79% × 1.39
30 de jun. de 2019 13.58% = 0.78 × 0.92 × 12.78% × 1.49
31 de mar. de 2019 15.72% = 0.78 × 0.93 × 14.26% × 1.53
31 de dez. de 2018 16.34% = 0.78 × 0.93 × 14.79% × 1.53
30 de set. de 2018 16.58% = 0.90 × 0.92 × 13.96% × 1.44
30 de jun. de 2018 13.96% = 0.89 × 0.90 × 12.44% × 1.40
31 de mar. de 2018 12.04% = 0.90 × 0.88 × 10.91% × 1.40
31 de dez. de 2017 11.85% = 0.86 × 0.88 × 11.29% × 1.39
30 de set. de 2017 = × × ×
30 de jun. de 2017 = × × ×
31 de mar. de 2017 = × × ×

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 3º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.


Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Steel Dynamics Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de set. de 2022 18.99% = 0.76 × 0.99 × 25.21%
30 de jun. de 2022 19.81% = 0.77 × 0.99 × 26.19%
31 de mar. de 2022 19.02% = 0.77 × 0.99 × 25.10%
31 de dez. de 2021 17.46% = 0.77 × 0.99 × 23.00%
30 de set. de 2021 14.72% = 0.77 × 0.98 × 19.42%
30 de jun. de 2021 10.98% = 0.78 × 0.96 × 14.62%
31 de mar. de 2021 7.51% = 0.79 × 0.92 × 10.25%
31 de dez. de 2020 5.74% = 0.80 × 0.88 × 8.13%
30 de set. de 2020 5.18% = 0.78 × 0.85 × 7.79%
30 de jun. de 2020 5.61% = 0.77 × 0.85 × 8.50%
31 de mar. de 2020 6.40% = 0.77 × 0.87 × 9.50%
31 de dez. de 2019 6.41% = 0.77 × 0.87 × 9.51%
30 de set. de 2019 7.44% = 0.77 × 0.89 × 10.79%
30 de jun. de 2019 9.11% = 0.78 × 0.92 × 12.78%
31 de mar. de 2019 10.26% = 0.78 × 0.93 × 14.26%
31 de dez. de 2018 10.64% = 0.78 × 0.93 × 14.79%
30 de set. de 2018 11.49% = 0.90 × 0.92 × 13.96%
30 de jun. de 2018 10.01% = 0.89 × 0.90 × 12.44%
31 de mar. de 2018 8.59% = 0.90 × 0.88 × 10.91%
31 de dez. de 2017 8.52% = 0.86 × 0.88 × 11.29%
30 de set. de 2017 = × ×
30 de jun. de 2017 = × ×
31 de mar. de 2017 = × ×

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 3º trimestre de 2022 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.